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SoFi Technologies Inc

SOFI

27.670USD

+1.120+4.22%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
30.81B時価総額
54.86直近12ヶ月PER

SoFi Technologies Inc

27.670

+1.120+4.22%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
158 / 400
全体ランキング
273 / 4724
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
20.738
目標株価
-21.89%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
SoFi Technologies, Inc. is a provider of financial services. The Company, through its lending and financial services products, allows members to borrow, save, spend, invest, and protect their money. It operates through three segments: Lending, Technology Platform and Financial Services. The Lending Segment offers personal loans, student loans, home loans and related servicing. Its platform supports the full transaction lifecycle, including credit application, underwriting, approval, funding, and servicing. The Technology Platform segment provide technology platform services through a diversified suite of offerings which include an event and authorization platform accessed via application programming interfaces, a cloud-native digital and core banking platform and services related to both platforms. The Financial Services segment include SoFi Money, SoFi Invest, and other services, including SoFi Credit Card, Lantern Credit, SoFi Relay, SoFi Protect, and SoFi Travel.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で75.61%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD 479.14Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPBは4.49で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は576.05M株で、前四半期比で7.49%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を100.05M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは7.12で、銀行サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は636.24Mで、前年同期比16.76%の増加でした。一方、純利益は前年同期比8.78%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.12
変動額
-1.69

金融

8.40

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.34

業務効率

2.77

成長可能性

6.84

株主還元

6.80

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは2.60で、銀行サービス業界の平均4.39をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は47.56で、直近高値24.51を-48.48%下回り、直近安値-23.57を149.56%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 158/400
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは6.55で、銀行サービス業界の平均7.34をより低い水準です。 SoFi Technologies Incの平均目標株価は21.00で、最高は30.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
20.738
目標株価
-21.89%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

37
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
SoFi Technologies Inc
SOFI
23
American Express Co
AXP
31
Capital One Financial Corp
COF
24
Synchrony Financial
SYF
23
Ally Financial Inc
ALLY
20
Bread Financial Holdings Inc
BFH
16
1
2
3
...
8

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.36で、銀行サービス業界の平均8.78をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線27.51と支持線21.50の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.69
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.086
買い
RSI(14)
69.245
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.592
買われ過ぎ
ATR(14)
1.195
高変動率
CCI(14)
229.195
買われ過ぎ
Williams %R
2.457
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.626
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
26.334
買い
MA10
25.801
買い
MA20
25.209
買い
MA50
23.095
買い
MA100
18.649
買い
MA200
16.441
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、銀行サービス業界の平均6.35をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は48.55%で、前四半期比5.37%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計100.05M株(発行済株式の8.43%)を保有しており、保有株数は5.88%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
99.23M
+1.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
42.41M
+0.62%
D. E. Shaw & Co., L.P.
35.08M
+12.01%
Two Sigma Investments, LP
18.97M
-46.35%
Al-Hammadi (Ahmed Ali)
19.87M
+0.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
19.05M
+6.22%
BofA Global Research (US)
11.52M
+95.02%
State Street Global Advisors (US)
18.73M
-0.18%
UBS Financial Services, Inc.
10.98M
+12.25%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.49で、銀行サービス業界の平均5.16をより低い水準です。 同社のベータ値は1.94です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.94
VaR
+6.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.31%
過去240日のボラティリティ
+67.76%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.24%
120日間
+19.89%
5年間
+57.92%
日次リターン(最小)
60日間
-6.11%
120日間
-13.57%
5年間
-15.27%
シャープレシオ
60日間
+5.34
120日間
+2.81
5年間
+0.62
リスク
最大ドローダウン
240日間
+47.31%
3年間
+47.31%
5年間
+83.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.12
3年間
+2.79
5年間
+0.36
歪度
240日間
+0.07
3年間
+0.37
5年間
+2.14
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+67.76%
5年間
+74.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.21%
5年間
+2.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+424.42%
240日間
+424.42%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+42.05%
流動性
平均売買回転率
60日間
+6.77%
120日間
+6.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.31%
60日間
+39.55%
120日間
+24.82%

競合他社

銀行サービス
SoFi Technologies Inc
SoFi Technologies Inc
SOFI
5.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Intercorp Financial Services Inc
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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