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Solaris Resources Inc

SLSR

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9.860USD

-0.810-7.58%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.66B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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Solaris Resources Inc

9.860

-0.810-7.58%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

72.34%-4.70M

62.57%-7.12M

28.87%-11.34M

819.80%84.80M

-77.33%-17.00M

-164.78%-19.01M

-105.15%-15.94M

-3.29%-11.78M

15.31%-9.59M

46.83%-7.18M

35.09%-7.77M

31.28%-11.41M

28.78%-11.32M

5.48%-13.51M

2.54%-11.97M

-54.59%-16.60M

-78.05%-15.89M

-98.25%-14.29M

-379.36%-12.29M

-480.38%-10.74M

-272.07%-8.93M

-439.04%-7.21M

-142.25%-2.56M

-49.92%-1.85M

-156.58%-2.40M

-95.47%-1.34M

-64.54%-1.06M

-114.98%-1.23M

6.97%-935.00K

---684.00K

---643.00K

---574.00K

---1.00M

継続事業の当期純利益

69.05%-4.98M

63.88%-9.35M

41.22%-12.23M

78.16%-3.85M

-26.16%-16.09M

-157.55%-25.88M

-129.64%-20.80M

-76.50%-17.64M

-6.46%-12.75M

26.29%-10.05M

34.77%-9.06M

34.20%-10.00M

25.15%-11.98M

29.27%-13.63M

-8.60%-13.89M

-29.64%-15.19M

-22.39%-16.00M

-52.99%-19.27M

-9.25%-12.79M

-1346.60%-11.72M

-274.21%-13.07M

-1316.12%-12.60M

-2088.04%-11.71M

183.11%940.00K

-2368.83%-3.49M

4416.67%1.04M

-9.63%-535.00K

-90.08%-1.13M

116.13%154.00K

---24.00K

---488.00K

---595.00K

---955.00K

営業損益

-92.66%16.00K

90.51%522.00K

-29.18%182.00K

-28.05%177.00K

-7.23%218.00K

-43.15%274.00K

-2.28%257.00K

15.49%246.00K

6.33%235.00K

125.23%482.00K

28.92%263.00K

4.93%213.00K

36.42%221.00K

50.70%214.00K

59.38%204.00K

103.00%203.00K

326.32%162.00K

407.14%142.00K

611.11%128.00K

809.09%100.00K

245.45%38.00K

211.11%28.00K

1700.00%18.00K

450.00%11.00K

1000.00%11.00K

125.00%9.00K

0.00%1.00K

100.00%2.00K

--1.00K

--4.00K

--1.00K

--0.00

その他非資金項目

-136.15%-124.00K

-40.30%1.07M

-126.09%-144.00K

-446.28%-2.28M

35.04%343.00K

856.91%1.80M

1051.72%552.00K

1959.38%659.00K

78.87%254.00K

135.95%188.00K

-190.63%-58.00K

-41.82%32.00K

-52.03%142.00K

-1125.49%-523.00K

-30.43%64.00K

-76.89%55.00K

61.75%296.00K

-93.05%51.00K

-45.88%92.00K

11800.00%238.00K

815.00%183.00K

334.50%734.00K

44.07%170.00K

102.35%2.00K

--20.00K

-3030.00%-313.00K

1080.00%118.00K

---85.00K

----

---10.00K

--10.00K

----

運転資本の増減

42.99%-2.35M

-196.73%-1.90M

-171.78%-1.12M

2672.04%88.23M

-595.43%-4.12M

68.01%1.96M

786.84%1.57M

205.29%3.18M

161.18%832.00K

559.06%1.17M

-124.76%-228.00K

-45.90%-3.02M

-61.90%-1.36M

-107.44%-254.00K

-61.96%921.00K

-293.46%-2.07M

-1515.38%-840.00K

578.33%3.41M

11.11%2.42M

344.52%1.07M

-112.18%-52.00K

131.80%503.00K

2658.23%2.18M

-2676.47%-438.00K

109.31%427.00K

23.30%217.00K

165.29%79.00K

-15.00%17.00K

508.00%204.00K

--176.00K

---121.00K

--20.00K

---50.00K

-売上債権の増減

----

140.97%59.00K

---96.00K

--50.00K

--107.00K

---144.00K

----

-前払費用の増減

-453.19%-166.00K

-60.48%166.00K

-175.46%-123.00K

85.19%-4.00K

