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Volato Group Inc

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終値 06/12, 16:00ET15分遅れの株価
4.09M時価総額
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Volato Group Inc

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのVolato Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-06-12

主要インサイト

Volato Group Incのファンダメンタルズは比較的健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは割安と評価されています。航空宇宙 & 防衛業界での順位は73中63位です。機関投資家保有率は高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。

Volato Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 73
全体ランキング
531 / 4580
業種
航空宇宙 & 防衛

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ-

Volato Group Incの注目ポイント

強みリスク
Volato Group Inc. is a private aviation company. It offers solutions in aviation software and on-demand flight access. Its two flagship platforms consist of Mission Control and Vaunt. Mission Control is the Company's flight management system. It supports operators in managing fractional ownership, charter, and other services. Its cloud-based software streamlines critical functions across flight scheduling, customer relationship management (CRM), crew management, and more. It provides tools to manage crew assignments, duty logs, scheduling, and compliance. It offers operators real-time dashboards with insights into key metrics, from fleet performance to customer satisfaction. The Vaunt platform connects travelers with available private flights, offering an option for on-demand travel. Vaunt offers a subscription service for private flights, giving members access to empty-leg flights. Its wholly owned subsidiaries include Volato, Inc., Fly Vaunt, LLC, and Gulf Coast Aviation, Inc.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で120.84%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 78.56Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは0.27で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は302.96K株で、前四半期比で26.11%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を0.00株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.49です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-06-12

Volato Group Incの現在の財務スコアは7.10で、航空宇宙 & 防衛業界におけるランキングは73社中44位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は997.00Kで、前年同期比減少の96.09%でした。一方、純利益は前年同期比減少の678.90%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
-0.18

金融

7.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.12

業務効率性

3.01

成長可能性

9.39

株主リターン

7.44

Volato Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-06-12

Volato Group Incの現在のバリュエーションスコアは9.75で、航空宇宙 & 防衛業界では73社中5位です。 現在のPERは0.27で、直近高値0.57を113.74%下回り、直近安値-2.38を992.47%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
9.75
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/73
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-06-12

Volato Group Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、航空宇宙 & 防衛業界の平均は7.86です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-06-12

Volato Group Incの価格モメンタムスコアは現在利用できません。なお、航空宇宙 & 防衛業界の平均は7.71です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.004
中立
RSI(14)
47.403
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.609
売り
ATR(14)
0.087
高変動率
CCI(14)
-40.297
中立
Williams %R
78.221
売り
TRIX(12,20)
1.480
買い
StochRSI(14)
2.079
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
0.214
売り
MA10
0.275
売り
MA20
0.211
売り
MA50
0.222
売り
MA100
0.301
売り
MA200
0.840
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-06-12

Volato Group Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、航空宇宙 & 防衛業界では73社中49位です。 最新の機関投資家保有比率は0.78%で、前四半期比減少60.94%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有比率は減少100.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Argand Group, LLC
138.65K
--
Hoop Capital LLC
94.10K
--
Liotta (Matthew D)
83.03K
+13.69%
UBS Financial Services, Inc.
10.41K
+2465.27%
Heinen (Mark)
60.92K
+19.64%
Prachar (Michael Patrick)
55.97K
+21.75%
PDK Capital, LLC
52.88K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
47.87K
+336.57%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-06-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、航空宇宙 & 防衛の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Volato Group Incの現在のリスク評価スコアは1.22で、航空宇宙 & 防衛業界では73社中66位です。 同社のベータ値は0.99です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

スコア

関連情報

前回値
1.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.99
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+96.30%
240日間のボラティリティ
+199.76%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+45.59%
120日間
+45.59%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-34.79%
120日間
-34.79%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+0.06
120日間
-0.92
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+96.30%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.88
3年間
-0.33
5年間
--
歪度
240日間
+0.72
3年間
+4.77
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+199.76%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+63.26%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-150.07%
240日間
-150.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+398.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+170.77%

流動性

平均売買回転率
60日間
+576.05%
120日間
+343.02%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+49.18%
60日間
-37.27%
120日間
-62.64%

同業他社比較

航空宇宙 & 防衛
Volato Group Inc
Volato Group Inc
SOAR
3.66 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TransDigm Group Inc
TransDigm Group Inc
TDG
8.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
HEICO Corp
HEICO Corp
HEIa
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.58 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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