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Sonida Senior Living Inc

SNDA
32.070USD
+0.920+2.95%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
604.94M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Sonida Senior Living Inc

32.070
+0.920+2.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSonida Senior Living Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sonida Senior Living Incのスコア

関連情報

業界内順位
40 / 78
全体ランキング
219 / 4614
業種
ヘルスケアプロバイダー & サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.000
目標株価
-18.93%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sonida Senior Living Incの注目ポイント

強みリスク
Sonida Senior Living, Inc. is an owner, operator and investor in independent living, assisted living and memory care communities and services for senior adults. It provides resident-centric services and care and engaging programming, operating over 94 senior housing communities in 20 states with an aggregate capacity of over 10,000 residents, including 81 communities which the Company owns (including eight communities in which the Company owns varying interests through two separate joint ventures), and 13 communities that its third-party manages. It provides residential housing and services to people aged 75 years and older, including independent living, assisted living, and memory care services. It offers independent living services to seniors, including daily meals, transportation, social and recreational activities, laundry, housekeeping and 24-hour staffing. It offers a range of assisted living care and services, including personal care services and other supplemental services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で27.64%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-12.26で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は15.36M株で、前四半期比で1.80%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を443.42K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.31で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.24をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は93.53Mで、前年同期比33.21%の増加でした。一方、純利益は前年同期比73.44%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.31
変動額
0

金融

5.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.44

業務効率

7.25

成長可能性

5.31

株主還元

6.29

Sonida Senior Living Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.10で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.09をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-12.26で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-48.72を-297.46%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.10
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 40/78
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.56をより低い水準です。 Sonida Senior Living Incの平均目標株価は26.00で、最高は26.00、最低は26.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
26.000
目標株価
-18.93%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

64
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Sonida Senior Living Inc
SNDA
1
CVS Health Corp
CVS
30
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
26
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.51で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均7.06をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線34.79と支持線27.15の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.53
変動額
-0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.274
買い
RSI(14)
79.341
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.674
買い
ATR(14)
1.316
低変動率
CCI(14)
227.414
買われ過ぎ
Williams %R
6.802
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.136
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
28.826
買い
MA10
27.361
買い
MA20
26.823
買い
MA50
26.744
買い
MA100
25.881
買い
MA200
24.867
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均6.96をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は81.60%で、前四半期比21.87%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計443.42K株(発行済株式の2.36%)を保有しており、保有株数は28.97%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Conversant Capital LLC
9.26M
--
Levinson (Samuel)
2.46M
+9.94%
Hazelview Investments Inc.
1.12M
+7002.62%
Timbercreek Asset Management Inc.
970.14K
-6.49%
Conversant Dallas Parkway (F) LP
648.94K
--
Alyeska Investment Group, L.P.
508.87K
--
Solas Capital Management, LLC
474.71K
-8.77%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
443.42K
+22.43%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
413.05K
+10.04%
Ribar (Brandon M.)
322.37K
-0.25%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.35で、ヘルスケアプロバイダー & サービス業界の平均5.45をより低い水準です。 同社のベータ値は0.59です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.35
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.56
VaR
+6.38%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.25%
過去240日のボラティリティ
+43.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.69%
120日間
+14.69%
5年間
+33.05%
日次リターン(最小)
60日間
-3.40%
120日間
-3.40%
5年間
-35.10%
シャープレシオ
60日間
+2.38
120日間
+1.39
5年間
+0.63

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.25%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.27
3年間
+0.58
5年間
+0.05
歪度
240日間
+1.32
3年間
+0.53
5年間
+0.65

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.50%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.87%
5年間
+4.82%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+310.73%
240日間
+310.73%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.44%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.11%
120日間
+0.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

競合他社

ヘルスケアプロバイダー & サービス
Sonida Senior Living Inc
Sonida Senior Living Inc
SNDA
6.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pediatrix Medical Group Inc
Pediatrix Medical Group Inc
MD
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Option Care Health Inc
Option Care Health Inc
OPCH
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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