107.00%47.00K

94.44%420.00K

75.27%163.00K

82.35%-27.00K

-281.25%-671.00K

30.91%216.00K

-83.03%93.00K

-578.13%-153.00K

35.06%-176.00K

-40.22%165.00K

1117.78%548.00K

107.41%32.00K

55.21%-271.00K

2200.00%276.00K

-50.55%45.00K

-180.52%-432.00K

-511.11%-605.00K

--12.00K

--91.00K

---154.00K

---99.00K

----

--3.00K

--2.00K

-支払債務および未払費用の増減

47.61%-2.21M

-240.60%-2.05M

-166.91%-928.00K

-153.59%-1.72M

-378.13%-4.22M

55.27%1.46M

532.09%1.39M

211.84%3.20M

232.00%1.52M

427.18%939.00K

-189.17%-321.00K

-46.75%-2.86M

-72.93%-1.15M

-109.66%-287.00K

-84.88%360.00K

-229.72%-1.95M

-207.43%-665.00K

517.67%2.97M

12.90%2.38M

682.95%1.50M

32.55%619.00K

253.68%481.00K

10445.00%2.11M

-328.32%-258.00K

203.25%467.00K

97.10%136.00K

-13.04%20.00K

564.71%113.00K

396.15%154.00K

--69.00K

--23.00K

--17.00K

---52.00K

-その他流動負債の増減

-47.17%28.00K

-113.58%-11.00K

-556.25%-73.00K

1124325.00%89.95M

453.33%53.00K

636.36%81.00K

--16.00K

214.29%8.00K

55.88%-15.00K

108.33%11.00K

-100.00%0.00

95.42%-7.00K

-135.42%-34.00K

-180.00%-132.00K

360.00%13.00K

-15200.00%-153.00K

245.45%96.00K

1550.00%165.00K

76.19%-5.00K

96.15%-1.00K

-211.86%-66.00K

-87.65%10.00K

---21.00K

---26.00K

--59.00K

--81.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

72.34%-4.70M

62.57%-7.12M

28.87%-11.34M

819.80%84.80M

-77.33%-17.00M

-164.78%-19.01M

-105.15%-15.94M

-3.29%-11.78M

15.31%-9.59M

46.83%-7.18M

35.09%-7.77M

31.28%-11.41M

28.78%-11.32M

5.48%-13.51M

2.54%-11.97M

-54.59%-16.60M

-78.05%-15.89M

-98.25%-14.29M

-379.36%-12.29M

-480.38%-10.74M

-272.07%-8.93M

-439.04%-7.21M

-142.25%-2.56M

-49.92%-1.85M

-156.58%-2.40M

-95.47%-1.34M

-64.54%-1.06M

-114.98%-1.23M

6.97%-935.00K

---684.00K

---643.00K

---574.00K

---1.00M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-68.72%239.00K

-57.34%462.00K

-41.67%462.00K

105.19%593.00K

215.70%764.00K

3510.00%1.08M

3500.00%792.00K

1505.56%289.00K

1173.68%242.00K

-71.96%30.00K

0.00%22.00K

-94.97%18.00K

-96.98%19.00K

374.36%107.00K

-94.81%22.00K

36.64%358.00K

44.60%629.00K

-109.80%-39.00K

90.13%424.00K

495.45%262.00K

2189.47%435.00K

39700.00%398.00K

3616.67%223.00K

--44.00K

--19.00K

0.00%1.00K

100.00%6.00K

--0.00

-100.00%0.00

--1.00K

--3.00K

--0.00

--4.00K

設備投資

-68.72%239.00K

-57.34%462.00K

-41.67%462.00K

105.19%593.00K

215.70%764.00K

3510.00%1.08M

3500.00%792.00K

1505.56%289.00K

1173.68%242.00K

-71.96%30.00K

0.00%22.00K

-94.97%18.00K

-96.98%19.00K

-82.74%107.00K

-94.81%22.00K

36.64%358.00K

44.60%629.00K

34.78%620.00K

90.13%424.00K

495.45%262.00K

2189.47%435.00K

45900.00%460.00K

3616.67%223.00K

--44.00K

--19.00K

0.00%1.00K

100.00%6.00K

--0.00

-100.00%0.00

--1.00K

--3.00K

--0.00

--4.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-68.72%239.00K

-57.34%462.00K

-41.67%462.00K

105.19%593.00K

215.70%764.00K

3510.00%1.08M

3500.00%792.00K

1505.56%289.00K

1173.68%242.00K

-71.96%30.00K

0.00%22.00K

-94.97%18.00K

-96.98%19.00K

374.36%107.00K

-94.81%22.00K

36.64%358.00K

44.60%629.00K

-109.80%-39.00K

90.13%424.00K

495.45%262.00K

2189.47%435.00K

39700.00%398.00K

3616.67%223.00K

--44.00K

--19.00K

0.00%1.00K

100.00%6.00K

--0.00

-100.00%0.00

--1.00K

--3.00K

--0.00

--4.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---7.40M

---2.14M

----

100.00%0.00

----

--0.00

---250.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---258.00K

---235.00K

--0.00

0.00%-4.00K

----

--0.00

---4.00K

----

---70.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-900.13%-7.64M

-140.07%-2.60M

41.67%-462.00K

-10.02%-593.00K

-215.70%-764.00K

-3510.00%-1.08M

-3500.00%-792.00K

-2894.44%-539.00K

12.64%-242.00K

91.23%-30.00K

0.00%-22.00K

95.03%-18.00K

55.96%-277.00K

-976.92%-342.00K

94.81%-22.00K

-36.09%-362.00K

-44.60%-629.00K

109.80%39.00K

-90.13%-424.00K

-504.55%-266.00K

-2189.47%-435.00K

-460.56%-398.00K

-3616.67%-223.00K

---44.00K

---19.00K

-7000.00%-71.00K

-100.00%-6.00K

--0.00

100.00%0.00

---1.00K

---3.00K

--0.00

---4.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-124.69%-60.00K

-117.50%-63.00K

-100.43%-64.00K

-238.31%-51.91M

205.19%243.00K

-99.08%360.00K

37879.49%14.73M

2298.47%37.54M

-101.11%-231.00K

132.70%39.34M

-112.26%-39.00K

-93.37%1.56M

2076200.00%20.76M

1487.51%16.91M

-55.40%318.00K

3306.35%23.61M

-99.98%1.00K

-98.31%1.06M

11.06%713.00K

-95.96%693.00K

1292.58%4.32M

895.23%62.96M

--642.00K

3648.25%17.17M

-91.49%310.00K

867.28%6.33M

-100.00%0.00

-8.40%458.00K

247.61%3.64M

--654.00K

--861.00K

--500.00K

--1.05M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-5.26%-60.00K

4.48%-64.00K

-100.43%-64.00K

-71431.75%-45.06M

-29.55%-57.00K

-100.22%-67.00K

38392.31%14.93M

-53.66%-63.00K

-10.00%-44.00K

73168.29%29.96M

-8.33%-39.00K

-7.89%-41.00K

0.00%-40.00K

67.97%-41.00K

66.04%-36.00K

-153.33%-38.00K

-150.00%-40.00K

-700.00%-128.00K

-960.00%-106.00K

-66.67%-15.00K

-77.78%-16.00K

-166.67%-16.00K

---10.00K

---9.00K

---6.00K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--244.00K

-96.45%355.00K

--0.00

--39.27M

----

--10.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

----

890.77%63.12M

--0.00

3268.34%15.43M

----

--6.37M

-100.00%0.00

-8.40%458.00K

181.49%2.95M

----

--861.00K

--500.00K

--1.05M

ワラント発行による収入

-100.00%0.00

-50.00%1.00K

--0.00

1750.00%407.00K

2700.00%56.00K

0.00%2.00K

--0.00

-98.56%22.00K

-99.99%2.00K

-100.00%0.00

-93.52%1.53M

50639.02%20.80M

1315.59%16.89M

-53.48%354.00K

3239.55%23.64M

-99.05%41.00K

147.51%1.19M

16.72%761.00K

-59.52%708.00K

1258.31%4.33M

--482.00K

--652.00K

--1.75M

--319.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-328.65%-7.26M

100.00%0.00

100.49%3.00K

---200.00K

---1.69M

---189.00K

---617.00K

----

100.00%0.00

----

-1935.90%-794.00K

--0.00

----

---39.00K

--0.00

--693.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-124.69%-60.00K

-117.50%-63.00K

-100.43%-64.00K

-238.31%-51.91M

205.19%243.00K

