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四半期
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-63.08%3.45M
-61.06%2.86M
-51.45%4.89M
-8.44%3.42M
294.99%9.34M
418.61%7.34M
2987.12%10.06M
130.45%3.73M
77.89%-4.79M
82.34%-2.31M
-64.33%326.00K
-18.24%-12.26M
-30.60%-21.67M
-400.77%-13.05M
-60.76%914.00K
---10.37M
---16.59M
---2.61M
343.62%2.33M
--525.00K
継続事業の当期純利益
-68.78%-4.33M
-1505.56%-11.85M
-238.79%-9.26M
-59.04%-5.42M
46.96%-2.57M
92.06%-738.00K
76.91%-2.73M
77.28%-3.41M
76.95%-4.84M
57.88%-9.29M
53.79%-11.83M
37.01%-15.00M
-21.11%-20.99M
-40.33%-22.06M
-111.40%-25.61M
---23.81M
---17.33M
---15.72M
-95.07%-12.11M
---6.21M
営業損益
-22.49%2.23M
-10.46%2.35M
-16.75%2.10M
-2.10%2.52M
11.53%2.87M
1.83%2.62M
-0.79%2.52M
3.96%2.57M
9.43%2.58M
-5.06%2.57M
-16.69%2.54M
60.62%2.47M
310.82%2.35M
406.36%2.71M
486.35%3.05M
--1.54M
--573.00K
--535.00K
-9.09%520.00K
--572.00K
その他非資金項目
---1.54M
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100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-378.95%-53.00K
--19.00K
運転資本の増減
-54.60%2.37M
877.84%7.32M
9.19%6.43M
229.49%1.03M
165.20%5.23M
177.62%749.00K
17.06%5.89M
112.50%312.00K
3.16%-8.02M
-331.41%-965.00K
-74.13%5.03M
-129.92%-2.50M
-237.77%-8.28M
-96.04%417.00K
76.37%19.44M
--8.34M
---2.45M
--10.52M
99.53%11.02M
--5.52M
-売上債権の増減
-70.82%1.09M
-211.08%-2.92M
68.15%11.76M
-17.79%-15.49M
269.17%3.74M
-47.36%2.63M
985.87%6.99M
-0.53%-13.15M
-218.61%-2.21M
29.69%4.99M
32.51%644.00K
-118.51%-13.08M
140.90%1.86M
-14.30%3.85M
-47.46%486.00K
---5.99M
---4.56M
--4.49M
-75.68%925.00K
--3.80M
-前払費用の増減
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-155.89%-707.00K
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68.85%-886.00K
150.68%1.27M
-6279.17%-1.48M
560.00%1.10M
---2.84M
---2.50M
--24.00K
-200.00%-240.00K
---80.00K
-支払債務および未払費用の増減
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--1.04M
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-その他流動資産の増減
-83.49%529.00K
185.88%1.21M
79.84%-177.00K
87.96%-569.00K
222.01%3.20M
-46866.67%-1.41M
-141.22%-878.00K
-234.40%-4.72M
443.72%995.00K
99.56%-3.00K
220.54%2.13M
237.68%3.52M
111.95%183.00K
-1252.00%-676.00K
12.44%-1.77M
---2.55M
---1.53M
---50.00K
-16716.67%-2.02M
---12.00K
-その他流動負債の増減
40.66%-5.03M
1065.97%6.68M
-133.98%-1.53M
-19.14%15.55M
0.83%-8.47M
109.30%573.00K
-0.73%4.51M
115.45%19.23M
18.88%-8.54M
-6253.61%-6.16M
-69.62%4.54M
-50.23%8.92M
-300.55%-10.53M
-102.37%-97.00K
60.30%14.94M
--17.93M
--5.25M
--4.10M
605.07%9.32M
--1.32M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-63.08%3.45M
-61.06%2.86M
-51.45%4.89M
-8.44%3.42M
294.99%9.34M
418.61%7.34M
2987.12%10.06M
130.45%3.73M
77.89%-4.79M
82.34%-2.31M
-64.33%326.00K
-18.24%-12.26M
-30.60%-21.67M
