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STAG Industrial Inc

STAG
37.750USD
+0.930+2.53%
取引時間 ET15分遅れの株価
7.05B時価総額
30.11直近12ヶ月PER

STAG Industrial Inc

37.750
+0.930+2.53%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSTAG Industrial Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

STAG Industrial Incのスコア

関連情報

業界内順位
22 / 191
全体ランキング
90 / 4694
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
38.818
目標株価
+7.06%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

STAG Industrial Incの注目ポイント

強みリスク
STAG Industrial, Inc. is a real estate investment trust (REIT), which is focused on the acquisition, ownership and operation of industrial properties throughout the United States. Its platform is designed to identify properties for acquisition that offer relative value across CBRE-EA Tier 1 industrial property types and tenants through the principled application of its proprietary risk assessment model; provide growth through sophisticated industrial operation and an attractive opportunity set, and capitalize its business appropriately given the characteristics of its assets. The Company's portfolio consists of approximately 578 industrial buildings in 40 states with approximately 114.5 million rentable square feet. The buildings in its portfolio are located in markets throughout the United States.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.74%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は142.84%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は142.84%です。
割安
同社の最新のPEは29.09で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は177.89M株で、前四半期比で0.50%増加しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を185.61K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の財務スコアは7.44で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は207.59Mで、前年同期比9.39%の増加でした。一方、純利益は前年同期比16.36%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

金融

4.61

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.94

業務効率

7.79

成長可能性

8.79

株主還元

7.08

STAG Industrial Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のバリュエーションスコアは5.97で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は29.09で、直近高値39.58を36.05%下回り、直近安値19.95を31.41%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.97
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 22/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の収益予測スコアは6.91で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより低い水準です。 STAG Industrial Incの平均目標株価は38.00で、最高は46.00、最低は35.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.91
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
38.818
目標株価
+7.06%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
STAG Industrial Inc
STAG
11
Realty Income Corp
O
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.11で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.82をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線37.66と支持線35.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0.29

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.236
買い
RSI(14)
60.088
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.195
買い
ATR(14)
0.633
高変動率
CCI(14)
94.187
中立
Williams %R
2.024
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.051
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
36.288
買い
MA10
36.214
買い
MA20
35.620
買い
MA50
35.736
買い
MA100
35.817
買い
MA200
35.082
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は95.28%で、前四半期比3.85%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計25.96M株(発行済株式の13.91%)を保有しており、保有株数は1.06%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
25.96M
-0.20%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.74M
+1.70%
State Street Investment Management (US)
9.54M
+1.51%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
7.80M
+249.42%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.34M
+49.07%
Fidelity Institutional Asset Management
6.37M
+6.24%
AllianceBernstein L.P.
3.95M
+4.30%
EARNEST Partners, LLC
3.81M
-0.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.68M
+1.28%
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC
3.53M
+82.30%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のリスク評価スコアは9.38で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.47をより高い水準です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.38
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.93
VaR
+2.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.80%
過去240日のボラティリティ
+25.14%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.07%
120日間
+5.07%
5年間
+9.03%
日次リターン(最小)
60日間
-2.55%
120日間
-3.37%
5年間
-7.69%
シャープレシオ
60日間
+0.70
120日間
+1.36
5年間
+0.42

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.80%
3年間
+26.60%
5年間
+44.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.08
3年間
+0.19
5年間
+0.10
歪度
240日間
-0.15
3年間
+0.01
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.14%
5年間
+23.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.06%
5年間
+2.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+227.98%
240日間
+227.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.73%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+13.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.76%
120日間
+0.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.34%
60日間
+13.54%
120日間
+21.97%

競合他社

住宅 & 商業REIT
STAG Industrial Inc
STAG Industrial Inc
STAG
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agree Realty Corp
Agree Realty Corp
ADC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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