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Smart Sand Inc

SND
2.130USD
+0.030+1.43%
終値 10/03, 16:00ET15分遅れの株価
82.33M時価総額
102.53直近12ヶ月PER

Smart Sand Inc

2.130
+0.030+1.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSmart Sand Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Smart Sand Incのスコア

関連情報

業界内順位
12 / 12
全体ランキング
397 / 4706
業種
建設資材

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
3.000
目標株価
+49.25%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Smart Sand Incの注目ポイント

強みリスク
Smart Sand, Inc. is a fully integrated frac and industrial sand supply and services company. The Company offers complete mine to wellsite proppant supply and logistics solutions to its frac sand customers. The Company produces Northern White sand, which is a sand used as proppant used to enhance hydrocarbon recovery rates in the hydraulic fracturing of oil and natural gas wells and for a variety of industrial applications. It also offers proppant logistics solutions to its customers through its in-basin transloading terminals and its SmartSystems well-site proppant storage capabilities. Through its SmartSystems wellsite proppant storage solutions, it offers the SmartDepot and SmartDepotXL silo systems, SmartPath transloader, and its rapid deployment trailers. Its SmartDepot silos include passive and active dust suppression technology, along with the capability of a gravity-fed operation. The Company’s SmartPath transloader is a mobile sand transloading system.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.75%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は143.45%です。
割高
同社の最新のPBは0.34で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は11.61M株で、前四半期比で8.69%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を276.04K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の財務スコアは5.73で、建設資材業界の平均7.25をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は85.77Mで、前年同期比16.22%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5075.81%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.73
変動額
0

金融

6.68

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.13

業務効率

5.76

成長可能性

6.02

株主還元

5.08

Smart Sand Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在のバリュエーションスコアは6.39で、建設資材業界の平均6.54をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は98.79で、直近高値100.65を1.88%下回り、直近安値-143.93を245.69%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 12/12
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社には収益予測スコアがありませんが、建設資材業界の平均は7.70です。 Smart Sand Incの平均目標株価は3.00で、最高は3.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.69で、建設資材業界の平均8.33をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.25と支持線1.95の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.007
買い
RSI(14)
61.116
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.708
中立
ATR(14)
0.063
低変動率
CCI(14)
20.981
中立
Williams %R
19.298
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.445
売り
StochRSI(14)
50.679
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
2.124
買い
MA10
2.131
売り
MA20
2.046
買い
MA50
1.986
買い
MA100
1.981
買い
MA200
2.115
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、建設資材業界の平均5.58をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は26.65%で、前四半期比55.35%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.49M株(発行済株式の3.41%)を保有しており、保有株数は0.04%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Keystone Cranberry, L.L.C.
5.84M
--
Tontine Asset Management, LLC
2.21M
+8.45%
Young (Charles Edwin)
2.07M
+1.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.49M
+1.61%
Kiszka (Robert)
1.21M
-0.42%
Porcelli Frank
1.12M
--
Beckelman (Lee E)
1.09M
-0.59%
Speaker (Andrew R)
989.82K
--
Young (William John)
943.33K
-0.79%
Castleknight Management LP
924.17K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-03

同社の現在のリスク評価スコアは3.95で、建設資材業界の平均6.30をより低い水準です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.78
VaR
+5.85%
過去240日間の最大ドローダウン
+33.33%
過去240日のボラティリティ
+62.03%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.85%
120日間
+8.85%
5年間
+22.53%
日次リターン(最小)
60日間
-5.85%
120日間
-7.87%
5年間
-19.77%
シャープレシオ
60日間
+0.97
120日間
+0.78
5年間
+0.39

リスク

最大ドローダウン
240日間
+33.33%
3年間
+40.80%
5年間
+70.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.04
3年間
+0.09
5年間
+0.05
歪度
240日間
-0.50
3年間
-0.06
5年間
+0.30

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.03%
5年間
+71.83%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.13%
5年間
+6.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+123.74%
240日間
+123.74%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+30.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.25%
60日間
-32.17%
120日間
+6.38%

競合他社

建設資材
Smart Sand Inc
Smart Sand Inc
SND
4.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United States Lime & Minerals Inc
United States Lime & Minerals Inc
USLM
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CRH PLC
CRH PLC
CRH
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Eagle Materials Inc
Eagle Materials Inc
EXP
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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