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SM Energy Co

SM
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31.171USD
-0.179-0.57%
終値 05/13, 16:00ET15分遅れの株価
7.47B時価総額
15.89直近12ヶ月PER

SM Energy Co

31.171
-0.179-0.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSM Energy Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

主要インサイト

SM Energy Coのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は118中18位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は37.42とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SM Energy Coのスコア

関連情報

業界内順位
18 / 118
全体ランキング
100 / 4490
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

SM Energy Coの注目ポイント

強みリスク
SM Energy Company is an independent energy company. The Company is engaged in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs) in the states of Texas and Utah. Its asset portfolio comprises assets in the Midland Basin of West Texas, the Maverick Basin of South Texas, and the Uinta Basin of northeastern Utah. Its Midland Basin assets are located in the Permian Basin in West Texas, are comprised of over 110,000 net acres, and include its RockStar assets in Howard and Martin counties, Sweetie Peck assets in Upton and Midland counties, and Klondike assets in Dawson and northern Martin counties. Its South Texas assets are comprised of over 155,000 net acres located in Dimmit and Webb counties, Texas. Its overlapping acreage position in South Texas covers a portion of the western Eagle Ford shale and Austin Chalk formations. Its Uinta Basin assets comprise over 63,300 net acres located in northeastern Utah.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.86%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は11.30%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.09で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は157.21M株で、前四半期比で15.04%増加しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を10.84K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.47です。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
37.417
目標株価
+27.09%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

SM Energy Coの現在の財務スコアは8.48で、石油 & ガス業界におけるランキングは118社中17位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は1.48Bで、前年同期比増加の75.12%でした。一方、純利益は前年同期比増加の283.79%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.48
変動額
0

金融

8.27

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.88

業務効率性

9.23

成長可能性

6.21

株主リターン

8.82

SM Energy Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

SM Energy Coの現在のバリュエーションスコアは8.74で、石油 & ガス業界では118社中11位です。 現在のPERは15.98で、直近高値15.98を0.00%下回り、直近安値2.45を84.67%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.74
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 18/118
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

SM Energy Coの現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界では118社中61位です。 目標株価の平均は35.50で、最高は48.00、最低は20.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

14 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
37.500
目標株価
+22.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
SM Energy Co
SM
14
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
33
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Devon Energy Corp
DVN
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

SM Energy Coの現在の価格モメンタムスコアは9.40で、石油 & ガス業界では118社中12位です。 現在、株価は抵抗線33.67と支持線26.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.29
変動額
0.11

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.131
買い
RSI(14)
57.927
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.848
買い
ATR(14)
1.349
高変動率
CCI(14)
73.258
中立
Williams %R
9.186
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.253
売り
StochRSI(14)
89.415
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
30.346
買い
MA10
30.437
買い
MA20
29.509
買い
MA50
28.892
買い
MA100
24.420
買い
MA200
23.920
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.48M
+2.74%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
5.57M
-5.96%
State Street Investment Management (US)
6.26M
+1.74%
American Century Investment Management, Inc.
4.74M
+3.31%
Nomura Investment Management Business Trust
2.90M
-8.49%
Millennium Management LLC
2.84M
+205.09%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.72M
+2.11%
JP Morgan Asset Management
2.59M
+2.41%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 SM Energy Coの現在のリスク評価スコアは6.12で、石油 & ガス業界では118社中61位です。 同社のベータ値は0.74です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.75
VaR
+4.88%
240日間の最大ドローダウン
+39.37%
240日間のボラティリティ
+54.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.47%
120日間
+9.47%
5年間
+20.75%
日次リターン(最小)
60日間
-8.52%
120日間
-8.52%
5年間
-17.01%
シャープレシオ
60日間
+3.11
120日間
+2.34
5年間
+0.50

リスク評価

最大下落率
240日間
+39.37%
3年間
+66.70%
5年間
+67.68%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.83
3年間
+0.01
5年間
+0.20
歪度
240日間
+0.11
3年間
-0.02
5年間
-0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+54.40%
5年間
+55.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.65%
5年間
+5.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+376.52%
240日間
+376.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+51.80%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+55.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+5.50%
120日間
+4.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+47.02%
60日間
+113.56%
120日間
+82.97%

同業他社比較

石油 & ガス
SM Energy Co
SM Energy Co
SM
7.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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