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Sable Offshore Corp
SOC9.840USD
-0.520-5.02%
終値 12/24, 13:00（ET）15分遅れの株価
0.000USD0.000時間外取引 12/24, 17:00 (ET)
979.15M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
Sable Offshore Corpの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q1
FY2022Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-249.69%-110.63M
-64.54%-95.01M
18.20%-47.94M
-141.97%-37.46M
-81.53%-31.64M
---57.74M
-196.77%-58.60M
20.79%-15.48M
---17.43M
---19.75M
---19.54M
継続事業の当期純利益
56.81%-110.38M
22.59%-128.07M
42.91%-109.54M
35.59%-16.17M
-1007.80%-255.57M
---165.44M
-727.38%-191.89M
-3.00%-25.10M
---23.07M
---23.19M
---24.37M
営業損益
18.29%3.26M
16.45%3.17M
-14.41%3.43M
-24.84%3.95M
-47.57%2.75M
--2.72M
-23.81%4.00M
-4.14%5.25M
--5.25M
--5.25M
--5.48M
繰延税金
666.47%6.63M
51.93%7.82M
-18.92%10.88M
---19.48M
--865.00K
--5.15M
--13.42M
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その他非資金項目
-89.12%572.00K
70.87%569.00K
-8.24%156.00K
--211.00K
--5.25M
--333.00K
--170.00K
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--0.00
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運転資本の増減
-927.56%-10.27M
174.04%17.35M
-101.74%-1.07M
-107.79%-340.00K
219.85%1.24M
---23.44M
3496.68%61.45M
767.74%4.37M
--388.00K
---1.81M
---654.00K
-棚卸資産の増減
---1.30M
---3.46M
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-前払費用の増減
-684.91%-7.23M
-124.87%-95.00K
-15.61%-2.60M
---238.00K
---921.00K
--382.00K
---2.25M
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--0.00
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-その他流動資産の増減
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-543.10%-257.00K
-95.70%257.00K
-67.01%477.00K
273.74%740.00K
--58.00K
2321.05%5.98M
429.67%1.45M
--198.00K
--247.00K
--273.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-249.69%-110.63M
-64.54%-95.01M
18.20%-47.94M
-141.97%-37.46M
-81.53%-31.64M
---57.74M
-196.77%-58.60M
20.79%-15.48M
---17.43M
---19.75M
---19.54M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
800.86%130.11M
3039.14%129.68M
--63.30M
--53.73M
--14.44M
--4.13M
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設備投資
800.86%130.11M
3039.14%129.68M
--63.30M
--53.73M
--14.44M
--4.13M
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固定資産売却による純キャッシュフロー
800.86%130.11M
3039.14%129.68M
--63.30M
--53.73M
--14.44M
--4.13M
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事業取引による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--209.00K
--0.00
---60.00K
---204.09M
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--0.00
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-800.86%-130.11M
-2994.20%-129.68M
68.98%-63.30M
---53.52M
---14.44M
---4.19M
---204.09M
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--0.00
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財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-100.18%-409.00K
--282.97M
-100.01%-36.00K
567.05%103.27M
1176.17%222.40M
--0.00
2019.12%418.46M
-20.79%15.48M
--17.43M
--19.75M
--19.54M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---19.88M
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--0.00
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--295.00M
-100.00%0.00
--0.00
--150.00M
--0.00
--440.25M
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--0.00
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従業員によるストックオプション行使による収入
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--111.06M
--72.45M
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ワラント発行による収入
--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-657.41%-409.00K
---12.03M
98.11%-36.00K
-150.36%-7.80M
-100.31%-54.00K
--0.00
-109.66%-1.91M
-20.79%15.48M
--17.43M
--19.75M
--19.54M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-100.18%-409.00K
--282.97M
-100.01%-36.00K
567.05%103.27M
1176.17%222.40M
--0.00
2019.12%418.46M
-20.79%15.48M
--17.43M
--19.75M
--19.54M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
92.15%282.77M
7.36%224.50M
529.56%335.77M
--323.48M
--147.16M
--209.10M
--53.33M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
当期キャッシュフロー増減
-236.77%-241.15M
194.09%58.28M
-171.44%-111.28M
--12.29M
--176.32M
---61.94M
--155.77M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
現金および現金同等物の期末残高
-87.13%41.63M
92.15%282.77M
7.36%224.50M
--335.77M
--323.48M
--147.16M
--209.10M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
フリーキャッシュフロー
-422.46%-240.74M
-263.13%-224.69M
-89.82%-111.24M
---91.19M
---46.08M
---61.88M
-196.77%-58.60M
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---19.75M
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通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
