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Safe Pro Group Inc
SPAI4.375USD
+0.225+5.42%
終値 12/12, 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
82.46M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Safe Pro Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
16.19%-1.60M
-70.89%-1.01M
-65.80%-941.75K
---1.03M
---1.91M
---591.46K
-9.71%-568.02K
---517.76K
継続事業の当期純利益
-35.95%-5.01M
-57.59%-1.91M
-246.63%-3.97M
---1.38M
---3.69M
---1.21M
-136.83%-1.14M
---482.99K
営業損益
827.25%923.32K
76.26%109.94K
70.35%103.37K
--118.45K
--99.58K
--62.38K
2.36%60.68K
--59.28K
その他非資金項目
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-648.07%-233.71K
535.45%233.71K
--241.30K
--128.58K
--42.64K
5169.20%36.78K
--698.00
運転資本の増減
88.13%-100.70K
-92.05%5.44K
-34.13%250.56K
--89.49K
---848.34K
--68.44K
354.02%380.39K
---149.75K
-売上債権の増減
98.98%-1.83K
-172.38%-22.77K
19.24%107.90K
--97.78K
---180.09K
--31.46K
143.99%90.49K
---205.71K
-棚卸資産の増減
-1649.76%-187.26K
-80.48%7.43K
165.19%28.34K
--33.21K
---10.70K
--38.07K
-159.44%-43.48K
--73.15K
-前払費用の増減
50.85%-109.94K
275.28%62.54K
142.75%69.73K
--104.51K
---223.68K
--16.66K
-580.54%-163.11K
--33.94K
-その他流動負債の増減
487.45%27.61K
105.32%18.66K
-116.60%-57.03K
--13.48K
---7.13K
---350.77K
1636.92%343.52K
---22.35K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
16.19%-1.60M
-70.89%-1.01M
-65.80%-941.75K
---1.03M
---1.91M
---591.46K
-9.71%-568.02K
---517.76K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
166.72%7.70K
-54.13%102.52K
--123.36K
--209.99K
--2.89K
--223.51K
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設備投資
166.72%7.70K
-54.13%102.52K
--123.36K
--209.99K
--2.89K
--223.51K
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固定資産売却による純キャッシュフロー
73.16%5.00K
-94.53%2.79K
--18.25K
--10.00K
--2.89K
--50.91K
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----
無形資産取引による純キャッシュフロー
--2.70K
-42.22%99.73K
--105.11K
--199.99K
--0.00
--172.60K
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
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--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-166.72%-7.70K
54.13%-102.52K
---123.36K
---209.99K
---2.89K
---223.51K
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財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
105.64%8.36M
75.70%1.04M
-97.50%6.61K
--876.32K
--4.07M
--591.31K
165.38%264.25K
---404.20K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.00%0.00
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--0.00
---110.00K
--110.00K
--275.00K
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
61.92%6.77M
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--0.00
--4.18M
--489.00K
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
--1.05M
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従業員によるストックオプション行使による収入
--12.75K
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ワラント発行による収入
--1.51M
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--878.71K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
3347.03%72.08K
-43.69%-11.05K
161.51%6.61K
---2.38K
---2.22K
---7.69K
97.34%-10.75K
---404.20K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
105.64%8.36M
75.70%1.04M
-97.50%6.61K
--876.32K
--4.07M
--591.31K
165.38%264.25K
---404.20K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
376.21%837.90K
128.28%912.22K
180.18%1.97M
--2.33M
--175.95K
--399.61K
-59.86%703.37K
--1.75M
当期キャッシュフロー増減
213.10%6.76M
66.77%-74.31K
-248.46%-1.06M
---364.00K
--2.16M
---223.65K
67.05%-303.76K
---921.96K
現金および現金同等物の期末残高
225.39%7.60M
376.21%837.90K
128.28%912.22K
--1.97M
--2.33M
--175.95K
-51.87%399.61K
--830.31K
フリーキャッシュフロー
15.91%-1.60M
-36.60%-1.11M
---1.07M
---1.24M
---1.91M
---814.97K
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通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
