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Stratasys Ltd

SSYS
10.315USD
0.000
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
876.61M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Stratasys Ltd

10.315
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStratasys Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stratasys Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 61
全体ランキング
201 / 4617
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.333
目標株価
+25.55%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Stratasys Ltdの注目ポイント

強みリスク
Stratasys Ltd. is engaged in providing connected, polymer-based three-dimensional (3D) printing solutions, across the entire manufacturing value chain. The Company has one segment, which is engaged in the sale of its 3D printing systems, related services, and consumables and by providing additive manufacturing (AM) solutions. The Company provides integrated solutions throughout the production cycle for designers, engineers, manufacturers, and medical professionals, including compatible products and services designed for its customers used to solve their specific application needs. Its solutions consist of 3D printing systems, consumables, software, paid parts, and professional services and encompass everything from prototyping and design all the way through mass production. In addition, the Company’s solutions enable doctors to train and plan medical procedures based on medical models, created by its printers, as well as create surgical guides to support complex surgeries.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 572.46Mです。
適正水準
同社の最新のPBは1.00で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は55.89M株で、前四半期比で13.51%増加しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を578.35K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.09です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは6.74で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は138.09Mで、前年同期比0.03%の増加でした。一方、純利益は前年同期比34.95%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
0

金融

9.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.24

業務効率

6.80

成長可能性

4.41

株主還元

6.39

Stratasys Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは8.75で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-7.87で、直近高値-3.77を-52.10%下回り、直近安値-40.26を-411.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、電子機器 & 部品業界の平均7.53をより高い水準です。 Stratasys Ltdの平均目標株価は13.00で、最高は14.00、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.333
目標株価
+25.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

51
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Stratasys Ltd
SSYS
5
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
21
Amphenol Corp
APH
20
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.43で、電子機器 & 部品業界の平均7.35をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線12.17と支持線9.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.21
変動額
0.22

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.311
中立
RSI(14)
42.895
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.964
売られ過ぎ
ATR(14)
0.726
高変動率
CCI(14)
-141.756
売り
Williams %R
88.446
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.111
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
10.924
売り
MA10
11.395
売り
MA20
11.347
売り
MA50
10.960
売り
MA100
10.916
売り
MA200
10.593
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.26をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は65.68%で、前四半期比28.54%の減少となりました。 最大の機関投資家はチャック・ロイスで、合計578.35K株(発行済株式の0.68%)を保有しており、保有株数は195.39%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fortissimo Capital
12.83M
--
Nano Dimension Ltd
9.70M
--
Rubric Capital Management LP
7.80M
+18.28%
Neuberger Berman, LLC
4.53M
-1.27%
Ebrahimi (Farhad Fred)
3.47M
-2.38%
Invenomic Capital Management LP
2.67M
+8.29%
Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd
2.13M
--
Exchange Traded Concepts, LLC
1.29M
-10.69%
Clearline Capital LP
1.18M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは4.97で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより高い水準です。 同社のベータ値は1.61です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.61
VaR
+5.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.14%
過去240日のボラティリティ
+58.61%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.92%
120日間
+13.92%
5年間
+21.48%
日次リターン(最小)
60日間
-11.96%
120日間
-11.96%
5年間
-16.98%
シャープレシオ
60日間
+0.31
120日間
+0.12
5年間
-0.17

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.14%
3年間
+71.08%
5年間
+88.67%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.45
3年間
-0.03
5年間
-0.17
歪度
240日間
+1.58
3年間
+1.46
5年間
+0.78

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.61%
5年間
+63.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.60%
5年間
+8.48%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+19.90%
240日間
+19.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+60.20%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.99%
120日間
+0.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+108.63%
60日間
+20.82%
120日間
+0.02%

競合他社

電子機器 & 部品
Stratasys Ltd
Stratasys Ltd
SSYS
6.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sanmina Corp
Sanmina Corp
SANM
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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