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Suburban Propane Partners LP

SPH
18.310USD
-0.190-1.03%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.20B時価総額
12.33直近12ヶ月PER

Suburban Propane Partners LP

18.310
-0.190-1.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSuburban Propane Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Suburban Propane Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 123
全体ランキング
165 / 4621
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.000
目標株価
-7.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Suburban Propane Partners LPの注目ポイント

強みリスク
Suburban Propane Partners, L.P. is a nationwide distributor of propane, renewable propane, renewable natural gas, fuel oil and related products and services, as well as a marketer of natural gas and electricity and investor in low carbon fuel alternatives. The Company's segments include propane, fuel oil and refined fuels, natural gas and electricity, and all other. The propane segment is engaged in the retail distribution of propane and renewable propane to residential, commercial, industrial, agricultural and government customers and, to a lesser extent, wholesale distribution to large industrial end users. The fuel oil and refined fuels segment is engaged in the retail distribution of fuel oil, diesel, kerosene and gasoline. The natural gas and electricity segment is engaged in the marketing of natural gas and electricity to residential and commercial customers in the deregulated energy markets of New York and Pennsylvania. The all other segment includes its service business.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は112.02%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は112.02%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.87で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は27.15M株で、前四半期比で6.92%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を40.58K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の財務スコアは7.32で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は260.15Mで、前年同期比2.18%の増加でした。一方、純利益は前年同期比13.70%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.32
変動額
0

金融

7.29

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.51

業務効率

7.25

成長可能性

7.28

株主還元

7.26

Suburban Propane Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のバリュエーションスコアは8.51で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は12.43で、直近高値20.69を66.50%下回り、直近安値5.70を54.16%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.51
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 Suburban Propane Partners LPの平均目標株価は17.00で、最高は17.00、最低は17.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.000
目標株価
-7.05%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

26
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Suburban Propane Partners LP
SPH
2
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
Valero Energy Corp
VLO
20
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.13で、石油 & ガス業界の平均6.95をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線19.04と支持線18.00の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.78
変動額
0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.056
中立
RSI(14)
46.634
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.232
売り
ATR(14)
0.343
低変動率
CCI(14)
-78.542
中立
Williams %R
60.628
売り
TRIX(12,20)
0.072
売り
StochRSI(14)
33.130
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
18.696
売り
MA10
18.813
売り
MA20
18.638
売り
MA50
18.573
売り
MA100
18.507
売り
MA200
19.375
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は41.46%で、前四半期比8.93%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計40.58K株(発行済株式の0.06%)を保有しており、保有株数は16.33%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Alps Advisors, Inc.
13.89M
-1.76%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
3.99M
-6.21%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.39M
+4.20%
J.P. Morgan Securities LLC
1.26M
+19.19%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
928.09K
+18.80%
Bowen, Hanes & Company, Inc.
816.00K
--
Assenagon Asset Management S.A.
818.15K
+3.96%
Harvest Fund Advisors LLC
414.17K
+0.51%
UBS Financial Services, Inc.
362.91K
-6.51%
Stivala (Michael A)
311.20K
+8.26%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-30

同社の現在のリスク評価スコアは8.35で、石油 & ガス業界の平均6.36をより高い水準です。 同社のベータ値は0.28です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.28
VaR
+2.41%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.31%
過去240日のボラティリティ
+32.32%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.45%
120日間
+3.61%
5年間
+12.10%
日次リターン(最小)
60日間
-3.14%
120日間
-4.46%
5年間
-8.90%
シャープレシオ
60日間
+0.32
120日間
-0.09
5年間
+0.57

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.31%
3年間
+21.93%
5年間
+21.93%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.07
3年間
+0.25
5年間
+0.20
歪度
240日間
-0.95
3年間
+0.17
5年間
+0.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+32.32%
5年間
+29.11%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.81%
5年間
+2.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-11.80%
240日間
-11.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.16%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+11.78%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-46.10%
60日間
-45.26%
120日間
-41.17%

競合他社

石油 & ガス
Suburban Propane Partners LP
Suburban Propane Partners LP
SPH
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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