-400.77%-13.05M
-60.76%914.00K
---10.37M
---16.59M
---2.61M
343.62%2.33M
--525.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-18.57%500.00K
-79.39%208.00K
37.64%501.00K
245.58%743.00K
329.37%614.00K
120.79%1.01M
-76.74%364.00K
-90.87%215.00K
-98.17%143.00K
-97.11%457.00K
-69.69%1.56M
101.37%2.36M
1434.31%7.83M
1512.12%15.83M
1045.01%5.16M
--1.17M
--510.00K
--982.00K
91.10%451.00K
--236.00K
設備投資
-18.57%500.00K
-79.39%208.00K
37.64%501.00K
245.58%743.00K
329.37%614.00K
120.79%1.01M
-76.74%364.00K
-90.87%215.00K
-98.17%143.00K
-97.11%457.00K
-69.69%1.56M
101.37%2.36M
1434.31%7.83M
1512.12%15.83M
1045.01%5.16M
--1.17M
--510.00K
--982.00K
91.10%451.00K
--236.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
72.41%500.00K
-61.48%208.00K
37.64%501.00K
27.47%232.00K
367.74%290.00K
195.08%540.00K
-67.84%364.00K
-90.58%182.00K
-99.08%62.00K
-98.77%183.00K
-76.34%1.13M
115.63%1.93M
1597.47%6.71M
2507.38%14.84M
960.75%4.78M
--896.00K
--395.00K
--569.00K
91.10%451.00K
--236.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
0.00%324.00K
----
----
1448.48%511.00K
300.00%324.00K
71.17%469.00K
-100.00%0.00
-92.22%33.00K
-92.77%81.00K
-72.46%274.00K
13.95%433.00K
54.74%424.00K
873.91%1.12M
140.92%995.00K
--380.00K
--274.00K
--115.00K
--413.00K
--0.00
--0.00
事業取引による純キャッシュフロー
99.00%-116.00K
-26554.17%-6.40M
-143.48%-9.27M
--28.00K
---11.61M
---24.00K
---3.81M
--0.00
-100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
--294.00K
-657.40%-3.79M
----
---9.01M
--0.00
---500.00K
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--20.02M
2588.68%9.97M
--371.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
-11.20%-139.00K
-13.22%-137.00K
19.64%-135.00K
-86.49%-138.00K
-177.78%-125.00K
-181.40%-121.00K
-281.82%-168.00K
-114.60%-74.00K
-104.30%-45.00K
-145.74%-43.00K
-466.67%-44.00K
105.20%507.00K
320.48%1.05M
508.70%94.00K
102.46%12.00K
---9.76M
--249.00K
---23.00K
-1782.76%-488.00K
--29.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
93.89%-755.00K
-484.23%-6.74M
-128.29%-9.91M
-195.16%-853.00K
-6468.09%-12.35M
-130.80%-1.15M
-169.79%-4.34M
84.37%-289.00K
97.10%-188.00K
97.44%-500.00K
68.77%-1.61M
90.72%-1.85M
-2384.29%-6.48M
-205.42%-19.52M
-157.02%-5.15M
---19.93M
---261.00K
--18.52M
5409.76%9.04M
--164.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
246.18%2.31M
178.00%2.62M
102.52%562.00K
144.68%1.88M
126.10%667.00K
-14.30%941.00K
-2199.59%-22.33M
-21.35%770.00K
-98.83%295.00K
-53.98%1.10M
-259.44%-971.00K
157.63%979.00K
2243.48%25.14M
-98.05%2.39M
-80.67%609.00K
--380.00K
---1.17M
--122.50M
-69.79%3.15M
--10.43M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--0.00
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---25.00M
--0.00
