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StoneCo Ltd

STNE
16.157USD
-0.173-1.06%
取引時間 ET15分遅れの株価
4.24B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

StoneCo Ltd

16.157
-0.173-1.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのStoneCo Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

主要インサイト

StoneCo Ltdのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界での順位は72中3位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は19.72とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

StoneCo Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
3 / 72
全体ランキング
89 / 4519
業種
金融テクノロジー(Fintech) & インフラ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

StoneCo Ltdの注目ポイント

強みリスク
StoneCo Ltd. is a provider of financial technology and software solutions. The Company designed its cloud-based technology platform, namely the Stone Business Model, for its clients to connect, get paid, and grow their businesses. Its segments include financial services and software. In financial services, it offers payments, digital banking, and credit solutions, focused mainly on Micro, Small, and Medium Businesses (MSMBs). In software, it offers Point of Sale (POS) and Enterprise Resource Planning (ERP) solutions for different retail and service verticals, Customer Relationship Management (CRM), engagement tools, electronic commerce, and order management system solutions. It also provides digital product enhancements to help its merchants improve their consumers' experience, such as its split-payment processing, multi-payment processing, recurring payments for subscriptions, and one-click buy functionality. It provides its clients with store, life, and health insurance solutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で92.19%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPBは1.94で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は203.46M株で、前四半期比で14.41%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.38M株保有しています。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.724
目標株価
+16.47%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

StoneCo Ltdの現在の財務スコアは8.40で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界におけるランキングは72社中12位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は666.71Mで、前年同期比増加の14.17%でした。一方、純利益は前年同期比増加の40.73%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

金融

6.88

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.14

業務効率性

9.39

成長可能性

10.00

株主リターン

7.60

StoneCo Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

StoneCo Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.91で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中4位です。 現在のPERは-29.61で、直近高値1069.88を-3712.81%下回り、直近安値-36.82を-24.33%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 3/72
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

StoneCo Ltdの現在の収益予測スコアは7.54で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中48位です。 目標株価の平均は20.00で、最高は23.20、最低は15.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.724
目標株価
+16.47%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

37
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
StoneCo Ltd
STNE
13
Intuit Inc
INTU
34
Affirm Holdings Inc
AFRM
28
Fidelity National Information Services Inc
FIS
28
Circle Internet Group Inc
CRCL
27
Robinhood Markets Inc
HOOD
26
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

StoneCo Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.03で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中2位です。 現在、株価は抵抗線17.99と支持線14.22の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.15
変動額
-0.12

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.282
買い
RSI(14)
55.863
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.167
売り
ATR(14)
0.759
高変動率
CCI(14)
41.488
中立
Williams %R
35.226
買い
TRIX(12,20)
0.495
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
16.575
売り
MA10
16.481
売り
MA20
15.549
買い
MA50
15.318
買い
MA100
16.724
売り
MA200
15.625
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

StoneCo Ltdの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中11位です。 最新の機関投資家保有比率は79.91%で、前四半期比減少0.79%です。 最大の機関投資家はスティーブン・コーエンで、合計7.58M株(発行済株式の2.98%)を保有しており、保有比率は減少40.85%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Madrone Advisors, LLC
25.34M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.37M
-5.58%
Atmos Capital
8.94M
-1.74%
Rothschild & Co Asset Management Europe SCS
6.53M
-3.62%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
7.58M
-22.44%
State Street Investment Management (US)
6.27M
-1.44%
Driehaus Capital Management, LLC
5.07M
-18.87%
VCK Investment Fund, Ltd.
4.88M
+13.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.33M
+23.59%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-04

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金融テクノロジー(Fintech) & インフラの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 StoneCo Ltdの現在のリスク評価スコアは5.46で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界では72社中13位です。 同社のベータ値は1.79です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
5.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.79
VaR
+6.07%
240日間の最大ドローダウン
+27.70%
240日間のボラティリティ
+49.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.81%
120日間
+7.81%
5年間
+42.04%
日次リターン(最小)
60日間
-10.81%
120日間
-10.81%
5年間
-34.62%
シャープレシオ
60日間
-0.61
120日間
+0.94
5年間
-0.12

リスク評価

最大下落率
240日間
+27.70%
3年間
+57.64%
5年間
+89.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.39
3年間
+0.43
5年間
-0.17
歪度
240日間
+0.35
3年間
+0.30
5年間
+0.51

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.94%
5年間
+61.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.67%
5年間
+5.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+124.35%
240日間
+124.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.37%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.63%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.96%
120日間
+2.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.99%
60日間
+4.22%
120日間
+13.01%

同業他社比較

金融テクノロジー(Fintech) & インフラ
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
8.00 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.94 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Intuit Inc
Intuit Inc
INTU
7.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Fidelity National Information Services Inc
Fidelity National Information Services Inc
FIS
7.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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