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Sonoma Pharmaceuticals Inc

SNOA
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1.090USD
-0.090-7.63%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
3.79M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Sonoma Pharmaceuticals Inc

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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのSonoma Pharmaceuticals Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Sonoma Pharmaceuticals Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医薬品業界での順位は155中63位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は14.80とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sonoma Pharmaceuticals Incのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 155
全体ランキング
170 / 4482
業種
医薬品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Sonoma Pharmaceuticals Incの注目ポイント

強みリスク
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. is a global healthcare company. The Company is engaged in developing and producing stabilized hypochlorous acid (HOCl) products for a range of applications, including wound care, eye care, nasal care, oral care, dermatological conditions, podiatry, animal health care and non-toxic disinfectants. Its products are all classified as medical devices and categorized as prescription, over-the-counter (OTC) and office dispense products. It offers both prescription and OTC dermatology products, including Epicyn Facial Cleanser, Levicyn Dermal Spray, Levicyn Gel, Levicyn Spray Gel, Celacyn Scar Management Gel. In the United States, it offers Microcyn wound and skin care both as an OTC and prescription product. Its eyecare products include Acuiycn Eyelid and Eyelash Hygiene, and Ocucyn Eyelid and Eyelash Cleanser. MicrocynAH is an HOCl-based topical product that cleans, debrides and treats a wide spectrum of animal wounds and infections.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 14.29Mに達しています。
割高
同社の最新のPEは-0.56で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は127.80K株で、前四半期比で21.35%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を0.00株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
14.800
目標株価
+1154.24%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sonoma Pharmaceuticals Incの現在の財務スコアは7.55で、医薬品業界におけるランキングは155社中100位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は4.35Mで、前年同期比増加の22.03%でした。一方、純利益は前年同期比増加の11.75%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.55
変動額
0

金融

5.72

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.84

業務効率性

9.33

成長可能性

7.59

株主リターン

7.27

Sonoma Pharmaceuticals Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sonoma Pharmaceuticals Incの現在のバリュエーションスコアは8.19で、医薬品業界では155社中24位です。 現在のPERは-0.56で、直近高値-0.10を-83.06%下回り、直近安値-3.14を-459.44%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.19
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/155
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sonoma Pharmaceuticals Incの現在の収益予測スコアは10.00で、医薬品業界では155社中1位です。 目標株価の平均は14.80で、最高は14.80、最低は14.80です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sonoma Pharmaceuticals Incの現在の価格モメンタムスコアは6.42で、医薬品業界では155社中114位です。 現在、株価は抵抗線2.36と支持線0.33の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.47
変動額
-0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.048
中立
RSI(14)
31.012
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.472
売り
ATR(14)
0.072
低変動率
CCI(14)
-46.248
中立
Williams %R
69.565
売り
TRIX(12,20)
-2.625
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
1.152
売り
MA10
1.178
売り
MA20
1.359
売り
MA50
1.946
売り
MA100
2.585
売り
MA200
3.249
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Sonoma Pharmaceuticals Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、医薬品業界では155社中94位です。 最新の機関投資家保有比率は3.68%で、前四半期比減少9.03%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有比率は減少100.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
DRW Securities, LLC
60.98K
+257.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.91K
-9.70%
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
11.19K
--
Thornton (Bruce)
7.72K
-0.01%
Trombly (Amy Moss)
7.68K
--
Dvonch (Jerome J)
4.23K
-0.02%
Global Retirement Partners, LLC
772.00
+76.26%
Osaic Holdings, Inc.
500.00
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医薬品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Sonoma Pharmaceuticals Incの現在のリスク評価スコアは3.07で、医薬品業界では155社中108位です。 同社のベータ値は1.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.07
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.29
VaR
+8.80%
240日間の最大ドローダウン
+80.56%
240日間のボラティリティ
+120.45%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.22%
120日間
+15.22%
5年間
+72.67%
日次リターン(最小)
60日間
-36.67%
120日間
-36.67%
5年間
-49.84%
シャープレシオ
60日間
-2.78
120日間
-2.18
5年間
-0.26

リスク評価

最大下落率
240日間
+80.56%
3年間
+95.53%
5年間
+99.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.84
3年間
-0.33
5年間
-0.20
歪度
240日間
+4.99
3年間
+2.71
5年間
+2.66

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+120.45%
5年間
+148.99%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+20.94%
5年間
+212.20%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-236.27%
240日間
-236.27%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+112.93%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+120.15%

流動性

平均売買回転率
60日間
+9.62%
120日間
+5.50%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-77.27%
60日間
-91.20%
120日間
-94.97%

同業他社比較

医薬品
Sonoma Pharmaceuticals Inc
Sonoma Pharmaceuticals Inc
SNOA
7.01 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Catalyst Pharmaceuticals Inc
Catalyst Pharmaceuticals Inc
CPRX
9.11 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Jazz Pharmaceuticals PLC
Jazz Pharmaceuticals PLC
JAZZ
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royalty Pharma PLC
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.72 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
Kiniksa Pharmaceuticals International PLC
KNSA
8.59 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Neurocrine Biosciences Inc
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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