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

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Sophia Genetics SA

SOPH

4.700USD

-0.030-0.63%

終値 03/27, 16:00（ET）15分遅れの株価

297.69M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Sophia Genetics SA

4.700

-0.030-0.63%

概要金融分析企業名

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

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四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

15.75%-8.93M

-16.34%-9.75M

15.37%-8.46M

21.49%-10.87M

6.12%-10.60M

31.13%-8.38M

3.14%-10.00M

6.42%-13.84M

-9.32%-11.29M

46.67%-12.17M

47.18%-10.32M

15.00%-14.79M

33.01%-10.33M

-41.08%-22.82M

-20.48%-19.55M

-71.91%-17.40M

-65.23%-15.42M

-55.80%-16.18M

-224.09%-16.22M

-44.38%-10.12M

---9.33M

---10.38M

---5.01M

---7.01M

継続事業の当期純利益

-34.60%-19.57M

-5.85%-19.38M

-44.04%-21.65M

-26.10%-16.88M

39.54%-14.54M

-35.35%-18.31M

29.50%-15.03M

31.67%-13.39M

-69.04%-24.05M

42.23%-13.53M

13.63%-21.32M

22.42%-19.59M

35.02%-14.23M

-12.76%-23.41M

-34.53%-24.69M

-102.15%-25.25M

-76.62%-21.90M

-98.33%-20.77M

-134.15%-18.35M

-18.77%-12.49M

---12.40M

---10.47M

---7.84M

---10.52M

営業損益

6.60%2.44M

9.53%2.42M

16.35%2.37M

11.56%2.30M

15.45%2.29M

0.55%2.21M

-10.03%2.04M

8.94%2.06M

27.72%1.98M

52.32%2.20M

63.23%2.26M

59.09%1.89M

26.20%1.55M

44.79%1.45M

97.58%1.39M

74.71%1.19M

91.14%1.23M

62.28%998.00K

28.34%702.00K

16.24%680.00K

--643.00K

--615.00K

--547.00K

--585.00K

その他非資金項目

-79.91%221.00K

81.41%-71.00K

-7.16%519.00K

120.22%37.00K

471.62%1.10M

-276.04%-382.00K

244.82%559.00K

-118.54%-183.00K

-155.17%-296.00K

274.14%217.00K

-194.84%-386.00K

620.44%987.00K

92.63%-116.00K

103.43%58.00K

-64.70%407.00K

-79.55%137.00K

-281.87%-1.57M

-1677.89%-1.69M

99.48%1.15M

-23.69%670.00K

--866.00K

---95.00K

--578.00K

--878.00K

運転資本の増減

432.74%4.88M

110.24%2.57M

356.74%3.24M

46.94%-955.00K

-133.93%-1.47M

121.94%1.22M

-149.94%-1.26M

-16.81%-1.80M

3641.80%4.32M

-19.58%-5.56M

443.34%2.53M

-152.31%-1.54M

-102.52%-122.00K

-5916.25%-4.65M

46.47%-736.00K

200.61%2.95M

252.88%4.84M

105.22%80.00K

-205.12%-1.38M

-53.47%980.00K

--1.37M

---1.53M

--1.31M

--2.11M

-売上債権の増減

-419.10%-6.63M

72.37%1.33M

90.27%1.66M

-236.58%-2.96M

157.43%2.08M

137.68%771.00K

-62.57%874.00K

168.41%2.17M

-278.77%-3.62M

-2187.76%-2.05M

395.94%2.33M

-158350.00%-3.17M

-31.91%2.02M

137.98%98.00K

-401.15%-789.00K

99.83%-2.00K

478.37%2.97M

-175.66%-258.00K

-67.41%262.00K

-254.41%-1.17M

---786.00K

--341.00K

--804.00K

--759.00K

-棚卸資産の増減

904.76%211.00K

-174.96%-527.00K

40.83%-610.00K

158.51%972.00K

103.85%21.00K

1271.67%703.00K

9.88%-1.03M

-57.08%376.00K

-254.24%-546.00K

77.78%-60.00K

-26.97%-1.14M

41.98%876.00K

135.05%354.00K

68.01%-270.00K

-61.18%-901.00K

701.30%617.00K

-268.90%-1.01M

-896.23%-844.00K

-90.14%-559.00K

-38.89%77.00K

--598.00K

--106.00K

---294.00K

--126.00K

-その他流動資産の増減

-134.19%-1.73M

183.16%1.13M

-51.52%541.00K

315.93%393.00K

-117.37%-737.00K

25.11%-1.35M

652.48%1.12M

78.81%-182.00K

17583.33%4.24M

-22.58%-1.81M

-65.57%-202.00K

-244.13%-859.00K

-99.25%24.00K

66.85%-1.48M

91.95%-122.00K

