tradingkey.logo
tradingkey.logo

Sonoco Products Co

SON
43.640USD
-0.140-0.32%
終値 12/31, 16:00ET15分遅れの株価
4.30B時価総額
6.89直近12ヶ月PER

Sonoco Products Co

43.640
-0.140-0.32%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSonoco Products Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

主要インサイト

Sonoco Products Coのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 容器 & 包装業界のランキングは11/23位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は53.25とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sonoco Products Coのスコア

関連情報

業界内順位
11 / 23
全体ランキング
93 / 4560
業種
容器 & 包装

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.250
目標株価
+30.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sonoco Products Coの注目ポイント

強みリスク
Sonoco Products Company is a global designer, developer, and manufacturer of a variety of highly engineered and sustainable packaging serving multiple end markets. Its segments include Consumer Packaging and Industrial Paper Packaging. Products within the Consumer Packaging segment consist of rigid packaging (paper, metal, and plastic), primarily serving the consumer staples market focused on food, beverage, household, personal, and pharmaceutical products. Its rigid paper containers are manufactured from 100% recycled paperboard provided primarily from Sonoco global paper operations. These paper products are primarily used in the food and beverage markets. Products within the Industrial Paper Packaging segment consist primarily of goods produced from recycled fiber including paperboard tubes, cores, cones and cans; partitions; paper-based protective materials, and uncoated recycled paperboard for high-end applications such as folding cartons, can board, and laminated structures.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は301.73%です。
割安
同社の最新のPBは1.30で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は82.97M株で、前四半期比で5.95%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を19.57K株保有しています。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Sonoco Products Coの現在の財務スコアは7.31で、容器 & 包装業界におけるランキングは14/23位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は2.13Bで、前年同期比増加の27.16%でした。一方、純利益は前年同期比増加の141.39%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.31
変動額
0

金融

7.38

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.36

業務効率性

7.27

成長可能性

7.31

株主リターン

7.22

Sonoco Products Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Sonoco Products Coの現在のバリュエーションスコアは7.66で、容器 & 包装業界では13/23位です。 現在のPERは6.89で、直近高値30.91を348.53%下回り、直近安値6.20を10.01%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 11/23
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Sonoco Products Coの現在の収益予測スコアは7.27で、容器 & 包装業界では15/23位です。 Sonoco Products Coの平均目標株価は52.50で、最高目標株価は61.00、最低目標株価は44.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.27
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
53.250
目標株価
+30.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

7
合計
12
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Sonoco Products Co
SON
11
Smurfit WestRock PLC
SW
18
International Paper Co
IP
14
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Packaging Corp of America
PKG
12
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
1
2

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Sonoco Products Coの現在の価格モメンタムスコアは9.21で、容器 & 包装業界では4/23位です。 現在、株価は抵抗線45.03と支持線41.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.10
変動額
0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.149
買い
RSI(14)
63.786
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.973
中立
ATR(14)
0.615
高変動率
CCI(14)
106.518
買い
Williams %R
21.593
買い
TRIX(12,20)
0.258
売り
StochRSI(14)
22.139
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
43.608
買い
MA10
43.413
買い
MA20
42.617
買い
MA50
41.451
買い
MA100
43.086
買い
MA200
44.251
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Sonoco Products Coの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、容器 & 包装業界内で13/23位です。 最新の機関投資家保有比率は84.12%で、前四半期比減少2.37%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計9.94M株(発行済株式の10.08%)を保有しており、保有比率は減少5.31%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.32M
-1.71%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.98M
-0.73%
State Street Investment Management (US)
4.47M
+0.30%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.62M
+0.68%
Nordea Funds Oy
2.83M
+70.06%
EARNEST Partners, LLC
2.65M
-0.34%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.75M
-9.37%
Managed Account Advisors LLC
1.52M
-1.68%
SEI Investments Management Corporation
1.40M
+0.70%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31

Sonoco Products Coの現在のリスク評価スコアは8.92で、容器 & 包装業界内で7/23位です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
8.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+2.40%
240日間の最大ドローダウン
+20.22%
240日間のボラティリティ
+28.87%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.31%
120日間
+3.52%
5年間
+5.83%
日次リターン(最小)
60日間
-5.14%
120日間
-5.14%
5年間
-12.32%
シャープレシオ
60日間
+0.25
120日間
-0.57
5年間
-0.07

リスク評価

最大下落率
240日間
+20.22%
3年間
+38.17%
5年間
+43.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.41
3年間
-0.24
5年間
-0.13
歪度
240日間
-1.07
3年間
-0.67
5年間
-0.58

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.87%
5年間
+24.16%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.50%
5年間
+2.64%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-90.84%
240日間
-90.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.56%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+17.52%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.92%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+14.68%
60日間
+32.71%
120日間
+27.73%

同業他社比較

容器 & 包装
Sonoco Products Co
Sonoco Products Co
SON
7.86 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
O-I Glass Inc
O-I Glass Inc
OI
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Avery Dennison Corp
Avery Dennison Corp
AVY
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Silgan Holdings Inc
Silgan Holdings Inc
SLGN
8.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしてSonoco Products Coの株式スコアを算出されますか?

TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Sonoco Products Coを包括的に評価します。
これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にSonoco Products Coのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。

Sonoco Products Coの財務健全性スコアはどのように算出されますか?

Sonoco Products Coの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。
これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはSonoco Products Coの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Sonoco Products Coの財務健全性が良好であることを示します。

Sonoco Products Coの企業価値評価スコアはどのように算出されますか?

Sonoco Products Co の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Sonoco Products Co の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。
これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Sonoco Products Co の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Sonoco Products Co の評価がより妥当であることを示します。

Sonoco Products Coの収益予測スコアはどのように算出されますか?

Sonoco Products Coの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。
現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。
1株当たり利益(EPS)、売上高、純利益、利払い・税引き前利益(EBIT)などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。
目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。
これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。
これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがSonoco Products Coの将来に対してより楽観的であることを示します。

Sonoco Products Coの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか?

Sonoco Products Coの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。
サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。
この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Sonoco Products Coの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Sonoco Products Coの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。

Sonoco Products Coの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか?

Sonoco Products Coの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がSonoco Products Coに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Sonoco Products Coに対する機関の支持が強いことを示します。

私たちはどのようにしてSonoco Products Coのリスク管理スコアを算出していますか?

Sonoco Products Coのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。
1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。
これらの指標を組み合わせることで、Sonoco Products Coのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Sonoco Products Coのリスクは低いことを示します。
KeyAI