指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.475
買い
RSI(14)
59.198
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.251
買われ過ぎ
ATR(14)
0.715
高変動率
CCI(14)
93.335
中立
Williams %R
12.245
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.100
売り
StochRSI(14)
54.469
売り
STAG Industrial Inc
STAG36.680USD
-0.080-0.22%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
6.85B時価総額
28.09直近12ヶ月PER
TradingKey 株式スコア
通貨: USD 更新時刻：2025-08-28主要インサイト
同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
11
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
39.000
目標株価
+5.49%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
企業ハイライト
強みリスク
STAG Industrial, Inc. is a real estate investment trust (REIT), which is focused on the acquisition, ownership and operation of industrial properties throughout the United States. Its platform is designed to identify properties for acquisition that offer relative value across CBRE-EA Tier 1 industrial property types and tenants through the principled application of its proprietary risk assessment model; provide growth through sophisticated industrial operation and an attractive opportunity set, and capitalize its business appropriately given the characteristics of its assets. The Company's portfolio consists of approximately 578 industrial buildings in 40 states with approximately 114.5 million rentable square feet. The buildings in its portfolio are located in markets throughout the United States.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で16.74%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は142.84%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は142.84%です。
割安
同社の最新のPEは29.04で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は171.29M株で、前四半期比で1.20%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を25.96M株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻：2025-08-28同社の現在の財務スコアは7.06で、不動産業界の平均7.12をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は205.57Mで、前年同期比9.61%の増加でした。一方、純利益は前年同期比149.70%の増加でした。
株式スコア
金融
6.14
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
7.30
業務効率
7.59
成長可能性
7.19
株主還元
7.10
バリュエーション
通貨: USD 更新時刻：2025-08-28同社の現在のバリュエーションスコアは6.40で、不動産業界の平均4.32をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は29.21で、直近高値35.67を22.13%下回り、直近安値32.89を-12.62%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 25/247
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻：2025-08-28同社の現在の収益予測スコアは6.91で、不動産業界の平均7.16をより低い水準です。 STAG Industrial Incの平均目標株価は38.00で、最高は46.00、最低は35.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
11
人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
39.000
目標株価
+6.09%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
70
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
STAG Industrial Inc
STAG
11
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻：2025-08-28同社の現在の価格モメンタムスコアは9.09で、不動産業界の平均8.26をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線38.15と支持線34.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
36.634
買い
MA10
35.979
買い
MA20
35.371
買い
MA50
35.718
買い
MA100
35.000
買い
MA200
35.099
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻：2025-08-28同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、不動産業界の平均7.51をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.75%で、前四半期比0.60%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計25.96M株（発行済株式の13.91%）を保有しており、保有株数は1.06%増加しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Fidelity Management & Research Company LLC
Fidelity Institutional Asset Management
AllianceBernstein L.P.
EARNEST Partners, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻：2025-08-28米ドル指数は現在中立の状態にあり、不動産の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数（DXY）は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.65で、不動産業界の平均4.82をより高い水準です。 同社のベータ値は0.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+2.32%
過去240日間の最大ドローダウン
+25.06%
過去240日のボラティリティ
+25.07%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+5.07%
120日間
+6.88%
5年間
+9.03%
日次リターン（最小）
60日間
-3.37%
120日間
-5.56%
5年間
-7.69%
シャープレシオ
60日間
+0.49
120日間
+0.23
5年間
+0.43
リスク
最大ドローダウン
240日間
+25.06%
3年間
+26.60%
5年間
+44.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.26
3年間
+0.36
5年間
+0.08
歪度
240日間
-0.08
3年間
+0.34
5年間
+0.06
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+25.07%
5年間
+24.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.06%
5年間
+2.06%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+31.20%
240日間
+31.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.10%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.78%
120日間
+0.83%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.57%
60日間
+15.94%
120日間
+23.29%
競合他社
通貨: USD 更新時刻：2025-08-28STAG Industrial Inc
STAG
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Welltower Inc
WELL
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Urban Edge Properties
UE
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Simon Property Group Inc
SPG
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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