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S&T Bancorp Inc

STBA

39.460USD

+1.080+2.81%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.51B時価総額
11.55直近12ヶ月PER

S&T Bancorp Inc

39.460

+1.080+2.81%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
88 / 400
全体ランキング
199 / 4723
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
41.000
目標株価
+7.84%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
S&T Bancorp, Inc. is a bank holding company. The Company’s segments include Commercial Real Estate (CRE), Commercial and Industrial (C&I), Commercial Construction, Business Banking, Consumer Real Estate and Other Consumer. The CRE segment includes loans secured by commercial purpose real estate, including both owner-occupied properties and investment properties for various purposes such as hotels, retail, multifamily and healthcare. The C&I segment includes loans made to operating companies or manufacturers for the purpose of production, operating capacity, accounts receivable, inventory, or equipment financing. The Commercial Construction segment includes loans made to finance the construction of buildings or other structures, as well as to finance the acquisition and development of raw land for various purposes. The Business Banking segment includes commercial loans made to small businesses. Consumer Real Estate segment includes loans secured by first and second liens.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.91%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は38.91%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.02で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は28.34M株で、前四半期比で5.19%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.56M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.58で、銀行サービス業界の平均7.07をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は93.44Mで、前年同期比5.85%の増加でした。一方、純利益は前年同期比7.19%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0

金融

7.82

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

8.26

業務効率

9.70

成長可能性

8.25

株主還元

8.87

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、銀行サービス業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は11.27で、直近高値11.06を-1.86%下回り、直近安値8.50を24.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 88/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 S&T Bancorp Incの平均目標株価は41.00で、最高は43.00、最低は39.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
41.000
目標株価
+6.83%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
S&T Bancorp Inc
STBA
7
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Wells Fargo & Co
WFC
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.94で、銀行サービス業界の平均7.69をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線40.46と支持線36.45の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.340
中立
RSI(14)
47.589
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.978
中立
ATR(14)
0.826
高変動率
CCI(14)
-98.003
中立
Williams %R
74.874
売り
TRIX(12,20)
0.130
売り
StochRSI(14)
27.449
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
38.682
買い
MA10
39.001
買い
MA20
39.009
買い
MA50
38.294
買い
MA100
37.857
買い
MA200
38.151
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均6.22をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は73.90%で、前四半期比0.07%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.56M株(発行済株式の11.88%)を保有しており、保有株数は1.25%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.14M
-0.86%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.57M
-0.84%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.39M
-1.35%
State Street Global Advisors (US)
1.70M
-9.22%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.57M
+5.46%
Geode Capital Management, L.L.C.
945.90K
+3.15%
American Century Investment Management, Inc.
694.91K
-2.75%
Managed Account Advisors LLC
710.39K
-0.38%
Stewart Capital Advisors, LLC
668.73K
-4.95%
Northern Trust Investments, Inc.
406.76K
-6.61%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは5.61で、銀行サービス業界の平均5.23をより高い水準です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.61
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+2.76%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.45%
過去240日のボラティリティ
+36.20%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.11%
120日間
+5.52%
5年間
+14.38%
日次リターン(最小)
60日間
-3.10%
120日間
-6.83%
5年間
-6.83%
シャープレシオ
60日間
+1.10
120日間
+0.22
5年間
+0.61
リスク
最大ドローダウン
240日間
+25.45%
3年間
+34.79%
5年間
+34.79%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.37
3年間
+0.01
5年間
+0.37
歪度
240日間
+1.36
3年間
+0.78
5年間
+0.64
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+36.20%
5年間
+34.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.95%
5年間
+2.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+31.23%
240日間
+31.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.88%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.27%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.36%
120日間
+0.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-18.50%
60日間
-13.58%
120日間
-3.44%

競合他社

銀行サービス
S&T Bancorp Inc
S&T Bancorp Inc
STBA
6.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Intercorp Financial Services Inc
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SouthState Corp
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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