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Sono-Tek Corp

SOTK
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5.030USD
+0.010+0.20%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
79.02M時価総額
50.18直近12ヶ月PER

Sono-Tek Corp

5.030
+0.010+0.20%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSono-Tek Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Sono-Tek Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中82位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は6.75とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sono-Tek Corpのスコア

関連情報

業界内順位
82 / 182
全体ランキング
200 / 4482
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Sono-Tek Corpの注目ポイント

強みリスク
Sono-Tek Corporation is a developer of ultrasonic precision coating systems. It designs and manufactures ultrasonic coating systems for applying precise, thin film coatings to add functional properties, protect or strengthen surfaces on parts and components for the microelectronics/electronics, alternative energy, medical, industrial and emerging research and development/other markets. It designs and manufactures custom-engineered ultrasonic coating systems incorporating its patented technology. Its products include integrated Multi-Axis Coating Systems, Integrated Coating Systems, Fluxing Systems, original equipment manufacturer systems and other related systems. It provides application consulting services enabling its customers to rely on its surface coating expertise and specific customer process optimization. It offers these services both in its application process development laboratory and at its customer sites where it can assist in the design and development of coating systems.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で36.17%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 20.50Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 20.50Mです。
適正水準
同社の最新のPEは50.18で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.36M株で、前四半期比で2.25%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を62.94K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.96です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.750
目標株価
+34.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sono-Tek Corpの現在の財務スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中48位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は5.00Mで、前年同期比減少の3.59%でした。一方、純利益は前年同期比減少の23.99%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

金融

9.22

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.44

業務効率性

8.36

成長可能性

6.06

株主リターン

6.93

Sono-Tek Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sono-Tek Corpの現在のバリュエーションスコアは5.94で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中140位です。 現在のPERは50.18で、直近高値228.56を355.44%下回り、直近安値33.62を33.01%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 82/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sono-Tek Corpの現在の収益予測スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中110位です。 目標株価の平均は7.75で、最高は7.75、最低は7.75です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.750
目標株価
+34.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

77
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Sono-Tek Corp
SOTK
2
Parker-Hannifin Corp
PH
27
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
22
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
16

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sono-Tek Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.95で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中47位です。 現在、株価は抵抗線5.80と支持線4.16の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.011
中立
RSI(14)
60.790
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.622
買い
ATR(14)
0.373
低変動率
CCI(14)
38.184
中立
Williams %R
56.784
売り
TRIX(12,20)
0.751
売り
StochRSI(14)
87.963
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
4.934
買い
MA10
4.906
買い
MA20
4.783
買い
MA50
4.350
買い
MA100
4.245
買い
MA200
4.100
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sono-Tek Corpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中134位です。 最新の機関投資家保有比率は46.82%で、前四半期比増加13.06%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計62.94K株(発行済株式の0.40%)を保有しており、保有比率は増加95.70%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Emancipation Capital, L.L.C.
5.47M
--
Cupero (Dawn)
924.29K
--
Nicklin (V Adah)
915.60K
--
Coccio (Christopher L)
309.45K
-5.10%
Harshbarger (Richard Stephen)
265.28K
--
Topline Capital Management, LLC
169.88K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
155.28K
+0.63%
Wilmington Trust, National Association
80.00K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sono-Tek Corpの現在のリスク評価スコアは3.28で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中133位です。 同社のベータ値は-0.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.28
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.01
VaR
+4.85%
240日間の最大ドローダウン
+23.89%
240日間のボラティリティ
+64.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.93%
120日間
+13.93%
5年間
+44.22%
日次リターン(最小)
60日間
-5.47%
120日間
-6.16%
5年間
-15.07%
シャープレシオ
60日間
+1.90
120日間
+1.29
5年間
+0.43

リスク評価

最大下落率
240日間
+23.89%
3年間
+46.52%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.47
3年間
-0.05
5年間
--
歪度
240日間
+1.16
3年間
+0.50
5年間
+1.98

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+64.08%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.21%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+250.18%
240日間
+250.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+49.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.19%
120日間
+0.17%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+93.92%
60日間
+69.01%
120日間
+49.97%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Sono-Tek Corp
Sono-Tek Corp
SOTK
6.71 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wesco International Inc
Wesco International Inc
WCC
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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