tradingkey.logo

SEACOR Marine Holdings Inc

SMHI
6.650USD
-0.270-3.90%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
179.39M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

SEACOR Marine Holdings Inc

6.650
-0.270-3.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSEACOR Marine Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SEACOR Marine Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
71 / 100
全体ランキング
272 / 4615
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.000
目標株価
+58.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

SEACOR Marine Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
SEACOR Marine Holdings Inc. provides global marine and support transportation services to offshore energy facilities worldwide. The Company operates and manages a diverse fleet of offshore support vessels that deliver cargo and personnel to offshore installations, including offshore wind farms; assist offshore operations for production and storage facilities; provide construction, well work-over, offshore wind farm installation and decommissioning support; carry and launch equipment used underwater in drilling and well installation, maintenance, inspection and repair; and handle anchors and mooring equipment for offshore rigs and platforms. Additionally, its vessels provide emergency response services and accommodation for technicians and specialists. It operates its fleet in four principal geographic regions: the United States, primarily in the Gulf of Mexico; Africa and Europe; the Middle East and Asia, and Latin America, primarily in Mexico, Guyana and Trinidad and Tobago.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で24.86%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPBは0.65で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は12.91M株で、前四半期比で17.49%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を2.23K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは5.77で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は59.19Mで、前年同期比14.11%の減少でした。一方、純利益は前年同期比155.02%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.77
変動額
0

金融

5.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.65

業務効率

5.93

成長可能性

5.31

株主還元

6.91

SEACOR Marine Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.60で、直近高値-1.55を-66.21%下回り、直近安値-40.77を-786.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 71/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.55をより低い水準です。 SEACOR Marine Holdings Incの平均目標株価は11.00で、最高は11.00、最低は11.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
11.000
目標株価
+58.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
SEACOR Marine Holdings Inc
SMHI
2
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
21
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.17で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.91をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.44と支持線5.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
-1.51

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.221
買い
RSI(14)
56.571
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.157
中立
ATR(14)
0.381
高変動率
CCI(14)
83.781
中立
Williams %R
36.628
買い
TRIX(12,20)
0.212
売り
StochRSI(14)
14.073
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
6.774
売り
MA10
6.454
買い
MA20
6.146
買い
MA50
6.387
買い
MA100
6.029
買い
MA200
5.745
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は47.87%で、前四半期比30.69%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.24M株(発行済株式の4.58%)を保有しており、保有株数は6.60%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.49M
-7.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.40M
-0.82%
Chernett (Jorey)
1.37M
--
Gellert (John M)
1.27M
+1.37%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.35M
-1.98%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
1.14M
+4.79%
Miguel (Bejos Alfredo)
1.14M
+1.46%
Robotti & Company Advisors, LLC
844.28K
-0.17%
Oppenheimer + Close, LLC
551.03K
-0.11%
State Street Investment Management (US)
536.41K
-1.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.08で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は1.30です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.08
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+5.61%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.10%
過去240日のボラティリティ
+66.69%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.53%
120日間
+18.52%
5年間
+20.00%
日次リターン(最小)
60日間
-8.18%
120日間
-8.18%
5年間
-19.34%
シャープレシオ
60日間
+0.81
120日間
+1.10
5年間
+0.60

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.10%
3年間
+74.28%
5年間
+74.28%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.06
3年間
-0.13
5年間
+0.36
歪度
240日間
+0.66
3年間
+0.22
5年間
+0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+66.69%
5年間
+65.43%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.14%
5年間
+6.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+231.62%
240日間
+231.62%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+46.35%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.37%
120日間
+0.40%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-37.81%
60日間
-32.89%
120日間
-28.13%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
SEACOR Marine Holdings Inc
SEACOR Marine Holdings Inc
SMHI
6.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI