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Volato Group Inc

SOAR
1.590USD
+0.000+0.02%
終値 11/04, 16:00ET15分遅れの株価
7.35M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Volato Group Inc

1.590
+0.000+0.02%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
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予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのVolato Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Volato Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
58 / 69
全体ランキング
467 / 4616
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Volato Group Incの注目ポイント

強みリスク
Volato Group, Inc. is a private aviation company. The Company specializes in luxury private jet, fractional ownership, aircraft management, jet card, deposit, and charter programs. Its fractional programs offer flexible hours and a revenue share for owners in a fleet of HondaJets, which are optimized for missions of up to four passengers. All Volato Part 135 charter flights are operated by its DOT/FAA-authorized air carrier subsidiary (G C Aviation, Inc. d/b/a Volato) or by an approved vendor air carrier. G C Aviation, Inc. is its Part 135 operator and provides flight services, aircraft management, private aircraft charter services, and maintenance support. Its fleet is primarily composed of the HondaJet HA-420 and Gulfstream G280. Its HondaJet HA-420 is a luxury light jet. The Company’s cloud-based software, Mission Control, is an API-first solution for the management of its business. Mission Control provides a range of features, including Avinode data integration and synchronization.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 46.29Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 46.29Mです。
割高
同社の最新のPEは-0.00で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は72.51K株で、前四半期比で81.47%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは8.48で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は24.86Mで、前年同期比64.27%の増加でした。一方、純利益は前年同期比121.29%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.48
変動額
0

金融

8.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.51

業務効率

8.55

成長可能性

10.00

株主還元

7.74

Volato Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは8.15で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.00で、直近高値-0.00を-22.22%下回り、直近安値-2.38を-88188.89%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.15
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 58/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社には収益予測スコアがありませんが、航空宇宙 & 防衛業界の平均は7.82です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは1.36で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.75をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.47と支持線0.60の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.244
売り
RSI(14)
40.574
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.809
売られ過ぎ
ATR(14)
0.288
低変動率
CCI(14)
-81.869
中立
Williams %R
94.872
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.631
売り
StochRSI(14)
58.494
中立
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.622
売り
MA10
1.804
売り
MA20
2.284
売り
MA50
1.929
売り
MA100
1.699
売り
MA200
2.169
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Argand Group, LLC
138.65K
--
Hoop Capital LLC
120.29K
--
Liotta (Matthew D)
73.22K
+695.74%
PDK Capital, LLC
52.88K
--
Heinen (Mark)
50.92K
+2253.00%
Prachar (Michael Patrick)
45.97K
+8773.94%
Burger (Christopher)
22.28K
+1638.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.24K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
10.96K
+4.63%
Liotta (Jennifer)
6.91K
+0.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは1.56で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.88をより低い水準です。 同社のベータ値は0.89です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.89
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+89.70%
過去240日のボラティリティ
+220.11%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+38.96%
120日間
+38.96%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-21.39%
120日間
-23.61%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.24
120日間
+0.06
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+89.70%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.78
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
+4.39
3年間
+5.97
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+220.11%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+31.60%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+8.75%
240日間
+8.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+120.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+91.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+158.97%
120日間
+190.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Volato Group Inc
Volato Group Inc
SOAR
4.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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