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StoneX Group Inc

SNEX
91.920USD
-1.510-1.62%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
4.51B時価総額
15.70直近12ヶ月PER

StoneX Group Inc

91.920
-1.510-1.62%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのStoneX Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を強い買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

StoneX Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 116
全体ランキング
117 / 4618
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
116.000
目標株価
+26.20%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

StoneX Group Incの注目ポイント

強みリスク
StoneX Group Inc., through its subsidiaries, operates a global financial services network that connects companies, organizations, traders, and investors to the global market ecosystem through digital platforms, end-to-end clearing and execution services, high-touch service, and expertise. Its segments include Commercial, Institutional, Self-Directed/Retail, and Payments. The Commercial segment comprises the activities associated with the identification, management, hedging and monitoring of various commodity and financial risks faced by commercial entities in their business cycles. It provides institutional clients with a suite of equity trading services to help them find liquidity with execution, as well as prime brokerage in equities and various foreign currency pairs and swap transactions. It provides its retail clients around the world access to over 18,000 global financial markets. It provides customized payment, technology and treasury services to banks, charities, and others.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 99.89Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で51.26%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 99.89Bです。
割高
同社の最新のPBは2.28で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は41.29M株で、前四半期比で1.01%増加しています。
プライベート・キャピタルが保有
スター投資家プライベート・キャピタルは本銘柄を249.24K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は2.01です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは6.85で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は34.83Bで、前年同期比28.66%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2.18%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.85
変動額
0

金融

4.30

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

5.34

成長可能性

8.22

株主還元

6.38

StoneX Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは8.16で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.93で、直近高値16.98を13.75%下回り、直近安値4.69を68.55%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.16
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 StoneX Group Incの平均目標株価は116.00で、最高は116.00、最低は116.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
強力買い
現在の評価
116.000
目標株価
+26.20%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
10
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
StoneX Group Inc
SNEX
2
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
23
Citigroup Inc
C
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.62で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.18をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線100.26と支持線87.48の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.74
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.016
売り
RSI(14)
35.130
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.503
売られ過ぎ
ATR(14)
2.954
低変動率
CCI(14)
-152.502
売り
Williams %R
95.696
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.061
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
94.584
売り
MA10
97.448
売り
MA20
98.339
売り
MA50
98.397
売り
MA100
95.149
売り
MA200
87.732
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.82をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は79.13%で、前四半期比7.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.98M株(発行済株式の5.72%)を保有しており、保有株数は3.53%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.95M
-2.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.98M
+3.89%
O'Connor (Sean Michael)
2.85M
-0.12%
American Century Investment Management, Inc.
2.35M
+19.82%
State Street Investment Management (US)
1.76M
+0.48%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.65M
-14.26%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.35M
+81.13%
AltraVue Capital, LLC.
1.30M
-0.87%
Van Berkom & Associates Inc.
1.20M
-15.03%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.09M
+0.46%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは6.77で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより低い水準です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.52
VaR
+3.03%
過去240日間の最大ドローダウン
+17.74%
過去240日のボラティリティ
+41.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.38%
120日間
+6.38%
5年間
+11.34%
日次リターン(最小)
60日間
-6.39%
120日間
-15.49%
5年間
-15.49%
シャープレシオ
60日間
+1.53
120日間
+0.40
5年間
+0.97

リスク

最大ドローダウン
240日間
+17.74%
3年間
+24.07%
5年間
+24.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.48
3年間
+1.73
5年間
+2.18
歪度
240日間
-0.97
3年間
-0.54
5年間
-0.43

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+41.95%
5年間
+34.88%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.19%
5年間
+1.59%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+40.86%
240日間
+40.86%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+22.47%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+21.86%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.96%
120日間
+0.88%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+201.24%
60日間
+111.79%
120日間
+94.47%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
7.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
SuRo Capital Corp
SuRo Capital Corp
SSSS
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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