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Stantec Inc

STN
110.880USD
-1.045-0.93%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
12.65B時価総額
28.96直近12ヶ月PER

Stantec Inc

110.880
-1.045-0.93%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStantec Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stantec Incのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 43
全体ランキング
155 / 4618
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
163.429
目標株価
+47.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Stantec Incの注目ポイント

強みリスク
Stantec Inc. is a Canada-based sustainable design and engineering company. The Company is a provider of comprehensive professional services in the area of infrastructure and facilities for clients in the public and private sectors. The Company's segments include Canada, United States and Global. Its services include engineering, architecture, interior design, landscape architecture, surveying, environmental sciences, project management, and project economics, from initial project concept and planning through to design, construction administration, commissioning, maintenance, decommissioning and remediation. Its serves various sectors, including buildings; community development; energy; environment; federal government; mining, minerals and metals; transportation, and water. The Company, through its subsidiary, Environmental Systems Design, Inc., provides building engineering services, specializing in mission critical and data center services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.60%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 4.10Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.45%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は26.45%です。
割高
同社の最新のPEは39.41で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は86.65M株で、前四半期比で1.85%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.99で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.16Bで、前年同期比6.92%の増加でした。一方、純利益は前年同期比60.04%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.99
変動額
0

金融

8.67

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.87

業務効率

7.68

成長可能性

6.76

株主還元

8.98

Stantec Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは4.89で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は39.41で、直近高値47.05を19.39%下回り、直近安値28.26を28.28%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.89
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.78で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.92をより低い水準です。 Stantec Incの平均目標株価は160.00で、最高は175.00、最低は153.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
163.429
目標株価
+47.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Stantec Inc
STN
9
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
21
AECOM
ACM
15
LGN
15
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.84で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.66をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線113.85と支持線108.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
-0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.204
中立
RSI(14)
48.910
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.514
売り
ATR(14)
2.026
低変動率
CCI(14)
-93.220
中立
Williams %R
69.041
売り
TRIX(12,20)
0.119
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
112.330
売り
MA10
112.318
売り
MA20
111.747
売り
MA50
110.061
買い
MA100
109.497
買い
MA200
98.126
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Mackenzie Investments
6.17M
-11.10%
BlackRock Advisors (UK) Limited
4.87M
+1095.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.67M
+2.05%
Jarislowsky Fraser, Ltd.
4.96M
-11.99%
Pictet Asset Management Ltd.
3.62M
-14.15%
AllianceBernstein L.P.
3.45M
+82.44%
Manulife Investment Management (North America) Limited
3.29M
-23.70%
Fiera Capital Corporation
2.39M
+1.83%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
1.89M
-9.12%
RBC Global Asset Management Inc.
1.77M
+10.31%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.05で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより高い水準です。 同社のベータ値は0.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.82
VaR
+2.02%
過去240日間の最大ドローダウン
+14.72%
過去240日のボラティリティ
+23.71%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.91%
120日間
+5.08%
5年間
+9.65%
日次リターン(最小)
60日間
-4.39%
120日間
-4.39%
5年間
-5.54%
シャープレシオ
60日間
+0.18
120日間
+1.84
5年間
+1.18

リスク

最大ドローダウン
240日間
+14.72%
3年間
+15.19%
5年間
+28.31%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.29
3年間
+2.85
5年間
+1.58
歪度
240日間
+1.19
3年間
+1.14
5年間
+0.91

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.71%
5年間
+22.92%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.66%
5年間
+1.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+306.57%
240日間
+306.57%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.95%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.16%
120日間
+0.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+43.54%
60日間
+28.44%
120日間
+30.83%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Stantec Inc
Stantec Inc
STN
7.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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