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Sonoco Products Co

SON
40.930USD
-0.640-1.54%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
4.04B時価総額
6.43直近12ヶ月PER

Sonoco Products Co

40.930
-0.640-1.54%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSonoco Products Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sonoco Products Coのスコア

関連情報

業界内順位
10 / 23
全体ランキング
136 / 4604
業種
容器 & 包装

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.750
目標株価
+29.30%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sonoco Products Coの注目ポイント

強みリスク
Sonoco Products Company is a metal food can and aerosol packaging manufacturer globally. The Company is a designer, developer, and manufacturer of a variety of highly engineered and sustainable packaging products serving multiple end markets. The Company's segments include Consumer Packaging and Industrial Paper Packaging. The Consumer Packaging segment's products consist primarily of round and shaped rigid paper, steel and plastic containers; metal and peelable membrane ends, closures, and components; thermoformed plastic trays and applications, and high-barrier flexible packaging. It supplies metal packaging, producing food cans and ends, aerosol cans, metal closures and promotional packaging. The Industrial Paper Packaging segment's products include paperboard tubes, cones, and cores; paper-based protective packaging, and uncoated recycled paperboard. Its other businesses include a variety of packaging materials, including plastic, paper, foam, and various other specialty materials.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は301.73%です。
割安
同社の最新のPBは1.22で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は82.97M株で、前四半期比で5.95%減少しています。
ブランデス・インベストメントが保有
スター投資家ブランデス・インベストメントは本銘柄を25.87K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは7.33で、容器 & 包装業界の平均7.39をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は2.13Bで、前年同期比27.16%の増加でした。一方、純利益は前年同期比141.39%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

金融

7.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.41

業務効率

7.31

成長可能性

7.34

株主還元

7.31

Sonoco Products Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは7.66で、容器 & 包装業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は6.46で、直近高値30.91を378.22%下回り、直近安値6.20を4.06%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 10/23
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは7.27で、容器 & 包装業界の平均7.60をより低い水準です。 Sonoco Products Coの平均目標株価は52.50で、最高は65.00、最低は44.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.750
目標株価
+29.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

6
合計
12
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Sonoco Products Co
SON
11
Smurfit WestRock PLC
SW
18
International Paper Co
IP
14
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Packaging Corp of America
PKG
12
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.94で、容器 & 包装業界の平均7.49をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線43.32と支持線38.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
-0.2

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.526
中立
RSI(14)
49.212
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.501
売り
ATR(14)
1.097
低変動率
CCI(14)
106.160
買い
Williams %R
39.842
買い
TRIX(12,20)
-0.129
売り
StochRSI(14)
52.647
中立
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
40.796
買い
MA10
40.592
買い
MA20
40.502
買い
MA50
42.512
売り
MA100
44.337
売り
MA200
45.020
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、容器 & 包装業界の平均7.48をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.12%で、前四半期比2.37%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.94M株(発行済株式の10.08%)を保有しており、保有株数は10.79%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.32M
-1.71%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.98M
-0.73%
State Street Investment Management (US)
4.47M
+0.30%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.62M
+0.68%
Nordea Funds Oy
2.83M
+70.06%
EARNEST Partners, LLC
2.65M
-0.34%
Cooper Creek Partners Management LLC
2.05M
-3.29%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.75M
-9.37%
Managed Account Advisors LLC
1.52M
-1.68%
SEI Investments Management Corporation
1.40M
+0.70%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは8.92で、容器 & 包装業界の平均6.83をより高い水準です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+2.40%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.71%
過去240日のボラティリティ
+29.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.31%
120日間
+5.00%
5年間
+5.83%
日次リターン(最小)
60日間
-5.14%
120日間
-5.14%
5年間
-12.32%
シャープレシオ
60日間
-1.92
120日間
-0.83
5年間
-0.05

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.71%
3年間
+38.17%
5年間
+43.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.85
3年間
-0.28
5年間
-0.15
歪度
240日間
-1.03
3年間
-0.67
5年間
-0.57

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+29.04%
5年間
+24.24%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.73%
5年間
+2.85%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-142.14%
240日間
-142.14%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.68%
60日間
+32.71%
120日間
+27.73%

競合他社

容器 & 包装
Sonoco Products Co
Sonoco Products Co
SON
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sealed Air Corporation
Sealed Air Corporation
SEE
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Greif Inc
Greif Inc
GEF
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
O-I Glass Inc
O-I Glass Inc
OI
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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