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StoneCo Ltd

STNE
17.080USD
+0.890+5.50%
終倀 02/06, 16:00ET15分遅れの株䟡
4.48B時䟡総額
損倱額盎近12ヶ月PER


StoneCo Ltd

17.080
+0.890+5.50%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのStoneCo Ltdの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

䞻芁むンサむト

StoneCo Ltdのファンダメンタルズは比范的健党です。業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。金融テクノロゞヌ(Fintech) & むンフラ業界での順䜍は72äž­3䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストが買いず評䟡し、最高目暙株䟡は19.72ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は安定掚移ず予想されたす。同瀟は過去1か月間、株匏垂堎で奜調なパフォヌマンスを瀺しおおり、これは力匷いファンダメンタルズずテクニカルに裏付けられおいたす。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

StoneCo Ltdのスコア

関連情報

業界内順䜍
3 / 72
党䜓ランキング
87 / 4521
業皮
金融テクノロゞヌ(Fintech) & むンフラ

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非垞に䜎い
非垞に高い
äž­ç«‹

StoneCo Ltdの泚目ポむント

匷みリスク
StoneCo Ltd. is a provider of financial technology and software solutions. The Company designed its cloud-based technology platform, namely the Stone Business Model, for its clients to connect, get paid, and grow their businesses. Its segments include financial services and software. In financial services, it offers payments, digital banking, and credit solutions, focused mainly on Micro, Small, and Medium Businesses (MSMBs). In software, it offers Point of Sale (POS) and Enterprise Resource Planning (ERP) solutions for different retail and service verticals, Customer Relationship Management (CRM), engagement tools, electronic commerce, and order management system solutions. It also provides digital product enhancements to help its merchants improve their consumers' experience, such as its split-payment processing, multi-payment processing, recurring payments for subscriptions, and one-click buy functionality. It provides its clients with store, life, and health insurance solutions.
高成長
同瀟の収益は過去3幎間にわたり着実に増加しおおり、幎平均で92.19%の成長率を瀺しおいたす。
割高
同瀟の最新のPBは2.03で、過去3幎間の氎準ず比范しお高倀圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は209.71M株で、前四半期比で11.88%枛少しおいたす。
バンガヌドが保有
スタヌ投資家バンガヌドは本銘柄を4.38M株保有しおいたす。

アナリスト評䟡

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
19.724
目暙株䟡
+20.78%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

StoneCo Ltdの珟圚の財務スコアは8.40で、金融テクノロゞヌ(Fintech) & むンフラ業界におけるランキングは72瀟䞭12䜍です。 その財務状況は安定です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は666.71Mで、前幎同期比増加の14.17%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の40.73%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
8.40
倉動額
0


金融

6.88

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

8.14


業務効率性

9.39


成長可胜性

10.00


株䞻リタヌン

7.60

StoneCo Ltdの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

StoneCo Ltdの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは8.91で、金融テクノロゞヌ(Fintech) & むンフラ業界では72瀟䞭4䜍です。 珟圚のPERは-30.97で、盎近高倀1069.88を-3554.17%䞋回り、盎近安倀-36.82を-18.87%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.91
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 3/72
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

StoneCo Ltdの珟圚の収益予枬スコアは7.54で、金融テクノロゞヌ(Fintech) & むンフラ業界では72瀟䞭48䜍です。 目暙株䟡の平均は20.00で、最高は23.20、最䜎は15.00です。

スコア

関連情報

前回倀
7.54
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
珟圚の評䟡
19.724
目暙株䟡
+20.78%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

37
合蚈
6
䞭倮倀
8
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
StoneCo Ltd
STNE
13
Intuit Inc
INTU
34
Affirm Holdings Inc
AFRM
29
Fidelity National Information Services Inc
FIS
28
Circle Internet Group Inc
CRCL
27
Robinhood Markets Inc
HOOD
26
1
2
3
...
8

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

StoneCo Ltdの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは9.29で、金融テクノロゞヌ(Fintech) & むンフラ業界では72瀟䞭1䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線18.38ず支持線14.94の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.87
倉動額
0.42

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(1)
äž­ç«‹(3)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.206
買い
RSI(14)
61.576
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.951
äž­ç«‹
ATR(14)
0.842
高倉動率
CCI(14)
60.369
äž­ç«‹
Williams %R
13.392
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.515
売り
StochRSI(14)
84.972
買い
移動平均
売り(0)
äž­ç«‹(0)
買い(6)
指暙
数倀
方向性
MA5
16.657
買い
MA10
16.600
買い
MA20
15.777
買い
MA50
15.382
買い
MA100
16.687
買い
MA200
15.666
買い

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

StoneCo Ltdの珟圚の機関投資家持株スコアは7.00で、金融テクノロゞヌ(Fintech) & むンフラ業界では72瀟䞭11䜍です。 最新の機関投資家保有比率は82.36%で、前四半期比増加2.26%です。 最倧の機関投資家はスティヌブン・コヌ゚ンで、合蚈7.58M株発行枈株匏の2.98%を保有しおおり、保有比率は枛少40.85%です。

スコア

関連情報

前回倀
7.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
Madrone Advisors, LLC
25.34M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.37M
-5.58%
Atmos Capital
8.94M
-1.74%
Rothschild & Co Asset Management Europe SCS
6.53M
-3.62%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
7.58M
-22.44%
State Street Investment Management (US)
6.27M
-1.44%
Driehaus Capital Management, LLC
5.07M
-18.87%
VCK Investment Fund, Ltd.
4.88M
+13.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.33M
+23.59%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は珟圚䞭立の状態にあり、金融テクノロゞヌ(Fintech) & むンフラの内需型業界に䞭立的なの圱響を及がしおいたす。ドル指数DXYは、ナヌロ、円、英ポンド、カナダドル、スりェヌデン・クロヌナ、スむス・フランを含む䞻芁通貚バスケットに察する米ドルの䟡倀を枬定するものです。 StoneCo Ltdの珟圚のリスク評䟡スコアは5.46で、金融テクノロゞヌ(Fintech) & むンフラ業界では72瀟䞭13䜍です。 同瀟のベヌタ倀は1.79です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞊回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎ではより倧きな䞋萜を経隓するこずを瀺しおいたす。 業界をリヌドするESG開瀺ずずもに。

スコア

関連情報

前回倀
5.46
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
1.76
VaR
+6.07%
240日間の最倧ドロヌダりン
+27.70%
240日間のボラティリティ
+50.25%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+7.81%
120日間
+7.81%
5幎間
+42.04%
日次リタヌン最小
60日間
-9.75%
120日間
-10.81%
5幎間
-34.62%
シャヌプレシオ
60日間
+0.37
120日間
+0.72
5幎間
-0.13

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+27.70%
3幎間
+57.64%
5幎間
+89.72%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
+2.77
3幎間
+0.53
5幎間
-0.17
歪床
240日間
+0.35
3幎間
+0.30
5幎間
+0.52

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+50.25%
5幎間
+61.72%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+3.64%
5幎間
+4.95%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
+95.21%
240日間
+95.21%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+38.48%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+39.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.96%
120日間
+2.12%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-1.99%
60日間
+4.22%
120日間
+13.01%

同業他瀟比范


金融テクノロゞヌ(Fintech) & むンフラ

StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
8.05 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
8.36 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.19 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
NCR Atleos Corp
NCR Atleos Corp
NATL
8.02 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.92 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Intuit Inc
Intuit Inc
INTU
7.91 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る
KeyAI
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