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SoundThinking Inc

SSTI
8.900USD
-0.630-6.61%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
113.82M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

SoundThinking Inc

8.900
-0.630-6.61%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSoundThinking Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SoundThinking Incのスコア

関連情報

業界内順位
144 / 485
全体ランキング
230 / 4616
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.500
目標株価
+125.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

SoundThinking Incの注目ポイント

強みリスク
SoundThinking, Inc. is a public safety technology company that delivers artificial intelligence (AI) and data-driven solutions for law enforcement, civic leadership and security professionals. The Company’s SafetySmart platform includes ShotSpotter, the acoustic gunshot detection system; CrimeTracer, a law enforcement search engine; CaseBuilder, an investigation management system; ResourceRouter, software that directs patrol and community anti-violence resources to help maximize their impact; and SafePointe, an AI-based weapons detection system. ShotSpotter, its acoustic gunshot detection technology serves cities and municipalities seeking to identify, locate and deter persistent, localized gun violence by incorporating a real-time gunshot detection system into their policing systems. CrimeTracer is a law enforcement search engine and information platform that enables law enforcement to search data from agencies across the United States using natural language speech terms and concepts.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で25.96%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPEは-11.14で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.54M株で、前四半期比で20.49%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を865.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは6.99で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は25.89Mで、前年同期比3.97%の減少でした。一方、純利益は前年同期比314.89%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
0

金融

5.47

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.36

業務効率

7.00

成長可能性

7.89

株主還元

7.24

SoundThinking Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは7.75で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-11.14で、直近高値-11.14を0.00%下回り、直近安値-49.98を-348.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.75
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 144/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは7.71で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 SoundThinking Incの平均目標株価は20.00で、最高は30.00、最低は19.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.500
目標株価
+125.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

232
合計
9
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
SoundThinking Inc
SSTI
7
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.76で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.03と支持線7.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.06
変動額
-0.3

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.341
売り
RSI(14)
26.494
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.811
売られ過ぎ
ATR(14)
0.550
高変動率
CCI(14)
-101.105
売り
Williams %R
99.296
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.936
売り
StochRSI(14)
25.026
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
9.236
売り
MA10
9.818
売り
MA20
10.685
売り
MA50
11.611
売り
MA100
12.331
売り
MA200
13.906
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Lauder (Gary M)
2.26M
--
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
1.20M
-2.51%
Kopion Asset Management LLC
586.65K
+8.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
618.45K
-4.07%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
534.24K
+42.93%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
517.05K
+0.56%
Clark (Ralph A.)
490.99K
-3.19%
Disciplined Growth Investors, Inc.
447.24K
-0.67%
Rice Hall James & Associates, LLC
447.00K
+6.38%
Harvey Partners, LLC
277.11K
+3.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは3.76で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
+5.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+53.33%
過去240日のボラティリティ
+59.83%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.83%
120日間
+15.83%
5年間
+25.39%
日次リターン(最小)
60日間
-7.38%
120日間
-7.38%
5年間
-22.38%
シャープレシオ
60日間
-1.53
120日間
-2.27
5年間
-0.37

リスク

最大ドローダウン
240日間
+53.33%
3年間
+77.37%
5年間
+83.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.45
3年間
-0.32
5年間
-0.20
歪度
240日間
+1.70
3年間
-0.08
5年間
+0.39

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.83%
5年間
+60.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.24%
5年間
+14.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-343.35%
240日間
-343.35%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+43.22%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.48%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+16.03%
60日間
+1.23%
120日間
+5.19%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
SoundThinking Inc
SoundThinking Inc
SSTI
6.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Leidos Holdings Inc
Leidos Holdings Inc
LDOS
8.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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