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Sapiens International Corporation N.V.

SPNS
42.980USD
0.000
終値 10/09, 16:00ET15分遅れの株価
2.40B時価総額
35.13直近12ヶ月PER

Sapiens International Corporation N.V.

42.980
0.000
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSapiens International Corporation N.V.の株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sapiens International Corporation N.V.のスコア

関連情報

業界内順位
183 / 469
全体ランキング
301 / 4699
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
37.250
目標株価
-13.33%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sapiens International Corporation N.V.の注目ポイント

強みリスク
Sapiens International Corporation N.V.is an Israel-based company engaged primary in the provision of software solutions for the insurance industry. The Company develops and maintains software for insurance companies, that helps resolving various general and market specific tasks related to the insurance sector. The Company's software is using artificial intelligence (AI) as well as advanced automation to resolve the tasks. The Company's software helps in a range of tasks such as: supporting core solutions for property and casualty, maintenance of workers compensation, financial and compliance, data and analytics, and decision management besides others. The Company is cooperating with specialists in information technology (IT) as well as insurance sectors.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 37.24です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は44.09%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は44.09%です。
割高
同社の最新のPEは35.13で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は20.64M株で、前四半期比で12.49%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.08M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は7.56です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の財務スコアは7.78で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.31をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は141.60Mで、前年同期比3.51%の増加でした。一方、純利益は前年同期比23.55%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.78
変動額
0

金融

7.56

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.16

業務効率

7.70

成長可能性

9.11

株主還元

7.39

Sapiens International Corporation N.V.の企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のバリュエーションスコアは6.18で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.21をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は35.13で、直近高値35.19を0.16%下回り、直近安値17.71を49.57%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.18
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 183/469
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の収益予測スコアは5.50で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 Sapiens International Corporation N.V.の平均目標株価は37.25で、最高は43.50、最低は31.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
37.250
目標株価
-13.33%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

248
合計
7
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
4
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.05で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.71をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線43.15と支持線42.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.05
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.516
中立
RSI(14)
76.204
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.937
売り
ATR(14)
0.102
低変動率
CCI(14)
10.758
中立
Williams %R
49.580
中立
TRIX(12,20)
0.145
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
43.010
売り
MA10
43.000
売り
MA20
43.000
売り
MA50
40.115
買い
MA100
34.612
買い
MA200
30.692
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.78をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は36.94%で、前四半期比55.54%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.42M株(発行済株式の2.55%)を保有しており、保有株数は1.91%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Formula Systems 1985 Ltd
24.31M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.44M
-3.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.42M
+3.35%
Nine Ten Capital Management LLC
1.15M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.12M
+1.65%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.08M
-8.18%
Topline Capital Management, LLC
1.04M
+9.70%
Al Dor (Roni)
865.85K
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
807.39K
+0.36%
Acadian Asset Management LLC
747.05K
+1.10%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-09

同社の現在のリスク評価スコアは4.55で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.03をより低い水準です。 同社のベータ値は0.90です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.90
VaR
+3.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+38.55%
過去240日のボラティリティ
+57.92%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+44.27%
120日間
+44.27%
5年間
+44.27%
日次リターン(最小)
60日間
-6.53%
120日間
-6.53%
5年間
-26.24%
シャープレシオ
60日間
+2.02
120日間
+1.81
5年間
+0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+38.55%
3年間
+40.86%
5年間
+54.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.49
3年間
+1.04
5年間
+0.17
歪度
240日間
+5.62
3年間
+5.26
5年間
+3.54

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.92%
5年間
+42.19%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.66%
5年間
+1.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+668.91%
240日間
+668.91%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+99.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+93.71%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.39%
120日間
+0.84%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+756.30%
60日間
+246.33%
120日間
+110.00%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Sapiens International Corporation N.V.
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
5.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Visa Inc
Visa Inc
V
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Roper Technologies Inc
Roper Technologies Inc
ROP
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Netflix Inc
Netflix Inc
NFLX
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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