tradingkey.logo
tradingkey.logo

StoneCo Ltd

STNE
14.375USD
+0.395+2.83%
取引時間 ET15分遅れの株価
3.98B時価総額
9.06直近12ヶ月PER

StoneCo Ltd

14.375
+0.395+2.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのStoneCo Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

主要インサイト

StoneCo Ltdのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界での順位は72中10位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は19.57とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

StoneCo Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
10 / 72
全体ランキング
109 / 4547
業種
金融テクノロジー(Fintech) & インフラ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

StoneCo Ltdの注目ポイント

強みリスク
StoneCo Ltd. is a provider of financial technology and software solutions. The Company designed its cloud-based technology platform, namely the Stone Business Model, for its clients to connect, get paid, and grow their businesses. Its segments include financial services and software. In financial services, it offers payments, digital banking, and credit solutions, focused mainly on Micro, Small, and Medium Businesses (MSMBs). In software, it offers Point of Sale (POS) and Enterprise Resource Planning (ERP) solutions for different retail and service verticals, Customer Relationship Management (CRM), engagement tools, electronic commerce, and order management system solutions. It also provides digital product enhancements to help its merchants improve their consumers' experience, such as its split-payment processing, multi-payment processing, recurring payments for subscriptions, and one-click buy functionality. It provides its clients with store, life, and health insurance solutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で45.04%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは1.83で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は209.88M株で、前四半期比で11.01%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.10M株保有しています。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.565
目標株価
+46.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

StoneCo Ltdの現在の財務スコアは8.43で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界におけるランキングは72社中13位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は720.40Mで、前年同期比増加の13.18%でした。一方、純利益は前年同期比増加の118.75%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0

金融

5.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.20

業務効率性

9.45

成長可能性

10.00

株主リターン

7.68

StoneCo Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

StoneCo Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.91で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中4位です。 現在のPERは8.81で、直近高値1069.88を12045.96%下回り、直近安値-36.82を517.98%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 10/72
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

StoneCo Ltdの現在の収益予測スコアは7.86で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中45位です。 目標株価の平均は20.00で、最高は23.20、最低は15.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.86
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.565
目標株価
+39.15%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

37
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
StoneCo Ltd
STNE
14
Intuit Inc
INTU
34
Affirm Holdings Inc
AFRM
31
Circle Internet Group Inc
CRCL
27
Fidelity National Information Services Inc
FIS
27
Robinhood Markets Inc
HOOD
26
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

StoneCo Ltdの現在の価格モメンタムスコアは6.73で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中29位です。 現在、株価は抵抗線16.51と支持線12.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.93
変動額
-0.2

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.005
中立
RSI(14)
42.391
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.110
買い
ATR(14)
0.592
低変動率
CCI(14)
34.206
中立
Williams %R
40.541
買い
TRIX(12,20)
-0.758
売り
StochRSI(14)
92.097
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
13.824
買い
MA10
13.923
買い
MA20
14.509
売り
MA50
15.586
売り
MA100
15.758
売り
MA200
15.950
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

StoneCo Ltdの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中11位です。 最新の機関投資家保有比率は82.43%で、前四半期比増加2.35%です。 最大の機関投資家はスティーブン・コーエンで、合計6.33M株(発行済株式の2.48%)を保有しており、保有比率は減少50.62%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Madrone Advisors, LLC
25.34M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.37M
-5.58%
Rothschild & Co Asset Management Europe SCS
6.53M
-3.62%
State Street Investment Management (US)
6.27M
-1.44%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
7.58M
-22.44%
VCK Investment Fund, Ltd.
4.88M
+13.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.61M
+3.36%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-24

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金融テクノロジー(Fintech) & インフラの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 StoneCo Ltdの現在のリスク評価スコアは5.46で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中13位です。 同社のベータ値は1.90です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.90
VaR
+6.10%
240日間の最大ドローダウン
+31.40%
240日間のボラティリティ
+51.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.81%
120日間
+7.81%
5年間
+42.04%
日次リターン(最小)
60日間
-19.38%
120日間
-19.38%
5年間
-34.62%
シャープレシオ
60日間
-0.03
120日間
-0.93
5年間
-0.15

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.40%
3年間
+57.64%
5年間
+89.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.08
3年間
+0.02
5年間
-0.17
歪度
240日間
-0.96
3年間
-0.16
5年間
+0.42

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.40%
5年間
+62.20%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.69%
5年間
+5.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-106.99%
240日間
-106.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.96%
120日間
+2.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.99%
60日間
+4.22%
120日間
+13.01%

同業他社比較

金融テクノロジー(Fintech) & インフラ
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
7.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Dave Inc
Dave Inc
DAVE
8.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Intuit Inc
Intuit Inc
INTU
7.98 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
7.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI