tradingkey.logo

Stratasys Ltd

SSYS

9.930USD

+0.090+0.91%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
843.88M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Stratasys Ltd

9.930

+0.090+0.91%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
25 / 60
全体ランキング
148 / 4721
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.333
目標株価
+35.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Stratasys Ltd. is engaged in providing connected, polymer-based three-dimensional (3D) printing solutions, across the entire manufacturing value chain. The Company has one segment, which is engaged in the sale of its 3D printing systems, related services, and consumables and by providing additive manufacturing (AM) solutions. The Company provides integrated solutions throughout the production cycle for designers, engineers, manufacturers, and medical professionals, including compatible products and services designed for its customers used to solve their specific application needs. Its solutions consist of 3D printing systems, consumables, software, paid parts, and professional services and encompass everything from prototyping and design all the way through mass production. In addition, the Company’s solutions enable doctors to train and plan medical procedures based on medical models, created by its printers, as well as create surgical guides to support complex surgeries.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 315.14です。
適正水準
同社の最新のPBは0.94で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は66.54M株で、前四半期比で5.02%増加しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を578.35K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.09です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の財務スコアは7.03で、電子機器 & 部品業界の平均7.43をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は138.09Mで、前年同期比0.03%の増加でした。一方、純利益は前年同期比34.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
0

金融

9.12

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.59

業務効率

7.42

成長可能性

4.90

株主還元

7.11

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、電子機器 & 部品業界の平均4.08をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.31で、直近高値-6.35を-13.20%下回り、直近安値-22.58を-208.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 25/60
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、電子機器 & 部品業界の平均7.52をより高い水準です。 Stratasys Ltdの平均目標株価は13.00で、最高は14.00、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.333
目標株価
+35.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
4
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Stratasys Ltd
SSYS
5
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Amphenol Corp
APH
19
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.59で、電子機器 & 部品業界の平均7.60をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.98と支持線9.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.061
売り
RSI(14)
43.406
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.966
中立
ATR(14)
0.356
低変動率
CCI(14)
-38.794
中立
Williams %R
80.380
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.316
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
9.862
買い
MA10
9.962
売り
MA20
10.338
売り
MA50
10.604
売り
MA100
10.623
売り
MA200
10.291
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.92%で、前四半期比19.52%の増加となりました。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計578.35K株(発行済株式の0.68%)を保有しており、保有株数は195.39%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fortissimo Capital
12.83M
--
Nano Dimension Ltd
9.70M
--
Rubric Capital Management LP
6.60M
+6.56%
Neuberger Berman, LLC
4.59M
+2.44%
Phoenix Investment and Finances Ltd
3.61M
+0.36%
Ebrahimi (Farhad Fred)
3.47M
-2.38%
Invenomic Capital Management LP
2.47M
+111.88%
Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd
2.13M
+84.73%
Exchange Traded Concepts, LLC
1.44M
+2.87%
Clearline Capital LP
1.18M
-5.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは5.08で、電子機器 & 部品業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は1.58です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.58
VaR
+5.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.14%
過去240日のボラティリティ
+61.44%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+13.84%
120日間
+14.51%
5年間
+38.97%
日次リターン(最小)
60日間
-11.96%
120日間
-11.96%
5年間
-16.98%
シャープレシオ
60日間
-0.13
120日間
+0.08
5年間
+0.11
リスク
最大ドローダウン
240日間
+32.14%
3年間
+71.08%
5年間
+88.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.79
3年間
-0.15
5年間
-0.10
歪度
240日間
+2.04
3年間
+1.48
5年間
+1.52
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+61.44%
5年間
+63.93%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.66%
5年間
+9.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+12.97%
240日間
+12.97%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.62%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+46.65%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.99%
120日間
+0.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+108.63%
60日間
+20.82%
120日間
+0.02%

競合他社

電子機器 & 部品
Stratasys Ltd
Stratasys Ltd
SSYS
6.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.00 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
7.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Knowles Corp
Knowles Corp
KN
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Keysight Technologies Inc
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI