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Southern Co

SO
94.040USD
-1.030-1.08%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
103.45B時価総額
24.15直近12ヶ月PER

Southern Co

94.040
-1.030-1.08%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSouthern Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Southern Coのスコア

関連情報

業界内順位
26 / 69
全体ランキング
144 / 4618
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

24 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
100.559
目標株価
+5.77%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Southern Coの注目ポイント

強みリスク
The Southern Company is an energy provider. The Company owns three traditional electric operating companies, Southern Power Company and Southern Company Gas. The traditional electric operating companies - Alabama Power, Georgia Power and Mississippi Power - are each operating public utility companies providing electric service to retail customers in three Southeastern states in addition to wholesale customers in the Southeast. The Southern Power Company develops, constructs, acquires, owns, and manages power generation assets, including renewable energy projects, and sells electricity at market-based rates in the wholesale market. The Southern Company Gas is an energy services holding company whose primary business is the distribution of natural gas in four states - Illinois, Georgia, Virginia, and Tennessee - through the natural gas distribution utilities. Southern Company Gas is also involved in several other businesses that are complementary to the distribution of natural gas.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 26.72Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は71.19%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は71.19%です。
適正水準
同社の最新のPEは23.21で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は786.78M株で、前四半期比で0.65%減少しています。
スティーブン・コーエンが保有
スター投資家スティーブン・コーエンは本銘柄を1.20M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.34で、電力 & IPP業界の平均7.14をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は6.97Bで、前年同期比7.89%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.85%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.34
変動額
0

金融

5.73

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.27

業務効率

8.09

成長可能性

7.52

株主還元

7.08

Southern Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.16で、電力 & IPP業界の平均7.49をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.21で、直近高値26.46を14.04%下回り、直近安値17.45を24.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 26/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.10で、電力 & IPP業界の平均7.32をより低い水準です。 Southern Coの平均目標株価は102.50で、最高は114.00、最低は73.12です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

24 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
100.559
目標株価
+5.77%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
12
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Southern Co
SO
24
Nextera Energy Inc
NEE_pr
20
Nextera Energy Inc
NEE_ps
20
Nextera Energy Inc
NEE
20
Nextera Energy Inc
NEE_pt
20
Duke Energy Corp
DUK
19
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.74で、電力 & IPP業界の平均7.16をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線98.97と支持線90.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
-0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.102
中立
RSI(14)
42.692
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.311
中立
ATR(14)
1.614
低変動率
CCI(14)
-97.857
中立
Williams %R
85.097
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.041
売り
StochRSI(14)
51.028
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
94.386
売り
MA10
95.613
売り
MA20
96.618
売り
MA50
94.308
売り
MA100
93.609
買い
MA200
91.079
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、電力 & IPP業界の平均6.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は71.52%で、前四半期比0.10%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計104.94M株(発行済株式の9.54%)を保有しており、保有株数は2.61%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
104.94M
+1.61%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
65.26M
+1.68%
State Street Investment Management (US)
59.12M
+1.23%
JP Morgan Asset Management
48.21M
+8.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
26.01M
+0.94%
Capital International Investors
25.89M
+0.47%
Fidelity Management & Research Company LLC
22.12M
-12.74%
MFS Investment Management
20.06M
-3.97%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
15.92M
+19.96%
Franklin Advisers, Inc.
13.82M
-5.93%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.95で、電力 & IPP業界の平均6.94をより高い水準です。 同社のベータ値は0.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+1.89%
過去240日間の最大ドローダウン
+9.78%
過去240日のボラティリティ
+18.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.25%
120日間
+2.91%
5年間
+4.85%
日次リターン(最小)
60日間
-1.56%
120日間
-2.84%
5年間
-4.70%
シャープレシオ
60日間
-0.14
120日間
+0.74
5年間
+0.80

リスク

最大ドローダウン
240日間
+9.78%
3年間
+17.12%
5年間
+23.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.86
3年間
+0.69
5年間
+0.48
歪度
240日間
-0.27
3年間
-0.02
5年間
-0.09

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+18.38%
5年間
+20.51%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.59%
5年間
+1.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+114.13%
240日間
+114.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+9.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+8.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.46%
120日間
+0.46%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.79%
60日間
+9.12%
120日間
+7.75%

競合他社

電力 & IPP
Southern Co
Southern Co
SO
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.17 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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