33.93%596.00K

124.26%3.19M

-1549.19%-4.45M

-672.96%-1.52M

-45.33%445.00K

--1.42M

--307.00K

---196.00K

--814.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

15.75%-8.93M

-16.34%-9.75M

15.37%-8.46M

21.49%-10.87M

6.12%-10.60M

31.13%-8.38M

3.14%-10.00M

6.42%-13.84M

-9.32%-11.29M

46.67%-12.17M

47.18%-10.32M

15.00%-14.79M

33.01%-10.33M

-41.08%-22.82M

-20.48%-19.55M

-71.91%-17.40M

-65.23%-15.42M

-55.80%-16.18M

-224.09%-16.22M

-44.38%-10.12M

---9.33M

---10.38M

---5.01M

---7.01M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

27.01%2.46M

15.86%2.69M

0.97%1.98M

-23.85%1.49M

-13.74%1.94M

10.47%2.32M

-37.85%1.96M

13.38%1.96M

-29.12%2.25M

-2.69%2.10M

7.07%3.15M

-18.07%1.73M

114.54%3.17M

-3.53%2.16M

44.66%2.94M

128.39%2.11M

83.96%1.48M

211.70%2.24M

139.46%2.03M

10.80%923.00K

--804.00K

--718.00K

--849.00K

--833.00K

設備投資

32.94%2.58M

15.86%2.69M

0.97%1.98M

-23.85%1.49M

-35.74%1.94M

10.47%2.32M

-37.85%1.96M

13.38%1.96M

-28.22%3.02M

-2.69%2.10M

7.07%3.15M

-18.07%1.73M

184.38%4.21M

-3.53%2.16M

44.66%2.94M

128.39%2.11M

83.96%1.48M

211.70%2.24M

139.46%2.03M

10.80%923.00K

--804.00K

--718.00K

--849.00K

--833.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

492.98%338.00K

39.47%106.00K

983.33%130.00K

-100.00%0.00

-54.40%57.00K

-38.21%76.00K

-98.37%12.00K

-80.51%99.00K

-93.49%125.00K

-86.48%123.00K

4.68%738.00K

-9.45%508.00K

1172.19%1.92M

-29.29%910.00K

-39.95%705.00K

690.14%561.00K

-16.11%151.00K

1396.51%1.29M

3568.75%1.17M

-53.29%71.00K

--180.00K

--86.00K

--32.00K

--152.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

12.90%2.13M

15.06%2.58M

-5.09%1.85M

-19.80%1.49M

-11.35%1.88M

13.50%2.25M

-19.33%1.94M

52.50%1.86M

69.65%2.12M

58.37%1.98M

7.83%2.41M

-21.20%1.22M

-5.72%1.25M

31.34%1.25M

160.30%2.24M

81.57%1.55M

112.82%1.33M

50.47%951.00K

5.14%859.00K

25.11%852.00K

--624.00K

--632.00K

--817.00K

--681.00K

投資商品による純キャッシュフロー

---1.39M

---493.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

-93.63%1.33M

49.82%16.21M

7874.48%15.31M

110.49%5.29M

--20.93M

--10.82M

100.91%192.00K

---50.45M

----

---21.12M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-98.76%-3.86M

-37.10%-3.18M

-0.97%-1.98M

23.85%-1.49M

13.74%-1.94M

-10.47%-2.32M

-7.76%-1.96M

-113.52%-1.96M

-118.53%-2.25M

-167.08%-2.10M

-110.10%-1.82M

66.24%14.49M

1043.12%12.14M

105.94%3.13M

984.85%17.99M

1044.10%8.71M

94.13%-1.29M

-7238.58%-52.69M

-139.46%-2.03M

-10.80%-923.00K

---21.92M

---718.00K

---849.00K

---833.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

233.16%763.00K

28.84%-422.00K

156.33%34.21M

29.03%-423.00K

-13.24%-573.00K

21.66%-593.00K

2256.22%13.35M

36.26%-596.00K

12.76%-506.00K

6.43%-757.00K

-366.81%-619.00K

-127.49%-935.00K

-29.75%-580.00K

-100.34%-809.00K

-87.32%232.00K

68.31%-411.00K

73.38%-447.00K

559.23%237.69M

-97.25%1.83M

-121.14%-1.30M

---1.68M

--36.05M

--66.53M

--6.13M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

21.55%-477.00K

23.91%-506.00K

158.85%34.14M

37.01%-463.00K

-15.81%-608.00K

12.15%-665.00K

2053.78%13.19M

32.32%-735.00K

9.48%-525.00K

5.14%-757.00K

-44.23%-675.00K

