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Sonos Inc

SONO
17.010USD
+0.440+2.66%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.05B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Sonos Inc

17.010
+0.440+2.66%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSonos Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sonos Incのスコア

関連情報

業界内順位
13 / 36
全体ランキング
165 / 4686
業種
コンピューター、携帯電話 & 家電

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.625
目標株価
-19.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sonos Incの注目ポイント

強みリスク
Sonos, Inc., and its wholly owned subsidiaries designs, develops, manufactures, and sells audio products and services. It offers customers a proprietary software platform, and the ability to stream content from a variety of sources over the customer’s wireless network or over Bluetooth. Its product lineup includes wireless, portable, and home theater speakers, headphones, components, and accessories. Its products are sold through third-party physical retailers, including custom installers of home audio systems, e-commerce retailers, and its Website sonos.com. Its products include Era 100, Era 300, Five, Roam 2, Move 2, Ray, Beam (Gen 2), Arc, Sub Mini, and Sub (Gen 3). Its proprietary software includes multi-room, multi-service experience, open platform for content partners, and smart audio tuning. Its products are distributed in more than 60 countries through retailer's physical stores and their websites, online retailers, custom installers who bundle its products with their services.
割高
同社の最新のPBは5.01で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は116.23M株で、前四半期比で7.29%減少しています。
キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCが保有
スター投資家キーリー・テトン・アドバイザーズ, LLCは本銘柄を40.12K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.24です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の財務スコアは5.69で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は344.76Mで、前年同期比13.19%の減少でした。一方、純利益は前年同期比191.10%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.69
変動額
0

金融

6.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.48

業務効率

7.28

成長可能性

5.08

株主還元

7.02

Sonos Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のバリュエーションスコアは8.10で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-26.59で、直近高値141.58を-632.37%下回り、直近安値-785.11を-2852.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 13/36
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均7.44をより低い水準です。 Sonos Incの平均目標株価は13.25で、最高は17.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.625
目標株価
-19.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

5
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Sonos Inc
SONO
4
Sony Group Corp
SONY
5
Universal Electronics Inc
UEIC
2
GoPro Inc
GPRO
2
VOXX International Corp
VOXX
0
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.35で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均6.95をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.17と支持線14.87の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
-1.4

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.273
中立
RSI(14)
55.084
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.980
中立
ATR(14)
0.703
低変動率
CCI(14)
-41.355
中立
Williams %R
67.117
売り
TRIX(12,20)
0.428
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
16.664
買い
MA10
16.645
買い
MA20
16.596
買い
MA50
15.227
買い
MA100
12.966
買い
MA200
12.264
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.42をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.15%で、前四半期比0.20%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.94M株(発行済株式の10.70%)を保有しており、保有株数は8.02%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.17M
-4.72%
Coliseum Capital Management, L.L.C.
14.69M
+1.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.94M
+2.50%
State Street Investment Management (US)
4.54M
-0.75%
Trigran Investments, Inc.
4.40M
-16.09%
Cooper Creek Partners Management LLC
4.24M
+38.56%
Schroder Investment Management North America Inc.
3.28M
+1.97%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
3.00M
-8.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.89M
-0.14%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.22M
-13.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-22

同社の現在のリスク評価スコアは6.44で、コンピューター、携帯電話 & 家電業界の平均5.10をより高い水準です。 同社のベータ値は2.26です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.44
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.26
VaR
+4.20%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.94%
過去240日のボラティリティ
+50.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.45%
120日間
+13.45%
5年間
+17.13%
日次リターン(最小)
60日間
-6.88%
120日間
-6.88%
5年間
-24.95%
シャープレシオ
60日間
+3.49
120日間
+2.86
5年間
+0.06

リスク

最大ドローダウン
240日間
+48.94%
3年間
+64.65%
5年間
+82.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.42
3年間
-0.03
5年間
-0.09
歪度
240日間
-0.19
3年間
-0.06
5年間
-0.21

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+50.25%
5年間
+49.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.17%
5年間
+4.97%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+535.56%
240日間
+535.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+39.76%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.09%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.65%
120日間
+1.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.32%
60日間
+0.44%
120日間
+0.14%

競合他社

コンピューター、携帯電話 & 家電
Sonos Inc
Sonos Inc
SONO
7.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Western Digital Corp
Western Digital Corp
WDC
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scansource Inc
Scansource Inc
SCSC
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diebold Nixdorf Inc
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HP Inc
HP Inc
HPQ
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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