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Stabilis Solutions Inc

SLNG
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3.950USD
0.0000.00%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
73.46M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Stabilis Solutions Inc

3.950
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TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのStabilis Solutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Stabilis Solutions Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は99中69位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は9.00とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Stabilis Solutions Incのスコア

関連情報

業界内順位
69 / 99
全体ランキング
262 / 4482
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Stabilis Solutions Incの注目ポイント

強みリスク
Stabilis Solutions, Inc. is an energy transition company. It provides turnkey clean energy production, storage, transportation and fueling solutions using liquefied natural gas (LNG) to multiple end markets. It provides LNG solutions to customers in diverse end markets, including aerospace, agriculture, energy, industrial, marine bunkering, mining, pipeline, remote power and utility markets. It builds and operates cryogenic natural gas processing facilities, called liquefiers, which convert natural gas into LNG through a purification and multiple-stage cooling process. It owns and operates a liquefier that can produce up to 100,000 LNG gallons per day in George West, Texas and a liquefier that can produce up to 30,000 LNG gallons per day in Port Allen, Louisiana. It offers its customers a virtual natural gas pipeline by providing turnkey LNG transportation and logistics services in North America. It operates a fleet of more than 160 mobile LNG storage and vaporization assets.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 68.25Mに達しています。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPBは1.17で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.32M株で、前四半期比で16.67%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を0.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.59です。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.000
目標株価
+127.85%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Stabilis Solutions Incの現在の財務スコアは6.09で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは99社中85位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は10.38Mで、前年同期比減少の40.14%でした。一方、純利益は前年同期比減少の155.07%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.09
変動額
0

金融

9.35

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

3.76

業務効率性

6.00

成長可能性

4.74

株主リターン

6.61

Stabilis Solutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Stabilis Solutions Incの現在のバリュエーションスコアは7.01で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中72位です。 現在のPERは-19.17で、直近高値699.70を-3749.80%下回り、直近安値-65.79を-243.16%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.01
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 69/99
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Stabilis Solutions Incの現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中58位です。 目標株価の平均は9.00で、最高は9.00、最低は9.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.000
目標株価
+127.85%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

49
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Stabilis Solutions Inc
SLNG
2
ONEOK Inc
OKE
25
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
24
Kinder Morgan Inc
KMI
24
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Stabilis Solutions Incの現在の価格モメンタムスコアは7.28で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中75位です。 現在、株価は抵抗線4.62と支持線3.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.25
変動額
0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.012
中立
RSI(14)
49.353
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.252
中立
ATR(14)
0.327
高変動率
CCI(14)
-48.149
中立
Williams %R
53.079
中立
TRIX(12,20)
0.195
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
3.876
買い
MA10
4.035
売り
MA20
3.932
買い
MA50
3.897
買い
MA100
4.475
売り
MA200
4.512
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Stabilis Solutions Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中66位です。 最新の機関投資家保有比率は7.10%で、前四半期比増加32.77%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有比率は減少100.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
LNG Investment Co, L.L.C.
12.58M
--
Chart Industries Inc
1.47M
--
JCH Crenshaw Holdings, L.L.C.
657.92K
--
Ballard Westervelt T Jr
413.74K
-80.81%
Tieton Capital Management, LLC
205.04K
+3.73%
BofA Global Research (US)
180.76K
-0.02%
Ancora Advisors, L.L.C.
84.85K
+32.31%
Russell Investments Trust Company
57.03K
+22.94%
Kuntz (Edward L)
62.17K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Stabilis Solutions Incの現在のリスク評価スコアは3.55で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では99社中85位です。 同社のベータ値は-0.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.55
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.25
VaR
+6.78%
240日間の最大ドローダウン
+45.05%
240日間のボラティリティ
+81.30%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+17.77%
120日間
+17.89%
5年間
+73.67%
日次リターン(最小)
60日間
-22.84%
120日間
-22.84%
5年間
-22.84%
シャープレシオ
60日間
-0.62
120日間
-0.03
5年間
+0.12

リスク評価

最大下落率
240日間
+45.05%
3年間
+58.66%
5年間
+72.34%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.64
3年間
-0.13
5年間
-0.14
歪度
240日間
+0.02
3年間
+0.21
5年間
+3.05

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+81.30%
5年間
+89.70%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+7.42%
5年間
+8.21%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-4.43%
240日間
-4.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+89.82%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+78.05%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.25%
120日間
+0.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+59.45%
60日間
+173.57%
120日間
+68.04%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Stabilis Solutions Inc
Stabilis Solutions Inc
SLNG
6.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Schlumberger NV
Schlumberger NV
SLB
8.67 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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