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Soluna Holdings Inc

SLNH
3.010USD
-0.480-13.76%
取引時間 ET15分遅れの株価
57.35M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Soluna Holdings Inc

3.010
-0.480-13.76%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSoluna Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Soluna Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
199 / 485
全体ランキング
316 / 4617
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Soluna Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Soluna Holdings, Inc. is a digital infrastructure company specializing in transforming surplus renewable energy into computing resources. The Company's modular data centers can co-locate with wind, solar, hydroelectric and other renewable power plants and support compute intensive applications, including Bitcoin Mining, Generative AI, Scientific Computing and other forms of High-Performance Computing (HPC). Its proprietary software, MaestroOS, helps energize a greener grid while delivering sustainable computing solutions. The Company operates through three segments: Cryptocurrency Mining, Data Center Hosting, and High-Performance Computing Services. Its Soluna Cloud Services provides high performance computing (HPC) services to support generative AI workstreams. Hosted at a third-party datacenter, the Company's HPC services provide an integrated platform engineered to harness the process power of its fleet of NVIDIA H100 GPUs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.19%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 38.02Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-0.51で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.67M株で、前四半期比で31.96%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を40.76K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.17です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.93で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は6.16Mで、前年同期比36.35%の減少でした。一方、純利益は前年同期比32.11%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.93
変動額
0

金融

4.89

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.87

業務効率

5.98

成長可能性

4.82

株主還元

7.10

Soluna Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.66で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.51で、直近高値-0.03を-94.94%下回り、直近安値-0.65を-26.65%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.66
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 199/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

102
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Soluna Holdings Inc
SLNH
1
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.08で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.87をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.15と支持線1.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.165
中立
RSI(14)
57.815
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.172
買い
ATR(14)
0.798
低変動率
CCI(14)
15.026
中立
Williams %R
66.585
売り
TRIX(12,20)
1.852
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
3.228
売り
MA10
3.256
売り
MA20
3.215
売り
MA50
2.081
買い
MA100
1.342
買い
MA200
1.200
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.79をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は2.60%で、前四半期比91.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計40.76K株(発行済株式の0.06%)を保有しており、保有株数は83.45%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Toporek (Michael M)
2.93M
+52.13%
Belizaire (John)
1.22M
+51.71%
Yorkville Advisors Global, LP.
1.06M
--
Phelan (William P)
402.08K
+49.74%
Marusak (Thomas J)
347.82K
+50.41%
Lipman (Matthew E)
292.33K
+51.74%
OReilly (Mary Jennifer)
292.20K
+51.78%
Bottomley (John)
292.08K
+51.81%
Hazelip (William)
291.38K
+52.00%
Hirshfield (Edward R)
291.24K
+52.03%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは1.04で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより低い水準です。 同社のベータ値は4.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
4.80
VaR
+11.67%
過去240日間の最大ドローダウン
+89.82%
過去240日のボラティリティ
+191.08%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+94.44%
120日間
+94.44%
5年間
+94.44%
日次リターン(最小)
60日間
-18.92%
120日間
-31.16%
5年間
-33.96%
シャープレシオ
60日間
+3.90
120日間
+2.19
5年間
+0.18

リスク

最大ドローダウン
240日間
+89.82%
3年間
+97.21%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.06
3年間
-0.19
5年間
--
歪度
240日間
+2.62
3年間
+1.94
5年間
+1.98

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+191.08%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+6.98%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+566.37%
240日間
+566.37%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+284.96%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+133.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+16.53%
120日間
+10.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.94%
60日間
+49.43%
120日間
-9.15%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Soluna Holdings Inc
Soluna Holdings Inc
SLNH
5.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pinterest Inc
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Dynatrace Inc
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cognizant Technology Solutions Corp
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Appfolio Inc
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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