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Simpson Manufacturing Co Inc

SSD
180.422USD
+0.742+0.41%
取引時間 ET15分遅れの株価
7.48B時価総額
21.88直近12ヶ月PER

Simpson Manufacturing Co Inc

180.422
+0.742+0.41%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSimpson Manufacturing Co Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

主要インサイト

Simpson Manufacturing Co Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅建設 & 建材業界での順位は58中5位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は194.75とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Simpson Manufacturing Co Incのスコア

関連情報

業界内順位
5 / 58
全体ランキング
49 / 4529
業種
住宅建設 & 建材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Simpson Manufacturing Co Incの注目ポイント

強みリスク
Simpson Manufacturing Co., Inc., through its subsidiary, Simpson Strong-Tie Company Inc., designs, engineers and manufactures structural solutions for wood, concrete, and steel connections. Its wood construction products include connectors, truss plates, fastening systems, fasteners and shear walls, and concrete construction products, including adhesives, specialty chemicals, mechanical anchors, powder actuated tools and fiber reinforcing materials. Its products for wood construction are used in light-frame building applications and include connectors, truss plates, screw fastening systems, fasteners and prefabricated lateral-force resisting systems. The Company’s concrete construction products are used in concrete, masonry and steel building applications and include adhesives, chemicals, mechanical anchors, carbide drill bits, powder actuated tools, fiber-reinforced materials, and other repair products used for protecting and strengthening structures.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は14.52%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は14.52%です。
適正水準
同社の最新のPEは21.79で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は42.51M株で、前四半期比で4.62%減少しています。
フランク・サンズが保有
スター投資家フランク・サンズは本銘柄を3.08K株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
194.750
目標株価
+10.17%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Incの現在の財務スコアは9.50で、住宅建設 & 建材業界におけるランキングは58社中3位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は623.51Mで、前年同期比増加の6.19%でした。一方、純利益は前年同期比増加の14.89%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.50
変動額
0

金融

9.93

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.69

業務効率性

9.26

成長可能性

9.96

株主リターン

9.66

Simpson Manufacturing Co Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Incの現在のバリュエーションスコアは5.69で、住宅建設 & 建材業界では58社中50位です。 現在のPERは21.79で、直近高値25.88を18.78%下回り、直近安値11.75を46.08%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.69
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 5/58
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Incの現在の収益予測スコアは7.50で、住宅建設 & 建材業界では58社中21位です。 目標株価の平均は190.00で、最高は212.00、最低は187.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
194.750
目標株価
+10.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

35
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
4
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Incの現在の価格モメンタムスコアは8.99で、住宅建設 & 建材業界では58社中12位です。 現在、株価は抵抗線191.80と支持線165.74の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.51
変動額
1.48

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.904
中立
RSI(14)
54.019
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.612
中立
ATR(14)
4.629
高変動率
CCI(14)
-90.115
中立
Williams %R
67.985
売り
TRIX(12,20)
0.306
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
178.264
買い
MA10
181.337
売り
MA20
179.595
買い
MA50
171.747
買い
MA100
172.885
買い
MA200
169.956
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅建設 & 建材業界では58社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は102.52%で、前四半期比増加0.11%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.03M株(発行済株式の9.71%)を保有しており、保有比率は減少2.51%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.33M
-4.79%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.07M
-0.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.67M
+1.14%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.93M
+38.35%
State Street Investment Management (US)
1.25M
+0.13%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.22M
-0.83%
ValueAct Capital Management, L.P.
1.21M
-14.09%
Baker Avenue Asset Management, LP
1.09M
-0.06%
Fiduciary Management, Inc.
1.02M
-0.56%
Conestoga Capital Advisors, LLC
882.36K
-20.02%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅建設 & 建材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Simpson Manufacturing Co Incの現在のリスク評価スコアは8.46で、住宅建設 & 建材業界では58社中7位です。 同社のベータ値は1.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.46
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.37
VaR
+2.95%
240日間の最大ドローダウン
+20.81%
240日間のボラティリティ
+31.53%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.65%
120日間
+6.02%
5年間
+10.61%
日次リターン(最小)
60日間
-3.45%
120日間
-3.72%
5年間
-8.58%
シャープレシオ
60日間
+0.67
120日間
+0.07
5年間
+0.53

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.81%
3年間
+34.92%
5年間
+45.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.09
3年間
+0.67
5年間
+0.31
歪度
240日間
+0.77
3年間
+0.39
5年間
+0.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.53%
5年間
+31.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.50%
5年間
+2.13%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+13.19%
240日間
+13.19%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.72%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.45%
60日間
+12.50%
120日間
+5.52%

同業他社比較

住宅建設 & 建材
Simpson Manufacturing Co Inc
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.76 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.50 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Advanced Drainage Systems Inc
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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