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Stoneridge Inc

SRI
5.760USD
-1.120-16.28%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
161.30M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Stoneridge Inc

5.760
-1.120-16.28%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStoneridge Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stoneridge Incのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 72
全体ランキング
149 / 4615
業種
自動車 & 自動車部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
16.000
目標株価
+134.95%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Stoneridge Incの注目ポイント

強みリスク
Stoneridge, Inc. is a global designer and manufacturer of engineered electrical and electronic systems, components and modules for the automotive, commercial, off-highway and agricultural vehicle markets. The Company operates through three segments: Control Devices, Electronics and Stoneridge Brazil. Its Control Devices segment designs and manufactures products that monitor, measure or activate specific functions within a vehicle. Its Electronics segment designs and manufactures driver information systems, vision and safety systems, connectivity and compliance products and electronic control units. Its Stoneridge Brazil (SRB) segment primarily serves the South American market and specializes in the design, manufacture and sale of vehicle tracking devices and monitoring services, vehicle security alarms and convenience accessories, in-vehicle audio and infotainment devices, driver information systems and telematics solutions primarily for the automotive market.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 908.29Mです。
割高
同社の最新のPEは-5.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は25.33M株で、前四半期比で22.74%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.04M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.11です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.23で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.13をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は227.95Mで、前年同期比3.84%の減少でした。一方、純利益は前年同期比435.93%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0

金融

7.08

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.38

業務効率

7.14

成長可能性

5.50

株主還元

7.03

Stoneridge Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.19で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.00で、直近高値259.64を-5290.03%下回り、直近安値-128.64を-2471.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/72
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.37をより高い水準です。 Stoneridge Incの平均目標株価は16.00で、最高は16.00、最低は16.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
16.000
目標株価
+134.95%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

38
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Stoneridge Inc
SRI
1
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
23
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
20
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.98で、自動車 & 自動車部品業界の平均7.12をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.95と支持線5.14の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
-0.49

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.119
売り
RSI(14)
29.181
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.830
売り
ATR(14)
0.405
低変動率
CCI(14)
-216.403
売られ過ぎ
Williams %R
97.790
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.342
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
6.616
売り
MA10
6.877
売り
MA20
6.875
売り
MA50
7.495
売り
MA100
7.519
売り
MA200
6.148
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.90をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は90.44%で、前四半期比11.67%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.46M株(発行済株式の5.22%)を保有しており、保有株数は6.21%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
22NW, LP
1.94M
+19.41%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.46M
-10.01%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.40M
-2.85%
Millennium Management LLC
1.26M
+31.55%
Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd.
1.22M
--
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
1.10M
+31.99%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.40M
+12.34%
Federated MDTA LLC
1.05M
+49.81%
D. E. Shaw & Co., L.P.
934.28K
-1.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
931.20K
-49.90%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.26で、自動車 & 自動車部品業界の平均5.37をより低い水準です。 同社のベータ値は1.52です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.26
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.52
VaR
+4.89%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.72%
過去240日のボラティリティ
+73.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.86%
120日間
+10.98%
5年間
+20.71%
日次リターン(最小)
60日間
-16.28%
120日間
-16.28%
5年間
-24.68%
シャープレシオ
60日間
-2.04
120日間
+0.78
5年間
-0.34

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.72%
3年間
+85.36%
5年間
+90.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.11
3年間
-0.28
5年間
-0.18
歪度
240日間
+0.27
3年間
-0.16
5年間
-0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+73.98%
5年間
+52.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.62%
5年間
+12.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+127.61%
240日間
+127.61%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.99%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.37%
120日間
+1.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+11.19%
60日間
+61.84%
120日間
+44.44%

競合他社

自動車 & 自動車部品
Stoneridge Inc
Stoneridge Inc
SRI
7.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Motors Co
General Motors Co
GM
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lear Corp
Lear Corp
LEA
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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