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Safe Pro Group Inc

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4.350USD

-0.060-1.36%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

90.85M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Safe Pro Group Inc

4.350

-0.060-1.36%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Safe Pro Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-25.08%-1.18M

-158.83%-2.67M

16.19%-1.60M

-70.89%-1.01M

-65.80%-941.75K

---1.03M

---1.91M

---591.46K

-9.71%-568.02K

---517.76K

継続事業の当期純利益

29.55%-2.79M

-148.00%-3.43M

-35.95%-5.01M

-57.59%-1.91M

-246.63%-3.97M

---1.38M

---3.69M

---1.21M

-136.83%-1.14M

---482.99K

営業損益

-23.74%78.82K

-36.20%75.57K

-7.16%92.45K

76.26%109.94K

70.35%103.37K

--118.45K

--99.58K

--62.38K

2.36%60.68K

--59.28K

その他非資金項目

----

546.17%830.87K

-648.07%-233.71K

535.45%233.71K

--241.30K

--128.58K

--42.64K

5169.20%36.78K

--698.00

運転資本の増減

24.19%311.17K

-287.94%-168.19K

88.13%-100.70K

-92.05%5.44K

-34.13%250.56K

--89.49K

---848.34K

--68.44K

354.02%380.39K

---149.75K

-売上債権の増減

-64.50%38.30K

-160.99%-59.63K

98.98%-1.83K

-172.38%-22.77K

19.24%107.90K

--97.78K

---180.09K

--31.46K

143.99%90.49K

---205.71K

-棚卸資産の増減

468.76%161.21K

-465.75%-121.48K

-1649.76%-187.26K

-80.48%7.43K

165.19%28.34K

--33.21K

---10.70K

--38.07K

-159.44%-43.48K

--73.15K

-前払費用の増減

145.37%171.10K

-223.40%-128.97K

50.85%-109.94K

275.28%62.54K

142.75%69.73K

--104.51K

---223.68K

--16.66K

-580.54%-163.11K

--33.94K

-その他流動負債の増減

116.37%9.33K

-501.41%-54.11K

487.45%27.61K

105.32%18.66K

-116.60%-57.03K

--13.48K

---7.13K

---350.77K

1636.92%343.52K

---22.35K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-25.08%-1.18M

-158.83%-2.67M

16.19%-1.60M

-70.89%-1.01M

-65.80%-941.75K

---1.03M

---1.91M

---591.46K

-9.71%-568.02K

---517.76K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-33.77%81.70K

-96.30%7.77K

166.72%7.70K

-54.13%102.52K

--123.36K

--209.99K

--2.89K

--223.51K

----

設備投資

-33.77%81.70K

-89.16%22.77K

166.72%7.70K

-54.13%102.52K

--123.36K

--209.99K

--2.89K

--223.51K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

164.15%48.20K

127.73%22.77K

73.16%5.00K

-94.53%2.79K

--18.25K

--10.00K

--2.89K

--50.91K

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

-68.13%33.50K

-107.50%-15.00K

--2.70K

-42.22%99.73K

--105.11K

--199.99K

--0.00

--172.60K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

33.77%-81.70K

96.30%-7.77K

-166.72%-7.70K

54.13%-102.52K

---123.36K

---209.99K

---2.89K

---223.51K

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-11164.31%-731.35K

1254.59%11.87M

105.64%8.36M

75.70%1.04M

-97.50%6.61K

--876.32K

--4.07M

--591.31K

165.38%264.25K

---404.20K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

--0.00

---110.00K

--110.00K

--275.00K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---731.08K

--12.33M

61.92%6.77M

----

--0.00

--4.18M

--489.00K

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

--1.05M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

--12.75K

----

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

--1.51M

----

--878.71K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-104.11%-272.00

-19227.88%-460.97K

3347.03%72.08K

-43.69%-11.05K

161.51%6.61K

---2.38K

---2.22K

---7.69K

97.34%-10.75K

---404.20K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-11164.31%-731.35K

1254.59%11.87M

105.64%8.36M

75.70%1.04M

-97.50%6.61K

--876.32K

--4.07M

--591.31K

165.38%264.25K

---404.20K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

752.13%16.79M

225.39%7.60M

376.21%837.90K

128.28%912.22K

180.18%1.97M

--2.33M

--175.95K

--399.61K

-59.86%703.37K

--1.75M

当期キャッシュフロー増減

-88.10%-1.99M

2626.42%9.20M

213.10%6.76M

66.77%-74.31K

-248.46%-1.06M

---364.00K

--2.16M

---223.65K

67.05%-303.76K

---921.96K

現金および現金同等物の期末残高

1522.64%14.80M

752.13%16.79M

225.39%7.60M

376.21%837.90K

128.28%912.22K

--1.97M

--2.33M

--175.95K

-51.87%399.61K

--830.31K

フリーキャッシュフロー

-18.27%-1.26M

-116.84%-2.69M

15.91%-1.60M

-36.60%-1.11M

---1.07M

---1.24M

---1.91M

---814.97K

----

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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