tradingkey.logo

Sphere Entertainment Co

SPHR
93.210USD
+4.790+5.42%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.29B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Sphere Entertainment Co

93.210
+4.790+5.42%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSphere Entertainment Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Sphere Entertainment Coのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。メディア & 出版業界での順位は76中13位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は104.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sphere Entertainment Coのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 76
全体ランキング
121 / 4521
業種
メディア & 出版

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Sphere Entertainment Coの注目ポイント

強みリスク
Sphere Entertainment Co. is a live entertainment and media company. The Company's segments include Sphere and MSG Networks. Its Sphere segment is an entertainment medium powered by technologies to create multi-sensory experiences. Its venue can host a variety of events year-round, including The Sphere Experience, which features original immersive productions, as well as concerts and residencies from artists, and marquee sports and corporate events. Production efforts are supported by Sphere Studios. Its MSG Networks segment operates two regional sports and entertainment networks, MSG Network and MSG Sportsnet, as well as a direct-to-consumer and authenticated streaming product, MSG+, delivering a range of live sports content and other programming. The MSG Networks segment features a range of sports content, including exclusive live local games and other programming of the New York Knicks of the NBA and the New York Rangers, New York Islanders, New Jersey Devils and others.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-17.64で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は34.35M株で、前四半期比で13.01%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を68.96K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.06です。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
104.000
目標株価
+13.41%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sphere Entertainment Coの現在の財務スコアは7.10で、メディア & 出版業界におけるランキングは76社中40位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は262.51Mで、前年同期比減少の18.30%でした。一方、純利益は前年同期比減少の114.22%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0

金融

9.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.67

業務効率性

9.44

成長可能性

4.23

株主リターン

7.19

Sphere Entertainment Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sphere Entertainment Coの現在のバリュエーションスコアは7.69で、メディア & 出版業界では76社中32位です。 現在のPERは-17.64で、直近高値4.71を-126.69%下回り、直近安値-18.62を-5.55%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.69
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/76
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sphere Entertainment Coの現在の収益予測スコアは8.00で、メディア & 出版業界では76社中15位です。 目標株価の平均は81.50で、最高は92.00、最低は45.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
104.000
目標株価
+13.41%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Sphere Entertainment Co
SPHR
11
Roku Inc
ROKU
32
Paramount Global
PARA
26
Live Nation Entertainment Inc
LYV
25
TKO Group Holdings Inc
TKO
23
Paramount Skydance Ord Shs Class B
PSKY
21
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sphere Entertainment Coの現在の価格モメンタムスコアは7.32で、メディア & 出版業界では76社中16位です。 現在、株価は抵抗線100.87と支持線86.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.70
変動額
0.62

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.845
中立
RSI(14)
49.779
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.138
中立
ATR(14)
4.709
低変動率
CCI(14)
-102.445
売り
Williams %R
56.987
売り
TRIX(12,20)
0.061
売り
StochRSI(14)
77.105
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
92.588
買い
MA10
94.106
売り
MA20
95.153
売り
MA50
91.465
買い
MA100
78.989
買い
MA200
59.744
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Sphere Entertainment Coの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、メディア & 出版業界では76社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は120.73%で、前四半期比減少12.25%です。 最大の機関投資家はジョン・ロジャースで、合計4.10M株(発行済株式の14.41%)を保有しており、保有比率は減少33.34%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ariel Investments, LLC
Star Investors
4.10M
-31.61%
Jericho Capital Asset Management L.P.
2.71M
-3.56%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.66M
-1.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.81M
-0.97%
Bank of Nova Scotia
Star Investors
1.76M
--
Gabelli Funds, LLC
1.42M
-1.80%
Steadfast Capital Management LP
1.26M
+0.86%
Morgan Stanley & Co. LLC
1.13M
+68.44%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.09M
-21.48%
Dolan (James Lawrence)
979.21K
+8.84%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、メディア & 出版の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sphere Entertainment Coの現在のリスク評価スコアは7.21で、メディア & 出版業界では76社中21位です。 同社のベータ値は1.67です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.66
VaR
+4.57%
240日間の最大ドローダウン
+46.04%
240日間のボラティリティ
+59.54%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.61%
120日間
+11.29%
5年間
+19.07%
日次リターン(最小)
60日間
-3.78%
120日間
-5.93%
5年間
-15.50%
シャープレシオ
60日間
+2.31
120日間
+4.13
5年間
+0.58

リスク評価

最大下落率
240日間
+46.04%
3年間
+52.29%
5年間
+56.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.33
3年間
+1.75
5年間
+0.43
歪度
240日間
+0.22
3年間
+0.05
5年間
+0.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+59.54%
5年間
+52.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.79%
5年間
+1.85%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+913.32%
240日間
+913.32%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.96%
120日間
+2.33%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.94%
60日間
-15.28%
120日間
+0.90%

同業他社比較

メディア & 出版
Sphere Entertainment Co
Sphere Entertainment Co
SPHR
7.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Liberty Broadband Corp
Liberty Broadband Corp
LBRDK
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.39 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Imax Corp
Imax Corp
IMAX
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI