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Semtech Corp

SMTC
67.500USD
+3.080+4.78%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
5.86B時価総額
245.69直近12ヶ月PER

Semtech Corp

67.500
+3.080+4.78%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSemtech Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Semtech Corpのスコア

関連情報

業界内順位
57 / 103
全体ランキング
213 / 4616
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
71.857
目標株価
+6.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Semtech Corpの注目ポイント

強みリスク
Semtech Corporation is a high-performance semiconductor, Internet of Things (IoT) systems and cloud connectivity service provider. Its segments include Signal Integrity, Analog Mixed Signal and Wireless, and IoT Systems and Connectivity. The Signal Integrity segment designs, develops, manufactures and markets a portfolio of optical and copper data communications and video transport products. The Analog Mixed Signal and Wireless segment designs, develops, manufactures and markets high-performance protection devices, known as transient voltage suppressors and specialized sensing products. The IoT Systems and Connectivity operating segment designs, develops, operates and markets a product portfolio of IoT solutions that enable businesses to connect and manage their devices, collect and analyze data, and improve decision-making. The segment provides services that include wireless connectivity and cloud-based services for customers to deploy, connect, and operate their end applications.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.19%の成長率を示しています。
割高
同社の最新のPBは10.11で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は107.05M株で、前四半期比で3.52%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を42.19K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の財務スコアは5.62で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は257.59Mで、前年同期比19.61%の増加でした。一方、純利益は前年同期比84.11%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.62
変動額
0

金融

6.24

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.85

業務効率

6.55

成長可能性

3.37

株主還元

6.10

Semtech Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のバリュエーションスコアは4.58で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は102.10で、直近高値115.59を13.21%下回り、直近安値-319.80を413.22%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.58
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 57/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の収益予測スコアは8.13で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 Semtech Corpの平均目標株価は72.50で、最高は90.00、最低は53.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.13
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
71.857
目標株価
+11.54%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Semtech Corp
SMTC
16
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.81で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.23をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線70.15と支持線61.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
-0.43

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.223
中立
RSI(14)
50.958
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.894
中立
ATR(14)
3.202
高変動率
CCI(14)
-66.020
中立
Williams %R
54.945
中立
TRIX(12,20)
0.120
売り
StochRSI(14)
92.999
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
66.968
買い
MA10
68.197
売り
MA20
68.145
売り
MA50
65.148
買い
MA100
56.934
買い
MA200
48.057
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.76をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は123.37%で、前四半期比7.01%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計11.91M株(発行済株式の13.73%)を保有しており、保有株数は2.33%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.91M
+1.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.89M
+0.58%
Columbia Threadneedle Investments (US)
6.62M
+18.81%
Capital Research Global Investors
4.12M
+58.53%
State Street Investment Management (US)
4.04M
+1.53%
Whale Rock Capital Management LLC
3.99M
+0.95%
AllianceBernstein L.P.
3.32M
+9.76%
Macquarie Investment Management
3.05M
+1.93%
Disciplined Growth Investors, Inc.
2.89M
+4.17%
Morgan Stanley & Co. LLC
2.80M
+84.70%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-04

同社の現在のリスク評価スコアは5.65で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより高い水準です。 同社のベータ値は2.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.03
VaR
+5.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+68.45%
過去240日のボラティリティ
+80.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.28%
120日間
+15.28%
5年間
+21.06%
日次リターン(最小)
60日間
-6.82%
120日間
-6.82%
5年間
-31.02%
シャープレシオ
60日間
+2.47
120日間
+2.21
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+68.45%
3年間
+68.45%
5年間
+85.40%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.63
3年間
+0.70
5年間
-0.02
歪度
240日間
-0.64
3年間
-0.61
5年間
-0.77

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+80.65%
5年間
+62.25%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.46%
5年間
+3.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+458.60%
240日間
+458.60%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+54.32%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+41.74%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.35%
120日間
+2.66%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.87%
60日間
-18.28%
120日間
-7.55%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Semtech Corp
Semtech Corp
SMTC
6.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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