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SoFi Technologies Inc

SOFI
29.680USD
+0.650+2.24%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
35.75B時価総額
55.84直近12ヶ月PER

SoFi Technologies Inc

29.680
+0.650+2.24%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSoFi Technologies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SoFi Technologies Incのスコア

関連情報

業界内順位
143 / 408
全体ランキング
227 / 4618
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.244
目標株価
-9.60%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

SoFi Technologies Incの注目ポイント

強みリスク
SoFi Technologies, Inc. is a provider of financial services. The Company, through its lending and financial services products, allows members to borrow, save, spend, invest, and protect their money. It operates through three segments: Lending, Technology Platform and Financial Services. The Lending Segment offers personal loans, student loans, home loans and related servicing. Its platform supports the full transaction lifecycle, including credit application, underwriting, approval, funding, and servicing. The Technology Platform segment provide technology platform services through a diversified suite of offerings which include an event and authorization platform accessed via application programming interfaces, a cloud-native digital and core banking platform and services related to both platforms. The Financial Services segment include SoFi Money, SoFi Invest, and other services, including SoFi Credit Card, Lantern Credit, SoFi Relay, SoFi Protect, and SoFi Travel.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で75.61%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは4.07で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は638.25M株で、前四半期比で6.62%増加しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を4.42M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは5.06で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は800.18Mで、前年同期比39.55%の増加でした。一方、純利益は前年同期比129.47%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.06
変動額
0

金融

5.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.46

業務効率

2.61

成長可能性

7.50

株主還元

7.17

SoFi Technologies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.44で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は50.45で、直近高値91.83を82.02%下回り、直近安値-48.90を196.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 143/408
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは6.52で、銀行サービス業界の平均7.39をより低い水準です。 SoFi Technologies Incの平均目標株価は27.00で、最高は38.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.52
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.244
目標株価
-9.60%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

37
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
SoFi Technologies Inc
SOFI
23
American Express Co
AXP
32
Capital One Financial Corp
COF
24
Synchrony Financial
SYF
23
Ally Financial Inc
ALLY
20
Bread Financial Holdings Inc
BFH
16
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.01で、銀行サービス業界の平均7.35をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線33.06と支持線25.80の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.90
変動額
0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.317
買い
RSI(14)
55.968
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.771
売り
ATR(14)
1.875
低変動率
CCI(14)
39.153
中立
Williams %R
42.333
買い
TRIX(12,20)
0.412
売り
StochRSI(14)
18.056
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
30.254
売り
MA10
29.298
買い
MA20
28.316
買い
MA50
27.284
買い
MA100
23.654
買い
MA200
18.562
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は53.78%で、前四半期比10.77%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計100.05M株(発行済株式の8.31%)を保有しており、保有株数は7.27%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
100.05M
+0.82%
Jane Street Capital, L.L.C.
65.33M
+475.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
42.11M
-0.71%
D. E. Shaw & Co., L.P.
29.25M
-16.61%
Two Sigma Investments, LP
22.91M
+20.78%
Al-Hammadi (Ahmed Ali)
19.87M
+0.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
19.07M
+0.10%
BofA Global Research (US)
19.03M
+65.25%
State Street Investment Management (US)
18.59M
-0.72%
UBS Financial Services, Inc.
17.16M
+56.27%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは5.54で、銀行サービス業界の平均6.60をより低い水準です。 同社のベータ値は1.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.93
VaR
+6.49%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.31%
過去240日のボラティリティ
+68.72%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.06%
120日間
+8.06%
5年間
+28.39%
日次リターン(最小)
60日間
-7.94%
120日間
-7.94%
5年間
-15.27%
シャープレシオ
60日間
+2.72
120日間
+3.58
5年間
+0.43

リスク

最大ドローダウン
240日間
+47.31%
3年間
+47.31%
5年間
+83.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.57
3年間
+3.80
5年間
+0.09
歪度
240日間
-0.02
3年間
+0.35
5年間
+0.68

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.72%
5年間
+72.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.42%
5年間
+2.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+647.93%
240日間
+647.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+37.28%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+6.77%
120日間
+6.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+21.31%
60日間
+39.55%
120日間
+24.82%

競合他社

銀行サービス
SoFi Technologies Inc
SoFi Technologies Inc
SOFI
6.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Credicorp Ltd
Credicorp Ltd
BAP
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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