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Simulations Plus Inc

SLP

15.860USD

+0.430+2.79%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
319.04M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Simulations Plus Inc

15.860

+0.430+2.79%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
17 / 207
全体ランキング
77 / 4721
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.333
目標株価
+64.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Simulations Plus, Inc. is a provider in the biopharma sector, offering advanced software and consulting services that enhance drug discovery, development, research, clinical trial operations, regulatory submissions, and commercialization. It operates through two segments: software and services. The Company’s business units include cheminformatics, physiologically based pharmacokinetics, clinical pharmacology and pharmacometrics, quantitative systems pharmacology, adaptive learning & insights and medical communications. The Company operates in biosimulation, simulation-enabled performance and intelligence solutions, and medical communications to the biopharma industry. It delivers simulation-enabled performance and intelligence solutions alongside medical communications support for clinical and commercial drug development. Its cutting-edge technology is licensed and utilized by pharmaceutical, biotechnology, and regulatory agencies worldwide.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で29.88%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 70.01Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は48.18%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は48.18%です。
割安
同社の最新のPEは-5.04で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は20.10M株で、前四半期比で10.63%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.17M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.61です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは9.11で、医療機器 & 備品業界の平均7.32をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は20.36Mで、前年同期比9.81%の増加でした。一方、純利益は前年同期比2245.90%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.11
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.55

業務効率

9.33

成長可能性

9.21

株主還元

9.45

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、医療機器 & 備品業界の平均2.00をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-4.90で、直近高値83.14を-1796.20%下回り、直近安値71.58を1560.34%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
1.6

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 17/207
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、医療機器 & 備品業界の平均7.70をより高い水準です。 Simulations Plus Incの平均目標株価は25.00で、最高は31.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.333
目標株価
+64.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

94
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Simulations Plus Inc
SLP
6
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
32
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
31
1
2
3
...
19

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.53で、医療機器 & 備品業界の平均6.45をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.71と支持線13.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.53
変動額
0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.446
買い
RSI(14)
64.340
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.194
買われ過ぎ
ATR(14)
0.659
高変動率
CCI(14)
165.268
買い
Williams %R
13.712
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.239
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
15.290
買い
MA10
14.686
買い
MA20
14.442
買い
MA50
14.090
買い
MA100
20.106
売り
MA200
25.131
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.89をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は99.87%で、前四半期比3.46%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.17M株(発行済株式の5.82%)を保有しており、保有株数は2.32%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Woltosz (Walter S)
3.32M
-0.60%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.29M
-1.07%
Conestoga Capital Advisors, LLC
2.61M
+17.21%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.10M
-4.18%
Janus Henderson Investors
896.34K
+65.10%
State Street Global Advisors (US)
706.51K
-2.01%
Columbia Threadneedle Investments (UK)
422.80K
+7.20%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
475.53K
+13.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
385.85K
-3.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは3.12で、医療機器 & 備品業界の平均3.87をより低い水準です。 同社のベータ値は1.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.12
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.00
VaR
+4.22%
過去240日間の最大ドローダウン
+66.33%
過去240日のボラティリティ
+61.39%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+7.82%
120日間
+26.85%
5年間
+26.85%
日次リターン(最小)
60日間
-25.76%
120日間
-25.76%
5年間
-25.76%
シャープレシオ
60日間
-0.07
120日間
-0.60
5年間
-0.27
リスク
最大ドローダウン
240日間
+66.33%
3年間
+75.81%
5年間
+86.08%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.73
3年間
-0.27
5年間
-0.17
歪度
240日間
-0.91
3年間
-0.42
5年間
-0.49
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+61.39%
5年間
+50.38%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.13%
5年間
+11.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-65.80%
240日間
-65.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+45.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+54.01%
流動性
平均売買回転率
60日間
+3.34%
120日間
+2.51%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+61.08%
60日間
+181.11%
120日間
+111.29%

競合他社

医療機器 & 備品
Simulations Plus Inc
Simulations Plus Inc
SLP
7.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Stevanato Group SpA
Stevanato Group SpA
STVN
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Abbott Laboratories
Abbott Laboratories
ABT
7.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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