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STERIS plc

STE

242.020USD

-3.040-1.24%
終値 09/02, 16:00ET15分遅れの株価
23.84B時価総額
38.79直近12ヶ月PER

STERIS plc

242.020

-3.040-1.24%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
6 / 280
全体ランキング
65 / 4744
業種
ヘルスケアサービス & 機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
272.488
目標株価
+11.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
STERIS Plc is a provider of products and services that support patient care with an emphasis on infection prevention. Its segments include Healthcare, Applied Sterilization Technologies (AST), and Life Sciences. Its Healthcare segment provides a comprehensive offering for healthcare providers worldwide, focused on sterile processing departments and procedural centers, such as operating rooms and endoscopy suites. AST segment supports medical device and pharmaceutical manufacturers through a global network of contract sterilization and laboratory testing facilities, and integrated sterilization equipment and control systems. Its Life Sciences segment provides a comprehensive offering of products and services designed to support biopharmaceutical and medical device research and manufacturing facilities, in particular those focused on aseptic manufacturing. Its portfolio includes a full suite of consumable products, equipment maintenance, specialty services, and capital equipment.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.35%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 474.27です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は36.04%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は36.04%です。
割安
同社の最新のPEは36.85で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は92.92M株で、前四半期比で2.55%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を12.12M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の財務スコアは7.43で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.48Bで、前年同期比32.65%の増加でした。一方、純利益は前年同期比10678.94%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

金融

6.61

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.72

業務効率

7.50

成長可能性

6.89

株主還元

8.44

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在のバリュエーションスコアは4.80で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均2.15をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は37.91で、直近高値55.70を46.92%下回り、直近安値37.62を0.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.80
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 6/280
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.66をより高い水準です。 STERIS plcの平均目標株価は280.00で、最高は295.00、最低は231.90です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
272.488
目標株価
+11.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

117
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
STERIS plc
STE
9
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.42で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.47をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線260.78と支持線228.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.14
変動額
-0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.237
中立
RSI(14)
50.688
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.802
売り
ATR(14)
3.683
低変動率
CCI(14)
-151.949
売り
Williams %R
97.844
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.313
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
245.882
売り
MA10
247.443
売り
MA20
243.366
売り
MA50
236.080
買い
MA100
234.966
買い
MA200
226.341
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ヘルスケアサービス & 機器業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.35%で、前四半期比3.92%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.12M株(発行済株式の12.31%)を保有しており、保有株数は2.34%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.91M
+0.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.76M
+1.30%
MFS Investment Management
4.83M
+8.12%
State Street Global Advisors (US)
4.09M
-0.08%
Generation Investment Management LLP
Star Investors
3.35M
+5.35%
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK)
2.60M
-2.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.43M
+3.07%
Orbis Investment Management Ltd.
1.54M
--
WCM Investment Management
4.50M
+0.16%
Select Equity Group, L.P.
2.22M
-14.79%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-02

同社のベータ値は0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.24
変動額
0.02
S&P 500指数とのベータ値
0.95
VaR
+2.54%
過去240日間の最大ドローダウン
+16.93%
過去240日のボラティリティ
+24.03%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+6.79%
120日間
+8.52%
5年間
+9.83%
日次リターン(最小)
60日間
-2.00%
120日間
-3.97%
5年間
-10.89%
シャープレシオ
60日間
+0.10
120日間
+0.48
5年間
+0.34
リスク
最大ドローダウン
240日間
+16.93%
3年間
+20.13%
5年間
+36.45%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.04
3年間
+0.70
5年間
+0.14
歪度
240日間
+1.52
3年間
+0.47
5年間
-0.16
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+24.03%
5年間
+25.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.91%
5年間
+1.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+106.92%
240日間
+106.92%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+12.48%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.59%
120日間
+0.63%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.97%
60日間
+11.35%
120日間
+18.24%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-02
STERIS plc
STERIS plc
STE
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Boston Scientific Corp
Boston Scientific Corp
BSX
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る

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