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Presidio Property Trust Inc

SQFT
2.520USD
-0.060-2.33%
取引時間 ET15分遅れの株価
3.10M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Presidio Property Trust Inc

2.520
-0.060-2.33%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのPresidio Property Trust Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

主要インサイト

Presidio Property Trust Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は189中136位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Presidio Property Trust Incのスコア

関連情報

業界内順位
136 / 189
全体ランキング
411 / 4529
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Presidio Property Trust Incの注目ポイント

強みリスク
Presidio Property Trust, Inc. is an internally managed, diversified real estate investment trust (REIT). It acquires, owns, and manages a geographically diversified portfolio of real estate assets, including office, industrial, retail and model home residential properties leased to homebuilders located in the United States. It owns or has an equity interest in eight office buildings and one industrial property, which total approximately 758,175 rentable square feet; one retail building with approximately 10,500 rentable square feet, and 84 model home residential properties, totaling approximately 248,412 square feet, leased back on a triple-net basis to homebuilders that are owned by four affiliated limited partnerships and one wholly owned corporation, all of which the Company controls. It owns three commercial properties located in Colorado, four in North Dakota, one in Southern California, one in Texas and one in Maryland. Its model home properties are located in four states.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 18.93Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 18.93Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-0.35で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は247.37K株で、前四半期比で10.39%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を6.64K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.87です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Presidio Property Trust Incの現在の財務スコアは6.13で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは189社中163位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は4.20Mで、前年同期比減少の11.16%でした。一方、純利益は前年同期比減少の71.98%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.13
変動額
0

金融

6.05

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.86

業務効率性

6.61

成長可能性

5.11

株主リターン

6.99

Presidio Property Trust Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Presidio Property Trust Incの現在のバリュエーションスコアは9.00で、住宅 & 商業REIT業界では189社中4位です。 現在のPERは-0.35で、直近高値0.35を-200.75%下回り、直近安値-1.21を-249.60%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
9.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 136/189
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Presidio Property Trust Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、住宅 & 商業REIT業界の平均は7.12です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Presidio Property Trust Incの現在の価格モメンタムスコアは6.99で、住宅 & 商業REIT業界では189社中105位です。 現在、株価は抵抗線3.61と支持線1.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
0.21

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.154
売り
RSI(14)
34.027
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.202
中立
ATR(14)
0.318
低変動率
CCI(14)
-114.528
売り
Williams %R
82.692
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.083
売り
StochRSI(14)
71.385
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
2.626
売り
MA10
2.926
売り
MA20
3.271
売り
MA50
3.610
売り
MA100
4.690
売り
MA200
5.234
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

Presidio Property Trust Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、住宅 & 商業REIT業界では189社中156位です。 最新の機関投資家保有比率は17.19%で、前四半期比増加9.90%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.64K株(発行済株式の0.46%)を保有しており、保有比率は増加1.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Armistice Capital LLC
161.05K
+2.52%
Heilbron (Jack Kendrick)
100.73K
-6.31%
Katz (Gary Morris)
79.31K
-11.66%
Garfi (Vito)
59.83K
+9.12%
Bentzen (Edwin H IV)
31.73K
-12.59%
DRW Securities, LLC
24.46K
--
Ouray Capital Management LLC
22.81K
--
Zuma Capital Management LLC
15.26K
+10.25%
Lepercq Corporation Management Ltd
13.41K
--
Durfey (James Robert)
12.67K
+32.74%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-02

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Presidio Property Trust Incの現在のリスク評価スコアは1.70で、住宅 & 商業REIT業界では189社中181位です。 同社のベータ値は1.56です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
1.70
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.56
VaR
+6.40%
240日間の最大ドローダウン
+82.43%
240日間のボラティリティ
+158.18%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+21.23%
120日間
+46.29%
5年間
+166.14%
日次リターン(最小)
60日間
-19.95%
120日間
-19.95%
5年間
-33.86%
シャープレシオ
60日間
-2.82
120日間
-0.76
5年間
-0.03

リスク評価

最大下落率
240日間
+82.43%
3年間
+82.55%
5年間
+82.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.73
3年間
-0.31
5年間
-0.05
歪度
240日間
+10.37
3年間
+11.71
5年間
+12.61

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+158.18%
5年間
+152.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+20.22%
5年間
+18.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-118.84%
240日間
-118.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+96.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+83.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+82.24%
120日間
+42.39%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-87.02%
60日間
+504.96%
120日間
+211.86%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Presidio Property Trust Inc
Presidio Property Trust Inc
SQFT
4.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Urban Edge Properties
Urban Edge Properties
UE
8.56 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kimco Realty Corp
Kimco Realty Corp
KIM
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
National Health Investors Inc
National Health Investors Inc
NHI
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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