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Presidio Property Trust Inc

SQFT

7.280USD

-1.600-18.02%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
7.80M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Presidio Property Trust Inc

7.280

-1.600-18.02%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
127 / 192
全体ランキング
361 / 4723
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Presidio Property Trust, Inc. is an internally managed, diversified real estate investment trust (REIT) with holdings in model home properties which are triple-net leased to homebuilders, office, industrial, and retail properties. The Company's model homes are leased to homebuilders located in Arizona, Illinois, Texas, Wisconsin, and Florida. The Company's office, industrial and retail properties are located primarily in Colorado, with properties also located in Maryland, North Dakota, Texas, and Southern California. The Company acquires and operates properties in three business segments, including Office/Industrial Properties, Model Home Properties and Retail Properties. It owns approximately 12 commercial properties that are located in Colorado, North Dakota, California, Maryland and Texas. It also owns approximately 110 model home properties that are located in five states throughout the United States. Its retail properties include Union Town Center, Research Parkway and Mandolin.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 18.93Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 313.65です。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 27.87Mです。%!(EXTRA int=2)
割安
同社の最新のPEは-0.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は590.23K株で、前四半期比で9.97%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.64K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.87です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは5.86で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.46をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は4.38Mで、前年同期比4.53%の減少でした。一方、純利益は前年同期比52.78%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.86
変動額
0

金融

5.83

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.38

業務効率

4.99

成長可能性

5.20

株主還元

6.92

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.31をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.79で、直近高値-0.02を-96.85%下回り、直近安値-0.21を73.96%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 127/192
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社には収益予測スコアがありませんが、住宅 & 商業REIT業界の平均は7.15です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.38で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線11.36と支持線5.51の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.59
変動額
-0.21

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.676
中立
RSI(14)
83.542
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.462
中立
ATR(14)
0.663
高変動率
CCI(14)
388.144
買われ過ぎ
Williams %R
27.179
買い
TRIX(12,20)
0.107
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
6.298
買い
MA10
5.632
買い
MA20
5.347
買い
MA50
5.982
買い
MA100
4.901
買い
MA200
2.785
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.72をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は41.56%で、前四半期比11.12%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.64K株(発行済株式の0.46%)を保有しており、保有株数は1.00%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Armistice Capital LLC
157.09K
+107.65%
Heilbron (Jack Kendrick)
104.66K
+23.62%
Katz (Gary Morris)
89.78K
+50.19%
Garfi (Vito)
59.83K
+9.12%
Bentzen (Edwin H IV)
36.31K
+70.40%
Independent Financial Partners
2.99K
-18.81%
Ouray Capital Management LLC
22.81K
--
Zuma Capital Management LLC
15.26K
+10.25%
Lepercq de Neuflize Asset Management, LLC
13.41K
--
Lepercq Corporation Management Ltd
13.41K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.13で、住宅 & 商業REIT業界の平均5.06をより低い水準です。 同社のベータ値は1.33です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.13
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.38
VaR
+6.24%
過去240日間の最大ドローダウン
+64.41%
過去240日のボラティリティ
+278.78%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+166.14%
120日間
+166.14%
5年間
+166.14%
日次リターン(最小)
60日間
-33.31%
120日間
-33.31%
5年間
-33.86%
シャープレシオ
60日間
+1.34
120日間
+0.72
5年間
+0.13
リスク
最大ドローダウン
240日間
+64.41%
3年間
+64.41%
5年間
+91.21%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+11.57
3年間
+2.17
5年間
+0.22
歪度
240日間
+11.32
3年間
+13.34
5年間
+13.00
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+278.78%
5年間
+151.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.15%
5年間
+2.92%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+253.52%
240日間
+253.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+717.33%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+199.53%
流動性
平均売買回転率
60日間
+82.24%
120日間
+42.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-87.02%
60日間
+504.96%
120日間
+211.86%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Presidio Property Trust Inc
Presidio Property Trust Inc
SQFT
4.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Prologis Inc
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rexford Industrial Realty Inc
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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