tradingkey.logo

Smart Sand Inc

SND
4.910USD
+0.260+5.59%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
190.99M時価総額
48.82直近12ヶ月PER

Smart Sand Inc

4.910
+0.260+5.59%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSmart Sand Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Smart Sand Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。建設資材業界での順位は15中14位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は3.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Smart Sand Incのスコア

関連情報

業界内順位
14 / 15
全体ランキング
341 / 4521
業種
建設資材

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Smart Sand Incの注目ポイント

強みリスク
Smart Sand, Inc. is a fully integrated frac and industrial sand supply and services company. The Company offers complete mine to wellsite proppant supply and logistics solutions to its frac sand customers. Its segments include Sand and SmartSystems. The Sand segment includes both frac sand sales and industrial products solutions (IPS) sales. The sand production process begins the same way for each of these revenue streams. The SmartSystems segment offers customers portable wellsite storage and management solutions that enable customers to unload, store, and deliver proppant at the wellsite. The Company produces Northern White sand, which is sand used as a proppant used to enhance hydrocarbon recovery rates in the hydraulic fracturing of oil and natural gas wells and for a variety of industrial applications. The Company also offers proppant logistics solutions to its customers through its in-basin transloading terminals and its SmartSystems well-site proppant storage capabilities.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で21.75%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は143.45%です。
割高
同社の最新のPBは0.80で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.18M株で、前四半期比で3.08%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を286.48K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
3.000
目標株価
+49.25%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Smart Sand Incの現在の財務スコアは8.11で、建設資材業界におけるランキングは15社中6位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は92.78Mで、前年同期比増加の46.90%でした。一方、純利益は前年同期比増加の3163.27%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.11
変動額
0

金融

6.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

7.49

成長可能性

7.74

株主リターン

8.78

Smart Sand Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Smart Sand Incの現在のバリュエーションスコアは6.39で、建設資材業界では15社中9位です。 現在のPERは48.82で、直近高値108.07を121.38%下回り、直近安値-143.93を394.84%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 14/15
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Smart Sand Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、建設資材業界の平均は7.69です。 目標株価の平均は3.00で、最高は3.00、最低は3.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Smart Sand Incの現在の価格モメンタムスコアは9.69で、建設資材業界では15社中1位です。 現在、株価は抵抗線5.38と支持線4.04の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.41
変動額
0.28

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.027
買い
RSI(14)
66.080
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.113
中立
ATR(14)
0.274
高変動率
CCI(14)
97.840
中立
Williams %R
6.780
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.995
売り
StochRSI(14)
55.834
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
4.770
買い
MA10
4.715
買い
MA20
4.378
買い
MA50
3.992
買い
MA100
3.095
買い
MA200
2.487
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Smart Sand Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、建設資材業界では15社中8位です。 最新の機関投資家保有比率は27.97%で、前四半期比増加5.63%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.36M株(発行済株式の3.11%)を保有しており、保有比率は減少8.77%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Keystone Cranberry, L.L.C.
5.84M
--
Tontine Asset Management, LLC
2.70M
+32.19%
Young (Charles Edwin)
2.07M
+1.92%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.39M
-6.43%
Kiszka (Robert)
1.21M
-0.42%
Porcelli Frank
1.12M
--
Beckelman (Lee E)
1.09M
-0.59%
Speaker (Andrew R)
989.82K
--
Young (William John)
943.33K
-0.79%
Castleknight Management LP
924.17K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、建設資材の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Smart Sand Incの現在のリスク評価スコアは2.88で、建設資材業界では15社中13位です。 同社のベータ値は0.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 Smart Sand Incの最新のESG開示は建設資材業界をリードしており、環境管理、社会的責任、ガバナンスの各分野で、コンプライアンスを遵守した卓越したパフォーマンスを示しています。これは全体的なリスクの軽減に寄与する可能性があります。

スコア

関連情報

前回値
2.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.30
VaR
+5.81%
240日間の最大ドローダウン
+31.15%
240日間のボラティリティ
+64.20%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.68%
120日間
+15.68%
5年間
+22.53%
日次リターン(最小)
60日間
-20.89%
120日間
-20.89%
5年間
-20.89%
シャープレシオ
60日間
+4.47
120日間
+3.31
5年間
+0.59

リスク評価

最大下落率
240日間
+31.15%
3年間
+33.33%
5年間
+70.32%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.62
3年間
+2.33
5年間
+0.29
歪度
240日間
-0.17
3年間
-0.12
5年間
+0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+64.20%
5年間
+70.03%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.81%
5年間
+2.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+422.37%
240日間
+422.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+63.55%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+69.37%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.36%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-30.25%
60日間
-32.17%
120日間
+6.38%

同業他社比較

建設資材
Smart Sand Inc
Smart Sand Inc
SND
5.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Knife River Corp
Knife River Corp
KNF
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Vulcan Materials Co
Vulcan Materials Co
VMC
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CRH PLC
CRH PLC
CRH
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Eagle Materials Inc
Eagle Materials Inc
EXP
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Martin Marietta Materials Inc
Martin Marietta Materials Inc
MLM
8.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI