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Sono Group NV Ord Shs

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4.380USD

-0.030-0.72%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

6.42M時価総額

1.87直近12ヶ月PER

Sono Group NV Ord Shs

4.380

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Sono Group NV Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

44.59%-1.36M

---2.41M

---1.50M

継続事業の当期純利益

-120.21%-2.02M

---3.05M

---1.21M

営業損益

-0.28%9.00K

--0.00

--13.01K

その他非資金項目

--289.00K

--128.04K

---595.12K

運転資本の増減

99.22%-6.00K

--506.35K

--257.66K

-棚卸資産の増減

----

---19.79K

---12.15K

-前払費用の増減

-742.05%-95.00K

--556.40K

---54.65K

-支払債務および未払費用の増減

285.62%289.00K

--330.58K

--106.71K

-その他流動資産の増減

----

---48.89K

--12.15K

-その他流動負債の増減

-1007.96%-200.00K

---37.25K

--867.53

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

44.59%-1.36M

---2.41M

---1.50M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--0.00

---9.31K

--0.00

設備投資

----

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

--0.00

---9.31K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

投資商品による純キャッシュフロー

---5.00M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---5.00M

--9.31K

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

191.93%6.35M

--3.49K

--2.75M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

99.98%4.35M

--0.00

--2.68M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--73.74K

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--3.49K

----

ワラント発行による収入

--2.00M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

191.93%6.35M

--3.49K

--2.75M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-84.09%243.00K

--2.64M

--294.09K

当期キャッシュフロー増減

99.04%-6.00K

---2.38M

--1.66M

為替変動の影響

100.00%0.00

--19.79K

--408.61K

現金および現金同等物の期末残高

-73.77%237.00K

--241.95K

--1.95M

フリーキャッシュフロー

---1.36M

---2.41M

---1.50M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。