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Sequans Communications SA

SQNS
5.880USD
-0.330-5.31%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
150.04M時価総額
2.78直近12ヶ月PER

Sequans Communications SA

5.880
-0.330-5.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSequans Communications SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sequans Communications SAのスコア

関連情報

業界内順位
68 / 103
全体ランキング
290 / 4615
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.667
目標株価
+345.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sequans Communications SAの注目ポイント

強みリスク
Sequans Communications SA is a France-based company that develops and provides 5G and 4G chips and modules for massive, broadband, and IoT (Internet of things). The Company provides a product portfolio for 5G/4G massive IoT applications based on Monarch LTE-M/NB-IoT and Calliope Cat 1 chip platforms, featuring low power consumption, a set of integrated functionalities, and global deployment capability. The Company offers a product portfolio for 5G/4G broadband and critical IoT applications based on its Cassiopeia Cat 4/Cat 6 4G and high-end Taurus 5G chip platforms, optimized for low-cost residential, enterprise, and industrial applications. The Company is based in Paris, France and operates as well in the United States, United Kingdom, and Asia in countries such as Israel, Hong Kong, Singapore, Taiwan, South Korea, and China.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 36.83Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは3.62で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は6.74M株で、前四半期比で27.08%増加しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は1.10です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.15で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は8.14Mで、前年同期比15.84%の減少でした。一方、純利益は前年同期比900.22%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.15
変動額
0

金融

5.84

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.38

業務効率

6.74

成長可能性

4.70

株主還元

7.12

Sequans Communications SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは6.68で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は1.99で、直近高値3.50を75.68%下回り、直近安値-6.76を439.71%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 68/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 Sequans Communications SAの平均目標株価は35.00で、最高は35.00、最低は13.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.667
目標株価
+345.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Sequans Communications SA
SQNS
3
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.64で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.32をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線8.47と支持線4.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
-0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.631
中立
RSI(14)
35.886
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.246
売られ過ぎ
ATR(14)
0.669
高変動率
CCI(14)
-169.821
売り
Williams %R
97.531
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.614
売り
StochRSI(14)
9.372
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
6.490
売り
MA10
7.015
売り
MA20
7.456
売り
MA50
6.497
売り
MA100
4.163
買い
MA200
3.184
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hood River Capital Management LLC
1.41M
--
Oasis Management Company Ltd.
1.41M
--
Yorkville Advisors Global, LP.
1.02M
--
Polar Asset Management Partners Inc.
714.29K
--
B. Riley Asset Management, LLC
393.30K
--
Citadel Advisors LLC
325.00K
+8367.95%
NewGen Asset Management Limited
315.53K
--
Oddo BHF Asset Management S.A.S
232.00K
--
Boothbay Fund Management, LLC
167.36K
+1.52%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは1.30で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は0.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.30
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.27
VaR
+7.19%
過去240日間の最大ドローダウン
+85.43%
過去240日のボラティリティ
+267.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+888.54%
120日間
+888.54%
5年間
+888.54%
日次リターン(最小)
60日間
-16.62%
120日間
-23.74%
5年間
-64.86%
シャープレシオ
60日間
+1.88
120日間
+1.34
5年間
+0.39

リスク

最大ドローダウン
240日間
+85.43%
3年間
+90.54%
5年間
+96.61%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.30
3年間
-0.08
5年間
-0.15
歪度
240日間
+15.04
3年間
+24.70
5年間
+31.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+267.25%
5年間
+153.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.34%
5年間
+7.33%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+2251.29%
240日間
+2251.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+1863.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+1768.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.70%
120日間
+1.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+109.82%
60日間
+269.47%
120日間
+88.13%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Sequans Communications SA
Sequans Communications SA
SQNS
5.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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