-100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
--25.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
---112.00K
--0.00
---30.00M
-68.00%3.20M
--10.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
--0.00
---1.48M
--152.41M
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
246.18%2.31M
278.50%1.46M
-78.96%562.00K
457.31%953.00K
126.10%667.00K
-11.87%386.00K
91.88%2.67M
31.54%171.00K
106.29%295.00K
-81.64%438.00K
128.57%1.39M
-73.58%130.00K
-52.65%143.00K
2551.11%2.39M
80.18%609.00K
--492.00K
--302.00K
--90.00K
-21.76%338.00K
--432.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
108.11%1.16M
----
55.43%931.00K
--0.00
-15.91%555.00K
100.00%0.00
-29.45%599.00K
--0.00
--660.00K
---2.36M
--849.00K
--0.00
----
100.00%0.00
----
----
----
---387.00K
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
246.18%2.31M
178.00%2.62M
102.52%562.00K
144.68%1.88M
126.10%667.00K
-14.30%941.00K
-2199.59%-22.33M
-21.35%770.00K
-98.83%295.00K
-53.98%1.10M
-259.44%-971.00K
157.63%979.00K
2243.48%25.14M
-98.05%2.39M
-80.67%609.00K
--380.00K
---1.17M
--122.50M
-69.79%3.15M
--10.43M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-3.96%59.34M
8.52%59.57M
-10.96%63.87M
-10.80%60.13M
-15.33%61.79M
-27.15%54.89M
-7.81%71.73M
-25.62%67.41M
-22.30%72.98M
-39.73%75.35M
-39.63%77.81M
-43.02%90.63M
-46.92%93.92M
226.34%125.02M
438.27%128.88M
--159.05M
--176.97M
--38.31M
240.39%23.94M
--7.03M
当期キャッシュフロー増減
468.86%6.12M
-103.27%-226.00K
74.46%-4.30M
-13.47%3.74M
70.19%-1.66M
391.30%6.90M
-584.36%-16.84M
133.69%4.32M
-69.14%-5.57M
92.38%-2.37M
36.24%-2.46M
57.50%-12.82M
81.62%-3.29M
-122.43%-31.09M
-126.87%-3.86M
---30.17M
---17.91M
--138.66M
30.57%14.37M
--11.00M
為替変動の影響
65.29%1.12M
552.17%1.04M
167.80%160.00K
-770.75%-711.00K
176.67%677.00K
65.26%-230.00K
-14.01%-236.00K
-65.47%106.00K
-213.12%-883.00K
26.93%-662.00K
10.39%-207.00K
223.29%307.00K
-351.79%-282.00K
-475.93%-906.00K
-55.03%-231.00K
---249.00K
--112.00K
--241.00K
-26.27%-149.00K
---118.00K
現金および現金同等物の期末残高
8.87%65.46M
-3.96%59.34M
8.52%59.57M
-10.96%63.87M
-10.80%60.13M
-15.33%61.79M
-27.15%54.89M
-7.81%71.73M
-25.62%67.41M
-22.30%72.98M
-39.73%75.35M
-39.63%77.81M
-43.02%90.63M
-46.92%93.92M
226.34%125.02M
--128.88M
--159.05M
--176.97M
112.40%38.31M
--18.04M
フリーキャッシュフロー
-66.21%2.95M
-58.14%2.65M
-54.79%4.38M
-23.96%2.67M
276.90%8.73M
329.36%6.33M
882.89%9.70M
124.07%3.52M
83.27%-4.94M
90.44%-2.76M
70.85%-1.24M
-26.67%-14.62M
-72.46%-29.49M
-704.93%-28.88M
-326.30%-4.25M
---11.54M
---17.10M
---3.59M
549.83%1.88M
--289.00K
通貨単位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
監査意見
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よくある質問
キャッシュフロー計算書とは何ですか？
このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
