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Sonos Inc

SONO

14.370USD

+0.300+2.13%
終値 09/04, 16:00ET15分遅れの株価
1.74B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Sonos Inc

14.370

+0.300+2.13%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
56 / 269
全体ランキング
148 / 4732
業種
テクノロジー機器

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.625
目標株価
-3.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Sonos, Inc., and its wholly owned subsidiaries designs, develops, manufactures, and sells audio products and services. It offers customers a proprietary software platform, and the ability to stream content from a variety of sources over the customer’s wireless network or over Bluetooth. Its product lineup includes wireless, portable, and home theater speakers, headphones, components, and accessories. Its products are sold through third-party physical retailers, including custom installers of home audio systems, e-commerce retailers, and its Website sonos.com. Its products include Era 100, Era 300, Five, Roam 2, Move 2, Ray, Beam (Gen 2), Arc, Sub Mini, and Sub (Gen 3). Its proprietary software includes multi-room, multi-service experience, open platform for content partners, and smart audio tuning. Its products are distributed in more than 60 countries through retailer's physical stores and their websites, online retailers, custom installers who bundle its products with their services.
適正水準
同社の最新のは-23.06で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は116.37M株で、前四半期比で14.55%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を12.94M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.24です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の財務スコアは7.85で、テクノロジー機器業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は259.76Mで、前年同期比2.81%の増加でした。一方、純利益は前年同期比0.62%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.85
変動額
0

金融

9.57

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.89

業務効率

7.21

成長可能性

7.30

株主還元

7.28

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在のバリュエーションスコアは2.00で、テクノロジー機器業界の平均3.20をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-22.37で、直近高値-20.37を-8.94%下回り、直近安値-96.75を-332.43%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
-2.8

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 56/269
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、テクノロジー機器業界の平均7.53をより低い水準です。 Sonos Incの平均目標株価は13.25で、最高は17.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
13.625
目標株価
-3.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

5
合計
2
中央値
2
平均
会社名
評価
アナリスト
Sonos Inc
SONO
4
Sony Group Corp
SONY
5
GoPro Inc
GPRO
2
Universal Electronics Inc
UEIC
2
VOXX International Corp
VOXX
0
1

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.60で、テクノロジー機器業界の平均8.05をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.23と支持線11.38の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.088
買い
RSI(14)
71.461
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.481
買われ過ぎ
ATR(14)
0.449
高変動率
CCI(14)
137.779
買い
Williams %R
0.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.938
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
14.022
買い
MA10
13.718
買い
MA20
13.149
買い
MA50
11.789
買い
MA100
10.768
買い
MA200
11.955
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、テクノロジー機器業界の平均6.97をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.34%で、前四半期比0.76%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.94M株(発行済株式の10.70%)を保有しており、保有株数は8.02%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.97M
-4.51%
Coliseum Capital Management, L.L.C.
13.26M
+8.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.62M
-10.44%
State Street Global Advisors (US)
4.57M
-5.49%
Trigran Investments, Inc.
5.25M
+24.04%
Cooper Creek Partners Management LLC
3.06M
--
Schroder Investment Management North America Inc.
3.21M
+6.17%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
3.28M
+3.02%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.89M
+3.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.55M
-4.95%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-04

米ドル指数は現在中立の状態にあり、テクノロジー機器の輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.35で、テクノロジー機器業界の平均3.91をより低い水準です。 同社のベータ値は2.16です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.24
VaR
+4.21%
過去240日間の最大ドローダウン
+48.94%
過去240日のボラティリティ
+50.85%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+13.45%
120日間
+13.45%
5年間
+17.13%
日次リターン(最小)
60日間
-5.18%
120日間
-17.36%
5年間
-24.95%
シャープレシオ
60日間
+3.39
120日間
+1.04
5年間
+0.06
リスク
最大ドローダウン
240日間
+48.94%
3年間
+64.65%
5年間
+82.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.37
3年間
+0.00
5年間
-0.08
歪度
240日間
-0.14
3年間
-0.01
5年間
-0.19
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+50.85%
5年間
+50.09%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.55%
5年間
+5.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+145.39%
240日間
+145.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+31.10%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.65%
120日間
+1.64%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.32%
60日間
+0.44%
120日間
+0.14%

競合他社

通貨: USD 更新時刻2025-09-04
Sonos Inc
Sonos Inc
SONO
6.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TE Connectivity PLC
TE Connectivity PLC
TEL
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vontier Corp
Vontier Corp
VNT
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NETGEAR Inc
NETGEAR Inc
NTGR
7.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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