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Sono-Tek Corp

SOTK
4.625USD
+0.025+0.54%
取引時間 ET15分遅れの株価
72.65M時価総額
48.09直近12ヶ月PER

Sono-Tek Corp

4.625
+0.025+0.54%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSono-Tek Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sono-Tek Corpのスコア

関連情報

業界内順位
111 / 183
全体ランキング
257 / 4616
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.750
目標株価
+68.11%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sono-Tek Corpの注目ポイント

強みリスク
Sono-Tek Corporation is a developer and manufacturer of ultrasonic coating systems. The Company's ultrasonic coating systems are used to apply thin films onto parts used in diverse industries including microelectronics, alternative energy, medical devices, advanced industrial manufacturing, and research and development sectors worldwide. It provides its customers a broad offering of ultrasonic spray coating equipment solutions custom suited for their requirements. Its products include fully integrated multi-axis coating systems, integrated coating systems, fluxing systems, original equipment manufacturer (OEM) systems and other related systems. It also provides application consulting services enabling its customers to rely on its surface coating expertise and specific customer process optimization. It offers these services both in its application process development laboratory and at its customers' sites where it can assist in the design and development of customized coating systems.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で36.17%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 20.50Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 20.50Mです。
適正水準
同社の最新のPEは47.92で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は6.62M株で、前四半期比で13.82%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を367.39K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.30で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は5.16Mで、前年同期比0.02%の増加でした。一方、純利益は前年同期比24.37%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.39

業務効率

7.30

成長可能性

7.31

株主還元

7.25

Sono-Tek Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは5.94で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は47.92で、直近高値228.56を376.99%下回り、直近安値33.62を29.84%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 111/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 Sono-Tek Corpの平均目標株価は7.75で、最高は7.75、最低は7.75です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.750
目標株価
+68.11%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Sono-Tek Corp
SOTK
2
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Cognex Corp
CGNX
23
Symbotic Inc
SYM
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.24で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.53をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.15と支持線4.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(6)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.008
中立
RSI(14)
58.353
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.669
中立
ATR(14)
0.415
高変動率
CCI(14)
47.709
中立
Williams %R
52.885
中立
TRIX(12,20)
0.409
売り
StochRSI(14)
37.226
中立
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
4.598
買い
MA10
4.607
買い
MA20
4.443
買い
MA50
4.204
買い
MA100
3.850
買い
MA200
3.821
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.10をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は42.13%で、前四半期比27.79%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計367.39K株(発行済株式の2.34%)を保有しており、保有株数は21.77%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Emancipation Capital, L.L.C.
5.47M
--
Cupero (Dawn)
924.29K
--
Nicklin (V Adah)
915.60K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
367.39K
+21.25%
Coccio (Christopher L)
326.08K
--
Harshbarger (Richard Stephen)
265.28K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
152.65K
-0.24%
UBS Financial Services, Inc.
139.73K
-6.53%
Wilmington Trust, National Association
80.00K
--
1919 Investment Counsel, LLC
60.00K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは3.88で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.29です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.29
VaR
+5.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.95%
過去240日のボラティリティ
+74.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+12.30%
120日間
+12.30%
5年間
+44.22%
日次リターン(最小)
60日間
-4.17%
120日間
-5.50%
5年間
-15.07%
シャープレシオ
60日間
+3.43
120日間
+0.96
5年間
+0.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.95%
3年間
+51.13%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.07
3年間
-0.18
5年間
--
歪度
240日間
+0.41
3年間
+0.36
5年間
+1.89

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+74.38%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.45%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+186.00%
240日間
+186.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+64.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.96%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.04%
120日間
+0.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.92%
60日間
-31.24%
120日間
-27.55%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Sono-Tek Corp
Sono-Tek Corp
SOTK
6.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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