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Spotify Technology SA

SPOT
664.270USD
-7.030-1.05%
終値 10/16, 16:00ET15分遅れの株価
136.69B時価総額
169.59直近12ヶ月PER

Spotify Technology SA

664.270
-7.030-1.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSpotify Technology SAの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Spotify Technology SAのスコア

関連情報

業界内順位
134 / 469
全体ランキング
226 / 4693
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

41 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
750.670
目標株価
+9.83%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Spotify Technology SAの注目ポイント

強みリスク
Spotify Technology SA a Luxembourg-based company, which offers digital music-streaming services. The Company enables users to discover new releases, which includes the latest singles and albums; playlists, which includes ready-made playlists put together by music fans and experts, and over millions of songs so that users can play their favorites, discover new tracks and build a personalized collection. Its users can either select Spotify Free, which includes only shuffle play or Spotify Premium, which encompasses a range of features, such as shuffle play, advertisement free, unlimited skips, listen offline, play any track and audio. The Company operates through a number of subsidiaries, including Spotify LTD and is present in over 20 countries. Its service offers a music listening experience without commercial breaks.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で39.90%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは198.62で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は143.21M株で、前四半期比で2.45%減少しています。
ベイリー・ギフォードが保有
スター投資家ベイリー・ギフォードは本銘柄を9.63M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の財務スコアは7.02で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は3.63Bで、前年同期比3.52%の増加でした。一方、純利益は前年同期比129.50%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.02
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.48

業務効率

8.40

成長可能性

7.05

株主還元

7.17

Spotify Technology SAの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在のバリュエーションスコアは4.75で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は198.62で、直近高値227.03を14.31%下回り、直近安値-613.49を408.88%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.75
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 134/469
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の収益予測スコアは7.76で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Spotify Technology SAの平均目標株価は759.38で、最高は1058.40、最低は484.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.76
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

41 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
750.670
目標株価
+11.82%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

109
合計
7
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Spotify Technology SA
SPOT
41
Meta Platforms Inc
META
69
Alphabet Inc
GOOGL
65
Uber Technologies Inc
UBER
55
Shopify Inc
SHOP
50
Netflix Inc
NFLX
50
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.74で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.65をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線722.20と支持線643.20の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
-0.27

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-5.718
売り
RSI(14)
39.949
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.501
中立
ATR(14)
22.001
高変動率
CCI(14)
-75.990
中立
Williams %R
92.838
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.163
売り
StochRSI(14)
13.179
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
681.160
売り
MA10
682.907
売り
MA20
701.027
売り
MA50
700.261
売り
MA100
699.262
売り
MA200
634.816
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.78をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は69.96%で、前四半期比25.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はベイリー・ギフォードで、合計9.63M株(発行済株式の4.70%)を保有しており、保有株数は27.13%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Lorentzon (Martin)
20.01M
-6.84%
Tencent Holdings Ltd
16.63M
--
Ek (Daniel G)
12.47M
-7.08%
Baillie Gifford & Co.
Star Investors
9.63M
-11.16%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.54M
+2.39%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.38M
+21.28%
State Street Investment Management (US)
4.57M
+1.65%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
4.01M
-1.42%
Jennison Associates LLC
3.91M
-7.94%
WCM Investment Management
3.35M
-0.77%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-15

同社の現在のリスク評価スコアは6.52で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.03をより高い水準です。 同社のベータ値は1.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.69
VaR
+4.27%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.54%
過去240日のボラティリティ
+47.80%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.01%
120日間
+6.93%
5年間
+13.46%
日次リターン(最小)
60日間
-11.55%
120日間
-11.55%
5年間
-16.76%
シャープレシオ
60日間
-0.33
120日間
+0.85
5年間
+0.58

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.54%
3年間
+26.84%
5年間
+80.51%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.92
3年間
+9.26
5年間
+0.28
歪度
240日間
+0.16
3年間
+0.27
5年間
-0.10

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.80%
5年間
+50.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.50%
5年間
+1.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+113.03%
240日間
+113.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.04%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.35%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.96%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-17.28%
60日間
-6.88%
120日間
+8.20%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Spotify Technology SA
Spotify Technology SA
SPOT
6.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Take-Two Interactive Software Inc
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
8.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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