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SmartStop Self Storage REIT Inc

SMA
33.470USD
+0.230+0.69%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.86B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

SmartStop Self Storage REIT Inc

33.470
+0.230+0.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSmartStop Self Storage REIT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SmartStop Self Storage REIT Incのスコア

関連情報

業界内順位
65 / 197
全体ランキング
137 / 4608
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.273
目標株価
+21.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

SmartStop Self Storage REIT Incの注目ポイント

強みリスク
SmartStop Self Storage REIT, Inc. is a self-managed real estate investment trust (REIT) with a fully integrated operations team of approximately 600 self-storage professionals focused on growing the SmartStop Self Storage brand. The Company is focused on the acquisition, ownership and operation of self-storage properties located primarily within the top 100 metropolitan statistical areas (MSAs) throughout the United States and Canada. Its segments include self storage operations and the Managed REIT Platform business. The Company, through its subsidiary, SmartStop REIT Advisors, LLC, also sponsors other self-storage programs. It owns or manages a portfolio of approximately 229 operating properties in 23 states, the District of Columbia, and Canada, comprising 164,300 units and 18.4 million rentable square feet. The Company and its affiliates own or manage 43 operating self-storage properties in Canada, which total approximately 36,400 units and 3.7 million rentable square feet.
割高
同社の最新のPEは-62.09で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は45.64M株で、前四半期比で37.53%増加しています。
ジョージ・ソロスが保有
スター投資家ジョージ・ソロスは本銘柄を328.43K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは5.44で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.32をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は66.82Mで、前年同期比12.94%の増加でした。一方、純利益は前年同期比116.93%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.44
変動額
0

金融

8.12

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.60

業務効率

4.73

成長可能性

5.76

株主還元

4.98

SmartStop Self Storage REIT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは8.76で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-62.09で、直近高値-57.91を-6.72%下回り、直近安値-72.33を-16.49%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 65/197
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.40で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.11をより高い水準です。 SmartStop Self Storage REIT Incの平均目標株価は40.00で、最高は42.00、最低は39.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

11 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
40.273
目標株価
+21.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

88
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.59で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.50をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線37.11と支持線31.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.41
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.580
売り
RSI(14)
32.092
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.267
売られ過ぎ
ATR(14)
1.050
高変動率
CCI(14)
-87.534
中立
Williams %R
91.499
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.292
売り
StochRSI(14)
39.015
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
33.896
売り
MA10
34.353
売り
MA20
35.764
売り
MA50
36.519
売り
MA100
36.215
売り
MA200
35.841
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
PGIM Securities Investment Trust Enterprise
3.10M
+14.60%
PGIM Fixed Income
2.71M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.48M
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.33M
-42.49%
T. Rowe Price Hong Kong Limited
2.25M
--
Deutsche Asset Management Americas
2.07M
--
RREEF America L.L.C.
2.05M
+95.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.57M
+697.55%
Citadel Advisors LLC
1.15M
--
Conversant Capital LLC
996.36K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは8.18で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.53をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
--
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.75%
120日間
+2.75%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-3.70%
120日間
-4.91%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.72
120日間
-0.75
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
--
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
--
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
--
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-104.59%
240日間
-104.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+18.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.59%

流動性

平均売買回転率
60日間
--
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

住宅 & 商業REIT
SmartStop Self Storage REIT Inc
SmartStop Self Storage REIT Inc
SMA
7.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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