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Spruce Power Holding Corp

SPRU
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3.425USD
+0.315+10.13%
終値 05/13, 16:00ET15分遅れの株価
62.23M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Spruce Power Holding Corp

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのSpruce Power Holding Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

Spruce Power Holding Corpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。電力 & IPP業界での順位は66中50位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Spruce Power Holding Corpのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 66
全体ランキング
392 / 4490
業種
電力 & IPP

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Spruce Power Holding Corpの注目ポイント

強みリスク
Spruce Power Holding Corporation is an owner and operator of distributed solar energy assets across the United States. The Company offers subscription-based services to approximately 85,000 home solar assets and customer contracts, making renewable energy more accessible to everyone. The Company is engaged in the ownership and maintenance of home solar energy systems for homeowners in the United States. The Company provides clean, solar energy typically at savings compared to traditional utility energy. Its business offers services which include asset management and operating and maintenance services, and are contracted to service approximately 60,000 systems owned by third parties. In addition to providing management services to its portfolio, it also provides portfolio management services through its Spruce Pro platform, which includes collections/asset recovery, account support services, financial asset management, homeowner support and servicing technology, and asset operations.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で40.01%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-2.16で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は8.00M株で、前四半期比で6.25%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を182.33K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Spruce Power Holding Corpの現在の財務スコアは7.32で、電力 & IPP業界におけるランキングは66社中34位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は24.03Mで、前年同期比増加の18.80%でした。一方、純利益は前年同期比増加の15.77%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

7.85

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.65

業務効率性

8.26

成長可能性

9.91

株主リターン

7.91

Spruce Power Holding Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Spruce Power Holding Corpの現在のバリュエーションスコアは8.74で、電力 & IPP業界では66社中6位です。 現在のPERは-2.16で、直近高値0.35を-116.38%下回り、直近安値-4.69を-117.23%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/66
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Spruce Power Holding Corpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、電力 & IPP業界の平均は7.11です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Spruce Power Holding Corpの現在の価格モメンタムスコアは6.32で、電力 & IPP業界では66社中57位です。 現在、株価は抵抗線3.93と支持線2.66の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0.09

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.037
売り
RSI(14)
39.598
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.228
買い
ATR(14)
0.226
低変動率
CCI(14)
-67.330
中立
Williams %R
67.073
売り
TRIX(12,20)
-0.839
売り
StochRSI(14)
89.288
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
3.286
買い
MA10
3.323
買い
MA20
3.581
売り
MA50
3.817
売り
MA100
4.406
売り
MA200
3.617
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

Spruce Power Holding Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、電力 & IPP業界では66社中45位です。 最新の機関投資家保有比率は43.82%で、前四半期比増加29.51%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計182.33K株(発行済株式の0.99%)を保有しており、保有比率は増加27.78%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Steel Partners LLC
3.20M
+7.79%
JP Morgan Asset Management
772.99K
--
Kravetz (Shawn W)
319.38K
--
MGG Investment Group LP
487.22K
--
Ledecky (Jonathan J)
375.59K
+691.31%
Jane Street Capital, L.L.C.
340.18K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
242.31K
-0.88%
Two Sigma Investments, LP
66.89K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
161.99K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電力 & IPPの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Spruce Power Holding Corpの現在のリスク評価スコアは1.72で、電力 & IPP業界では66社中59位です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
1.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.22
VaR
+7.19%
240日間の最大ドローダウン
+51.86%
240日間のボラティリティ
+103.86%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.05%
120日間
+17.03%
5年間
+54.75%
日次リターン(最小)
60日間
-7.99%
120日間
-27.09%
5年間
-27.09%
シャープレシオ
60日間
-1.24
120日間
-0.75
5年間
-0.36

リスク評価

最大下落率
240日間
+51.86%
3年間
+86.06%
5年間
+98.03%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.12
3年間
-0.21
5年間
-0.19
歪度
240日間
+2.84
3年間
+2.48
5年間
+1.68

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+103.86%
5年間
+89.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.29%
5年間
+21.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-108.44%
240日間
-108.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.86%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.27%
120日間
+0.60%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-80.43%
60日間
-81.65%
120日間
-58.75%

同業他社比較

電力 & IPP
Spruce Power Holding Corp
Spruce Power Holding Corp
SPRU
4.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Vistra Corp
Vistra Corp
VST
8.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Evergy Inc
Evergy Inc
EVRG
8.08 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Edison International
Edison International
EIX
7.98 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NorthWestern Energy Group Inc
NorthWestern Energy Group Inc
NWE
7.94 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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