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STMicroelectronics NV

STM
25.475USD
+0.615+2.47%
終値 10/27, 16:00ET15分遅れの株価
22.73B時価総額
42.33直近12ヶ月PER

STMicroelectronics NV

25.475
+0.615+2.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSTMicroelectronics NVの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

STMicroelectronics NVのスコア

関連情報

業界内順位
67 / 98
全体ランキング
271 / 4683
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.388
目標株価
+30.28%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

STMicroelectronics NVの注目ポイント

強みリスク
STMicroelectronics N.V. is a Netherlands-based semiconductor company. It designs, develops, manufactures and markets a range of products, including discrete and standard commodity components, and application-specific integrated circuits (ASICs) for analog, digital and mixed-signal applications. The Company's segments include Automotive and Discrete Group (ADG), Analog, MEMS and Sensors Group (AMS), and Microcontrollers and Digital ICs Group (MDG). The ADG segment comprises all dedicated automotive Integrated Circuits (ICs), and discrete and power transistor products. The AMS segment includes low-power analog ICs for all markets, smart power products; Touch Screen Controllers, Low Power Connectivity solutions for Internet of Things (IoT), and power conversion products, among others. The AMS segment comprises general purpose and secure microcontrollers, and Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory memories.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は20.75%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は20.75%です。
割安
同社の最新のPBは1.24で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は89.85M株で、前四半期比で19.17%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を1.12M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.19です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは5.98で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.77Bで、前年同期比14.42%の減少でした。一方、純利益は前年同期比127.48%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.98
変動額
0

金融

6.44

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.63

業務効率

6.72

成長可能性

7.54

株主還元

6.58

STMicroelectronics NVの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.36で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.31をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は38.51で、直近高値43.76を13.65%下回り、直近安値8.03を79.16%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 67/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは6.71で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより低い水準です。 STMicroelectronics NVの平均目標株価は30.00で、最高は48.60、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.71
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
32.158
目標株価
+29.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
STMicroelectronics NV
STM
14
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.47で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.28をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線29.02と支持線22.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0.05

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.978
中立
RSI(14)
38.210
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.673
売り
ATR(14)
1.208
高変動率
CCI(14)
-145.451
売り
Williams %R
86.703
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.043
売り
StochRSI(14)
12.141
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
27.050
売り
MA10
28.135
売り
MA20
28.313
売り
MA50
27.553
売り
MA100
28.291
売り
MA200
26.066
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.81をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は10.06%で、前四半期比6.51%の減少となりました。 最大の機関投資家はブランデス・インベストメントで、合計1.12M株(発行済株式の0.13%)を保有しており、保有株数は81.41%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Van Eck Associates Corporation
8.43M
+4.38%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.12M
+1.12%
BofA Global Research (US)
3.56M
+26.89%
Goldman Sachs & Company, Inc.
3.31M
-12.66%
Rafferty Asset Management LLC
3.02M
+50.68%
BlackRock Financial Management, Inc.
2.94M
+16.92%
J.P. Morgan Securities LLC
2.78M
-10.99%
BlackRock Investment Management, LLC
2.57M
+978.65%
Invesco Advisers, Inc.
2.40M
-52.96%
Junto Capital Management LP
2.19M
+57.59%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは5.96で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均5.09をより高い水準です。 同社のベータ値は1.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.96
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.69
VaR
+4.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.00%
過去240日のボラティリティ
+49.62%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.34%
120日間
+10.67%
5年間
+21.48%
日次リターン(最小)
60日間
-13.26%
120日間
-15.86%
5年間
-15.86%
シャープレシオ
60日間
-0.18
120日間
+0.50
5年間
-0.01

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.00%
3年間
+67.21%
5年間
+67.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.23
3年間
-0.17
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.35
3年間
+0.00
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.62%
5年間
+41.28%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.55%
5年間
+4.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+58.80%
240日間
+58.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.00%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.83%
120日間
+0.83%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.04%
60日間
+44.21%
120日間
+43.79%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
STMicroelectronics NV
STMicroelectronics NV
STM
6.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Impinj Inc
Impinj Inc
PI
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Qualcomm Inc
Qualcomm Inc
QCOM
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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