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Stem Inc

STEM

14.490USD

-0.350-2.36%
終値 09/03, 16:00ET15分遅れの株価
121.12M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Stem Inc

14.490

-0.350-2.36%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
16 / 30
全体ランキング
294 / 4737
業種
再生可能エネルギー

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.267
目標株価
-24.08%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Stem, Inc. provides clean energy solutions and services designed to maximize the economic, environmental, and resiliency value of energy assets and portfolios. Its artificial intelligence (AI)-driven enterprise software platform, Athena, enables organizations to deploy and unlock value from clean energy assets at scale. It delivers its battery hardware and software-enabled services to its customers through its Athena platform. Its applications, including AlsoEnergy’s PowerTrack, simplify and optimize asset management and connect an ecosystem of owners, developers, assets, and markets. It operates in two key areas within the energy landscape: Behind-the-Meter (BTM) and Front-of-the-Meter (FTM). BTM systems provide power that can be used on-site without interacting with the electric grid and passing through an electric meter. It also offers integrated partner solutions to help improve returns across energy projects, including storage, solar, and electric vehicle (EV) fleet charging.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 588.42です。
適正水準
同社の最新のは-5.62で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は3.06M株で、前四半期比で54.63%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を386.75K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の財務スコアは7.41で、再生可能エネルギー業界の平均7.00をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は32.51Mで、前年同期比27.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比65.43%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

金融

8.87

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.38

業務効率

7.54

成長可能性

7.16

株主還元

7.10

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、再生可能エネルギー業界の平均1.74をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-6.30で、直近高値-0.22を-96.58%下回り、直近安値-5.81を7.75%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 16/30
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、再生可能エネルギー業界の平均6.77をより低い水準です。 Stem Incの平均目標株価は13.00で、最高は17.00、最低は0.60です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
11.267
目標株価
-24.08%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

20
合計
11
中央値
14
平均
会社名
評価
アナリスト
Stem Inc
STEM
7
First Solar Inc
FSLR
41
Enphase Energy Inc
ENPH
37
Solaredge Technologies Inc
SEDG
31
Nextracker Inc
NXT
27
Array Technologies Inc
ARRY
26
1
2
3
4

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.33で、再生可能エネルギー業界の平均6.96をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.59と支持線12.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.85
変動額
-1.39

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.635
中立
RSI(14)
51.215
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.943
売り
ATR(14)
1.358
低変動率
CCI(14)
-74.487
中立
Williams %R
70.384
売り
TRIX(12,20)
1.029
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
15.284
売り
MA10
15.826
売り
MA20
14.842
売り
MA50
12.403
買い
MA100
6.510
買い
MA200
3.505
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、再生可能エネルギー業界の平均5.73をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は36.46%で、前四半期比6.96%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計386.75K株(発行済株式の4.63%)を保有しており、保有株数は10.32%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
430.77K
+2.57%
Angeleno Group, LLC
214.49K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
507.92K
-2.80%
Susquehanna International Group, LLP
43.57K
-19.96%
Carrington (John Eugene)
99.21K
+109.97%
Morgan (Michael C)
94.78K
+1.25%
Schaefer (Robert)
89.60K
-1.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
185.73K
+9.10%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-03

米ドル指数は現在中立の状態にあり、再生可能エネルギーの混合業界に軽微なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.05で、再生可能エネルギー業界の平均3.35をより低い水準です。 同社のベータ値は1.34です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.05
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.33
VaR
+9.69%
過去240日間の最大ドローダウン
+75.84%
過去240日のボラティリティ
+345.50%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+1679.05%
120日間
+1679.05%
5年間
+1679.05%
日次リターン(最小)
60日間
-19.78%
120日間
-19.78%
5年間
-40.81%
シャープレシオ
60日間
+2.12
120日間
+1.54
5年間
+0.47
リスク
最大ドローダウン
240日間
+75.84%
3年間
+97.92%
5年間
+99.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+41.24
3年間
+0.05
5年間
+0.10
歪度
240日間
+15.30
3年間
+26.21
5年間
+33.42
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+345.50%
5年間
+180.02%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.95%
5年間
+6.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+5994.38%
240日間
+5994.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+4575.18%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+3383.65%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+1.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-94.73%
60日間
-79.13%
120日間
-57.39%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-03
Stem Inc
Stem Inc
STEM
5.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ameresco Inc
Ameresco Inc
AMRC
7.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
6.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
6.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Green Plains Inc
Green Plains Inc
GPRE
6.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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