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SM Energy Co

SM
20.800USD
+0.180+0.87%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.38B時価総額
2.93直近12ヶ月PER

SM Energy Co

20.800
+0.180+0.87%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSM Energy Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SM Energy Coのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 123
全体ランキング
112 / 4623
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
38.231
目標株価
+85.50%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

SM Energy Coの注目ポイント

強みリスク
SM Energy Company is an independent energy company. The Company is engaged in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquid (NGL) in the state of Texas. The Company’s asset portfolio is comprised of assets in the Midland Basin of West Texas and in the Maverick Basin of South Texas. The Company’s Midland Basin assets are located in the Permian Basin in West Texas and are comprised of approximately 110,000 net acres and include its RockStar assets in Howard and Martin Counties, Texas, its Sweetie Peck assets in Upton and Midland Counties, and Klondike assets in Dawson and northern Martin counties (Midland Basin). Its South Texas assets are comprised of approximately 155,000 net acres located in Dimmit and Webb Counties, Texas (South Texas). The Uinta Basin asset is located in the core, over-pressured oil window of the Uinta Basin in Utah and is comprised of approximately 63,300 net acres.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は11.30%です。
割安
同社の最新のPBは0.52で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は116.99M株で、前四半期比で9.44%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を290.88K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは8.02で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は792.94Mで、前年同期比24.96%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.10%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

金融

5.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.05

業務効率

9.39

成長可能性

7.11

株主還元

9.09

SM Energy Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは8.74で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は2.90で、直近高値8.25を184.07%下回り、直近安値2.45を15.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは7.14で、石油 & ガス業界の平均7.38をより低い水準です。 SM Energy Coの平均目標株価は37.00で、最高は57.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
38.231
目標株価
+85.50%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
SM Energy Co
SM
14
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.51で、石油 & ガス業界の平均7.01をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.62と支持線18.41の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.43
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.111
売り
RSI(14)
32.636
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.560
中立
ATR(14)
0.955
低変動率
CCI(14)
-74.136
中立
Williams %R
89.105
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.971
売り
StochRSI(14)
17.264
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
20.926
売り
MA10
21.005
売り
MA20
22.565
売り
MA50
25.248
売り
MA100
25.980
売り
MA200
27.810
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.60をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.77%で、前四半期比2.68%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.73M株(発行済株式の12.82%)を保有しており、保有株数は3.19%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.96M
+3.86%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.73M
-2.81%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.89M
-6.60%
State Street Investment Management (US)
5.74M
-9.65%
American Century Investment Management, Inc.
4.21M
+7.70%
Westwood Management Corp. (Texas)
3.73M
+16.34%
Macquarie Investment Management
3.43M
+38.57%
JP Morgan Asset Management
2.78M
-27.78%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.71M
+0.67%
River Road Asset Management, LLC
1.74M
-1.13%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは6.14で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は2.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.27
VaR
+5.58%
過去240日間の最大ドローダウン
+55.70%
過去240日のボラティリティ
+52.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.18%
120日間
+9.83%
5年間
+20.75%
日次リターン(最小)
60日間
-7.11%
120日間
-7.11%
5年間
-21.05%
シャープレシオ
60日間
-2.20
120日間
+0.12
5年間
+0.62

リスク

最大ドローダウン
240日間
+55.70%
3年間
+61.35%
5年間
+62.49%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.94
3年間
-0.23
5年間
+0.44
歪度
240日間
+0.14
3年間
-0.03
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+52.90%
5年間
+60.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.42%
5年間
+7.85%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+22.00%
240日間
+22.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.97%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.85%
120日間
+2.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+6.23%
60日間
+15.43%
120日間
+29.74%

競合他社

石油 & ガス
SM Energy Co
SM Energy Co
SM
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.13 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
INR
8.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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