-99.08%360.00K

37879.49%14.73M

2298.47%37.54M

-101.11%-231.00K

132.70%39.34M

-112.26%-39.00K

-93.37%1.56M

2076200.00%20.76M

1487.51%16.91M

-55.40%318.00K

3306.35%23.61M

-99.98%1.00K

-98.31%1.06M

11.06%713.00K

-95.96%693.00K

1292.58%4.32M

895.23%62.96M

--642.00K

3648.25%17.17M

-91.49%310.00K

867.28%6.33M

-100.00%0.00

-8.40%458.00K

247.61%3.64M

--654.00K

--861.00K

--500.00K

--1.05M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-20.57%25.21M

-33.08%35.14M

-13.09%47.05M

-50.50%14.24M

-18.34%31.74M

679.99%52.51M

268.72%54.14M

18.93%28.77M

163.13%38.87M

-41.44%6.73M

-38.91%14.68M

37.72%24.19M

-56.43%14.77M

-75.40%11.49M

-60.05%24.03M

-74.67%17.57M

-53.94%33.90M

168.81%46.72M

214.63%60.16M

1832.79%69.37M

1107.83%73.59M

1439.50%17.38M

764.86%19.12M

21.70%3.59M

2428.22%6.09M

330.92%1.13M

3778.95%2.21M

2151.15%2.95M

1238.89%241.00K

--262.00K

--57.00K

--131.00K

--18.00K

当期キャッシュフロー増減

29.61%-12.32M

52.21%-9.93M

-632.02%-11.91M

29.34%32.80M

-73.37%-17.50M

-164.64%-20.77M

79.53%-1.63M

366.64%25.36M

-207.09%-10.09M

881.16%32.13M

36.59%-7.95M

-247.13%-9.51M

157.71%9.42M

125.54%3.27M

6.73%-12.54M

170.23%6.46M

-286.49%-16.33M

-122.81%-12.82M

-672.09%-13.44M

-159.26%-9.21M

-68.73%-4.22M

1032.39%56.21M

-60.91%-1.74M

2204.74%15.53M

-192.47%-2.50M

23738.10%4.96M

-627.80%-1.08M

-897.30%-738.00K

6843.59%2.71M

---21.00K

--205.00K

---74.00K

--39.00K

為替変動の影響

262.50%87.00K

85.73%-148.00K

-111.47%-43.00K

248.98%513.00K

172.73%24.00K

-103800.00%-1.04M

420.51%375.00K

-57.64%147.00K

-112.84%-33.00K

-99.53%1.00K

86.40%-117.00K

291.71%347.00K

33.85%257.00K

-40.28%215.00K

40.48%-860.00K

-116.38%-181.00K

-76.56%192.00K

-58.09%360.00K

-458.56%-1.45M

325.00%1.10M

306.82%819.00K

1767.39%859.00K

2338.89%403.00K

584.21%260.00K

---396.00K

360.00%46.00K

-80.00%-18.00K

--38.00K

--0.00

--10.00K

---10.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-9.46%12.89M

-20.57%25.21M

-33.08%35.14M

-13.09%47.05M

-50.50%14.24M

-18.34%31.74M

679.99%52.51M

268.72%54.14M

18.93%28.77M

163.13%38.87M

-41.44%6.73M

-38.91%14.68M

37.72%24.19M

-56.43%14.77M

-75.40%11.49M

-60.05%24.03M

-74.67%17.57M

-53.94%33.90M

168.81%46.72M

214.63%60.16M

1832.79%69.37M

1107.83%73.59M

1439.50%17.38M

764.86%19.12M

21.70%3.59M

2428.22%6.09M

330.92%1.13M

3778.95%2.21M

5073.68%2.95M

--241.00K

--262.00K

--57.00K

フリーキャッシュフロー

72.18%-4.94M

62.29%-7.58M

29.48%-11.80M

797.66%84.21M

-80.74%-17.76M

-178.70%-20.09M

-114.73%-16.74M

-5.65%-12.07M

13.32%-9.83M

47.03%-7.21M

35.03%-7.79M

32.63%-11.42M

31.38%-11.34M

8.69%-13.61M

5.62%-12.00M

-54.16%-16.96M

-76.50%-16.52M

-94.44%-14.91M

-356.21%-12.71M

-480.73%-11.00M

-287.14%-9.36M

-473.02%-7.67M

-161.84%-2.79M

-53.48%-1.89M

-158.61%-2.42M

-95.33%-1.34M

-64.71%-1.06M

-114.98%-1.23M

7.33%-935.00K

---685.00K

---646.00K

---574.00K

---1.01M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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