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SM Energy Co

SM
21.080USD
+1.540+7.88%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
2.41B時価総額
3.32直近12ヶ月PER

SM Energy Co

21.080
+1.540+7.88%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSM Energy Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

SM Energy Coのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中28位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は31.33とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SM Energy Coのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 119
全体ランキング
119 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

SM Energy Coの注目ポイント

強みリスク
SM Energy Company is an independent energy company. The Company is engaged in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs) in the states of Texas and Utah. Its asset portfolio comprises assets in the Midland Basin of West Texas, the Maverick Basin of South Texas, and the Uinta Basin of northeastern Utah. Its Midland Basin assets are located in the Permian Basin in West Texas, are comprised of over 110,000 net acres, and include its RockStar assets in Howard and Martin counties, Sweetie Peck assets in Upton and Midland counties, and Klondike assets in Dawson and northern Martin counties. Its South Texas assets are comprised of over 155,000 net acres located in Dimmit and Webb counties, Texas. Its overlapping acreage position in South Texas covers a portion of the western Eagle Ford shale and Austin Chalk formations. Its Uinta Basin assets comprise over 63,300 net acres located in northeastern Utah.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は11.30%です。
割安
同社の最新のPBは0.51で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は117.32M株で、前四半期比で9.30%減少しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を10.28K株保有しています。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.333
目標株価
+60.35%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SM Energy Coの現在の財務スコアは9.03で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中8位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は811.59Mで、前年同期比増加の26.10%でした。一方、純利益は前年同期比増加の35.52%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
0

金融

6.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.81

業務効率性

9.89

成長可能性

10.00

株主リターン

9.17

SM Energy Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SM Energy Coの現在のバリュエーションスコアは8.74で、石油 & ガス業界では119社中11位です。 現在のPERは3.32で、直近高値8.25を148.53%下回り、直近安値2.45を26.19%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SM Energy Coの現在の収益予測スコアは7.23で、石油 & ガス業界では119社中59位です。 目標株価の平均は35.50で、最高は48.00、最低は20.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
31.333
目標株価
+60.35%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
SM Energy Co
SM
13
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SM Energy Coの現在の価格モメンタムスコアは9.00で、石油 & ガス業界では119社中64位です。 現在、株価は抵抗線22.30と支持線18.71の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
1.87

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.439
買い
RSI(14)
66.556
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.364
買い
ATR(14)
0.994
高変動率
CCI(14)
239.216
買われ過ぎ
Williams %R
1.997
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.201
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
19.724
買い
MA10
19.460
買い
MA20
18.900
買い
MA50
19.019
買い
MA100
20.596
買い
MA200
23.210
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SM Energy Coの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界では119社中68位です。 最新の機関投資家保有比率は49.43%で、前四半期比減少51.26%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計13.42M株(発行済株式の5.63%)を保有しており、保有比率は減少57.47%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.01M
+0.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.76M
-6.63%
State Street Investment Management (US)
6.15M
+7.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.92M
+0.53%
American Century Investment Management, Inc.
4.59M
+8.93%
Westwood Management Corp. (Texas)
3.64M
-2.52%
Nomura Investment Management Business Trust
3.17M
-7.78%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.66M
-1.67%
JP Morgan Asset Management
2.53M
-8.98%
Woodline Partners LP
2.43M
+198.95%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 SM Energy Coの現在のリスク評価スコアは6.12で、石油 & ガス業界では119社中62位です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
+5.06%
240日間の最大ドローダウン
+48.05%
240日間のボラティリティ
+55.97%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.88%
120日間
+7.88%
5年間
+20.75%
日次リターン(最小)
60日間
-5.18%
120日間
-7.37%
5年間
-17.01%
シャープレシオ
60日間
+1.61
120日間
-0.86
5年間
+0.37

リスク評価

最大下落率
240日間
+48.05%
3年間
+66.70%
5年間
+67.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.78
3年間
-0.10
5年間
+0.05
歪度
240日間
+0.13
3年間
+0.04
5年間
+0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+55.97%
5年間
+56.98%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.57%
5年間
+7.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-139.64%
240日間
-139.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+35.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.33%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.85%
120日間
+2.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.23%
60日間
+15.43%
120日間
+29.74%

同業他社比較

石油 & ガス
SM Energy Co
SM Energy Co
SM
7.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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