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SOHON

16.180USD

-0.010-0.06%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

--時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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SOHON

16.180

-0.010-0.06%

概要金融分析企業名

概要

金融

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企業名

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損益計算書

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キャッシュフロー計算書

SOHONの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---373.92K

--1.95M

継続事業の当期純利益

---5.56M

--1.56M

営業損益

--4.89M

--5.02M

その他非資金項目

--483.76K

--391.22K

運転資本の増減

---187.18K

---5.03M

-売上債権の増減

---678.35K

--663.00K

-前払費用の増減

--814.21K

---923.71K

-支払債務および未払費用の増減

---1.21M

---3.98M

-その他流動負債の増減

--886.12K

---788.43K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---373.92K

--1.95M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--2.56M

--4.68M

設備投資

--2.56M

--4.68M

固定資産売却による純キャッシュフロー

--2.56M

--4.68M

その他投資活動による純キャッシュフロー

---146.54K

--264.06K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---2.71M

---4.41M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--6.17M

---3.81M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--6.84M

---1.79M

配当金支払額

--0.00

--1.99M

その他財務活動による純キャッシュフロー

---667.60K

---25.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--6.17M

---3.81M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--26.53M

--32.81M

当期キャッシュフロー増減

--3.09M

---6.28M

現金および現金同等物の期末残高

--29.62M

--26.53M

フリーキャッシュフロー

---2.94M

---2.73M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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