tradingkey.logo
tradingkey.logo
検索

Sonos Inc

SONO
ウォッチリストに追加
15.060USD
+0.170+1.14%
終値 05/08, 16:00ET15分遅れの株価
1.79B時価総額
76.24直近12ヶ月PER

Sonos Inc

15.060
+0.170+1.14%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSonos Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

主要インサイト

Sonos Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。コンピューター、携帯電話 & 家電業界での順位は32中2位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は19.12とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sonos Incのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 32
全体ランキング
24 / 4494
業種
コンピューター、携帯電話 & 家電

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Sonos Incの注目ポイント

強みリスク
Sonos, Inc., and its wholly owned subsidiaries designs, develops, manufactures, and sells audio products and services. It offers customers a proprietary software platform, and the ability to stream content from a variety of sources over the customer’s wireless network or over Bluetooth. Its product lineup includes wireless, portable, and home theater speakers, headphones, components, and accessories. Its products are sold through third-party physical retailers, including custom installers of home audio systems, e-commerce retailers, and its Website sonos.com. Its products include Era 100, Era 300, Five, Roam 2, Move 2, Ray, Beam (Gen 2), Arc, Sub Mini, and Sub (Gen 3). Its proprietary software includes multi-room, multi-service experience, open platform for content partners, and smart audio tuning. Its products are distributed in more than 60 countries through retailer's physical stores and their websites, online retailers, custom installers who bundle its products with their services.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.44Bです。
割高
同社の最新のPBは4.67で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は122.40M株で、前四半期比で2.89%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を40.12K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.24です。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.125
目標株価
+28.61%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Sonos Incの現在の財務スコアは8.80で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界におけるランキングは32社中3位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は281.53Mで、前年同期比増加の8.38%でした。一方、純利益は前年同期比増加の58.82%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

金融

9.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.09

業務効率性

8.28

成長可能性

9.93

株主リターン

7.53

Sonos Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Sonos Incの現在のバリュエーションスコアは8.10で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界では32社中8位です。 現在のPERは76.24で、直近高値141.58を85.70%下回り、直近安値-785.11を1129.77%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/32
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Sonos Incの現在の収益予測スコアは8.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界では32社中9位です。 目標株価の平均は17.00で、最高は19.00、最低は14.40です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
19.125
目標株価
+28.61%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

4
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Sonos Inc
SONO
4
Sony Group Corp
SONY
5
GoPro Inc
GPRO
2
Universal Electronics Inc
UEIC
1
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Sonos Incの現在の価格モメンタムスコアは9.41で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界では32社中13位です。 現在、株価は抵抗線16.10と支持線13.37の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.36
変動額
0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.076
買い
RSI(14)
59.448
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.039
買い
ATR(14)
0.713
高変動率
CCI(14)
92.049
中立
Williams %R
15.209
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.336
売り
StochRSI(14)
90.774
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
14.718
買い
MA10
14.705
買い
MA20
14.491
買い
MA50
14.030
買い
MA100
15.215
売り
MA200
15.347
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

Sonos Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界では32社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は101.26%で、前四半期比増加7.54%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.77M株(発行済株式の11.56%)を保有しており、保有比率は増加10.01%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Coliseum Capital Management, L.L.C.
18.07M
+6.79%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.47M
+2.52%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.91M
+1.50%
State Street Investment Management (US)
4.46M
-1.72%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
3.28M
+2.67%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
3.22M
+20.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.91M
+0.71%
Trigran Investments, Inc.
2.54M
-15.33%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.88M
-8.59%
DeRoy & Devereaux Private Investment Counsel, Inc.
1.98M
-2.29%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-08

米ドル指数は現在中立の状態にあり、コンピューター、携帯電話 & 家電の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sonos Incの現在のリスク評価スコアは6.90で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界では32社中8位です。 同社のベータ値は1.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 Sonos Incの最新のESG開示はコンピューター、携帯電話 & 家電業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.94
VaR
+4.19%
240日間の最大ドローダウン
+33.72%
240日間のボラティリティ
+49.73%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.35%
120日間
+6.43%
5年間
+17.13%
日次リターン(最小)
60日間
-6.12%
120日間
-6.12%
5年間
-24.95%
シャープレシオ
60日間
-1.34
120日間
-0.47
5年間
-0.10

リスク評価

最大下落率
240日間
+33.72%
3年間
+60.53%
5年間
+81.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.64
3年間
-0.01
5年間
-0.13
歪度
240日間
+0.45
3年間
+0.50
5年間
-0.30

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+49.73%
5年間
+49.02%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.94%
5年間
+4.70%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-73.54%
240日間
-73.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+29.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.72%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.65%
120日間
+1.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.32%
60日間
+0.44%
120日間
+0.14%

同業他社比較

コンピューター、携帯電話 & 家電
Sonos Inc
Sonos Inc
SONO
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
8.60 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Western Digital Corp
Western Digital Corp
WDC
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scansource Inc
Scansource Inc
SCSC
7.98 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NetApp Inc
NetApp Inc
NTAP
7.89 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Diebold Nixdorf Inc
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.88 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI