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StoneCo Ltd

STNE

18.645USD

+0.355+1.94%
取引時間 ET15分遅れの株価
5.06B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

StoneCo Ltd

18.645

+0.355+1.94%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
6 / 65
全体ランキング
79 / 4724
業種
金融テクノロジー(Fintech) & インフラ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.258
目標株価
-5.64%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
StoneCo Ltd. is a provider of financial technology and software solutions. The Company designed its cloud-based technology platform, namely the Stone Business Model, for its clients to connect, get paid, and grow their businesses. Its segments include financial services and software. In financial services, it offers payments, digital banking, and credit solutions, focused mainly on Micro, Small, and Medium Businesses (MSMBs). In software, it offers Point of Sale (POS) and Enterprise Resource Planning (ERP) solutions for different retail and service verticals, Customer Relationship Management (CRM), engagement tools, electronic commerce, and order management system solutions. It also provides digital product enhancements to help its merchants improve their consumers' experience, such as its split-payment processing, multi-payment processing, recurring payments for subscriptions, and one-click buy functionality. It provides its clients with store, life, and health insurance solutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で95.01%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPBは0.44で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は221.04M株で、前四半期比で20.20%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を9.77M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは7.52で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均6.95をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は3.67Bで、前年同期比18.96%の増加でした。一方、純利益は前年同期比37.93%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.52
変動額
0

金融

8.25

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.38

業務効率

7.54

成長可能性

7.29

株主還元

7.13

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均4.82をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-3.63で、直近高値4.86を-234.09%下回り、直近安値-2.60を28.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 6/65
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.68をより高い水準です。 StoneCo Ltdの平均目標株価は16.50で、最高は22.32、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.258
目標株価
-5.64%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

34
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
StoneCo Ltd
STNE
12
Intuit Inc
INTU
32
Affirm Holdings Inc
AFRM
25
Fidelity National Information Services Inc
FIS
25
Robinhood Markets Inc
HOOD
24
Futu Holdings Ltd
FUTU
20
1
2
3
...
7

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.55で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均7.22をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線17.11と支持線13.63の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.35
変動額
0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.370
買い
RSI(14)
75.729
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.755
買われ過ぎ
ATR(14)
0.553
高変動率
CCI(14)
125.627
買い
Williams %R
3.481
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.872
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
17.828
買い
MA10
17.208
買い
MA20
16.332
買い
MA50
15.144
買い
MA100
14.588
買い
MA200
12.082
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均5.44をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.81%で、前四半期比1.84%の減少となりました。 最大の機関投資家はスティーブン・コーエンで、合計9.77M株(発行済株式の3.84%)を保有しており、保有株数は26.02%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Madrone Advisors, LLC
25.34M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
20.08M
-16.47%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
12.81M
-8.22%
Atmos Capital
11.98M
+3.09%
Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.
13.54M
-2.96%
Rothschild & Co Asset Management Europe SCS
6.69M
-0.00%
Nuveen LLC
6.70M
-3.73%
State Street Global Advisors (US)
6.56M
-21.47%
BofA Global Research (US)
5.79M
+260.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金融テクノロジー(Fintech) & インフラの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは4.72で、金融テクノロジー(Fintech) & インフラ業界の平均3.58をより高い水準です。 同社のベータ値は1.91です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.98
VaR
+5.98%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.27%
過去240日のボラティリティ
+50.03%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.96%
120日間
+9.67%
5年間
+42.04%
日次リターン(最小)
60日間
-8.32%
120日間
-8.32%
5年間
-34.62%
シャープレシオ
60日間
+2.00
120日間
+2.40
5年間
-0.12
リスク
最大ドローダウン
240日間
+32.27%
3年間
+57.64%
5年間
+92.31%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.00
3年間
+0.49
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.60
3年間
+0.53
5年間
+0.52
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+50.03%
5年間
+62.26%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.71%
5年間
+5.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+435.96%
240日間
+435.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.44%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.96%
120日間
+2.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.99%
60日間
+4.22%
120日間
+13.01%

競合他社

金融テクノロジー(Fintech) & インフラ
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dave Inc
Dave Inc
DAVE
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Intuit Inc
Intuit Inc
INTU
7.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
7.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pagaya Technologies Ltd
Pagaya Technologies Ltd
PGY
7.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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