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SR Bancorp Inc

SRBK
17.500USD
-0.070-0.40%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
147.58M時価総額
32.87直近12ヶ月PER

SR Bancorp Inc

17.500
-0.070-0.40%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSR Bancorp Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

SR Bancorp Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中94位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は16.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SR Bancorp Incのスコア

関連情報

業界内順位
94 / 397
全体ランキング
150 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

SR Bancorp Incの注目ポイント

強みリスク
SR Bancorp, Inc. is a chartered company and the holding company for Somerset Regal Bank. The Somerset Regal Bank is a full-service New Jersey commercial bank that provides retail and commercial banking services to individuals, businesses and local municipalities through approximately 14 branches in Essex, Hunterdon, Middlesex, Morris, Somerset and Union Counties, New Jersey. It offers deposit and loan products to individuals and small businesses, primarily within its core market area. The Company's loan portfolio includes owner occupied commercial real estate loans, other commercial real estate loans, multi-family loans, commercial and industrial loans, residential mortgage loans, and consumer and other loans. It invests in liquid assets, including United States Treasury obligations, securities issued by U.S. government-sponsored enterprises and federal agencies, mortgage-backed securities, and certificates of deposit from federally insured institutions.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で128.59%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 29.83Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 29.83Mです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは0.78で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.39M株で、前四半期比で14.54%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を214.50K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.05です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.500
目標株価
-4.73%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SR Bancorp Incの現在の財務スコアは8.36で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中125位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は7.43Mで、前年同期比増加の6.51%でした。一方、純利益は前年同期比増加の18.32%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

金融

7.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

10.00

成長可能性

5.94

株主リターン

8.58

SR Bancorp Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SR Bancorp Incの現在のバリュエーションスコアは8.82で、銀行サービス業界では397社中32位です。 現在のPERは32.87で、直近高値779.45を2271.52%下回り、直近安値-37.53を214.20%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.82
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 94/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SR Bancorp Incの現在の収益予測スコアは6.00で、銀行サービス業界では397社中272位です。 目標株価の平均は16.00で、最高は16.00、最低は16.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
16.500
目標株価
-4.73%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
SR Bancorp Inc
SRBK
1
Wells Fargo & Co
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
US Bancorp
USB
26
Bank of America Corp
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SR Bancorp Incの現在の価格モメンタムスコアは9.53で、銀行サービス業界では397社中40位です。 現在、株価は抵抗線18.05と支持線16.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.76
変動額
-0.23

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.132
買い
RSI(14)
68.062
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.850
買われ過ぎ
ATR(14)
0.442
高変動率
CCI(14)
155.724
買い
Williams %R
14.545
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.242
売り
StochRSI(14)
62.525
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
17.358
買い
MA10
17.033
買い
MA20
16.834
買い
MA50
16.378
買い
MA100
15.639
買い
MA200
14.725
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SR Bancorp Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では397社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は28.32%で、前四半期比減少2.95%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計459.22K株(発行済株式の5.45%)を保有しており、保有比率は増加10.03%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Somerset Regal Bank ESOP
851.83K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
473.93K
-6.90%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
424.35K
+3.87%
Orbach (David M)
205.46K
+0.93%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
214.50K
+5.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
178.58K
-4.51%
Mangrove Partners
173.31K
+5.15%
AllianceBernstein L.P.
144.58K
-57.11%
Taylor (William P.)
106.37K
+1.92%
Pribula (Christopher J.)
80.98K
+7.58%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 SR Bancorp Incの現在のリスク評価スコアは6.03で、銀行サービス業界では397社中244位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+8.10%
240日間のボラティリティ
+23.37%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.48%
120日間
+4.48%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.06%
120日間
-4.06%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.99
120日間
+2.21
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+8.10%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.49
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.49
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.37%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.61%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+324.27%
240日間
+324.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+16.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.74%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.61%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-5.12%
60日間
+97.97%
120日間
+58.39%

同業他社比較

銀行サービス
SR Bancorp Inc
SR Bancorp Inc
SRBK
7.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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