-131.06%-1.09M

-185.71%-580.00K

-287.38%-798.00K

73.44%-468.00K

75.44%-470.00K

91.56%-203.00K

97.02%-206.00K

-195.29%-1.76M

-132.96%-1.91M

---2.41M

---6.92M

--1.85M

--5.81M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--1.09M

----

100.00%0.00

----

---244.00K

393.08%211.91M

----

--0.00

--42.98M

--64.67M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

320.00%147.00K

16.67%84.00K

-31.82%75.00K

-78.72%40.00K

84.21%35.00K

--72.00K

96.43%110.00K

24.50%188.00K

--19.00K

100.00%0.00

-92.00%56.00K

155.93%151.00K

--0.00

---11.00K

-82.10%700.00K

-90.44%59.00K

-100.00%0.00

--0.00

20478.95%3.91M

88.69%617.00K

--726.00K

--0.00

--19.00K

--327.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

--49.00K

---49.00K

----

--0.00

----

--0.00

--25.99M

---318.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

233.16%763.00K

28.84%-422.00K

156.33%34.21M

29.03%-423.00K

-13.24%-573.00K

21.66%-593.00K

2256.22%13.35M

36.26%-596.00K

12.76%-506.00K

6.43%-757.00K

-366.81%-619.00K

-127.49%-935.00K

-29.75%-580.00K

-100.34%-809.00K

-87.32%232.00K

68.31%-411.00K

73.38%-447.00K

559.23%237.69M

-97.25%1.83M

-121.14%-1.30M

---1.68M

--36.05M

--66.53M

--6.13M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-14.80%81.61M

-10.03%94.82M

-33.94%68.53M

-34.91%80.23M

-27.85%95.79M

-29.05%105.40M

-35.47%103.73M

-23.59%123.25M

-15.88%132.77M

-16.96%148.55M

-12.11%160.76M

-16.41%161.31M

-24.84%157.83M

321.07%178.90M

220.27%182.91M

158.58%192.96M

100.88%209.99M

-45.17%42.49M

246.33%57.11M

313.00%74.63M

--104.53M

--77.49M

--16.49M

--18.07M

当期キャッシュフロー増減

27.25%-11.32M

-37.50%-13.21M

1483.02%26.29M

40.06%-11.70M

-63.52%-15.56M

39.13%-9.61M

113.60%1.66M

-3494.11%-19.52M

-373.61%-9.52M

25.10%-15.79M

-204.34%-12.21M

94.60%-543.00K

120.43%3.48M

-112.58%-21.07M

72.57%-4.01M

42.62%-10.05M

43.07%-17.03M

519.28%167.50M

-123.98%-14.63M

-1009.76%-17.51M

---29.91M

--27.05M

--60.99M

---1.58M

為替変動の影響

128.73%703.00K

-91.46%144.00K

830.26%2.52M

134.61%1.08M

-154.01%-2.45M

322.85%1.69M

-50.64%271.00K

-549.35%-3.12M

101.47%4.53M

-30.97%-757.00K

120.43%549.00K

172.93%695.00K

1699.20%2.25M

56.15%-578.00K

-249.19%-2.69M

81.57%-953.00K

-95.87%125.00K

-162.97%-1.32M

471.75%1.80M

-4047.33%-5.17M

--3.02M

--2.09M

--315.00K

--131.00K

現金および現金同等物の期末残高

-12.39%70.29M

-14.80%81.61M

-10.03%94.82M

-33.94%68.53M

-34.91%80.23M

-27.85%95.79M

-29.05%105.40M

-35.47%103.73M

-23.59%123.25M

-15.88%132.77M

-16.96%148.55M

-12.11%160.76M

-16.41%161.31M

-24.84%157.83M

321.07%178.90M

220.27%182.91M

158.58%192.96M

100.88%209.99M

-45.17%42.49M

246.33%57.11M

--74.63M

--104.53M

--77.49M

--16.49M

フリーキャッシュフロー

8.22%-11.51M

-16.24%-12.44M

12.70%-10.44M

21.78%-12.36M

12.37%-12.54M

25.00%-10.70M

11.25%-11.96M

4.35%-15.80M

1.54%-14.31M

42.87%-14.27M

40.09%-13.47M

15.33%-16.52M

13.98%-14.54M

-35.65%-24.98M

-23.17%-22.49M

-76.63%-19.51M

-66.71%-16.90M

-65.88%-18.41M

-211.82%-18.26M

-40.81%-11.04M

---10.14M

---11.10M

---5.86M

---7.84M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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