tradingkey.logo

Southland Holdings Inc

SLND
4.500USD
-0.110-2.39%
取引時間 ET15分遅れの株価
243.51M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Southland Holdings Inc

4.500
-0.110-2.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSouthland Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Southland Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 43
全体ランキング
266 / 4615
業種
建設 & エンジニアリング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
+30.15%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Southland Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Southland Holdings, Inc. is a provider of specialized infrastructure construction services. The Company's segments include Civil and Transportation. The Civil segment operates throughout North America and specializes in services that include the design and construction of water pipeline, pump stations, lift stations, water and wastewater treatment plants, concrete and structural steel, outfall, and tunneling. The Transportation segment operates throughout North America and specializes in services that include the design and construction of bridges, roadways, marine, dredging, ship terminals and piers, and specialty structures and facilities. The Company's customers include public and private entities. Its public sector customers include certain federal agencies, state departments of transportation, local transit authorities, county and city public works departments, and utilities. The Company's private customers consist of the owners of industrial, commercial and residential sites.
適正水準
同社の最新のPEは-2.95で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は5.98M株で、前四半期比で12.60%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.04で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.34をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は215.38Mで、前年同期比14.37%の減少でした。一方、純利益は前年同期比77.63%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.04
変動額
0

金融

4.47

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.16

業務効率

6.70

成長可能性

4.78

株主還元

7.10

Southland Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは8.93で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.32をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.95で、直近高値45.49を-1641.98%下回り、直近安値-18.86を-539.22%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/43
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.94をより高い水準です。 Southland Holdings Incの平均目標株価は6.00で、最高は8.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
+35.75%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Southland Holdings Inc
SLND
3
Quanta Services Inc
PWR
32
MasTec Inc
MTZ
21
Ferrovial SE
FER
21
AECOM
ACM
15
0
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.53で、建設 & エンジニアリング業界の平均7.41をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線4.66と支持線4.17の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.96
変動額
-0.43

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.011
中立
RSI(14)
48.192
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.511
中立
ATR(14)
0.232
高変動率
CCI(14)
24.932
中立
Williams %R
46.939
中立
TRIX(12,20)
0.051
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
4.500
買い
MA10
4.489
買い
MA20
4.474
買い
MA50
4.406
買い
MA100
4.345
買い
MA200
3.843
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Renda (Frankie S.)
27.87M
+0.19%
Renda (Rudolph V.)
9.23M
+0.17%
Winn (Walter Timothy)
3.60M
+0.43%
Palogic Value Management, L.P.
1.12M
-10.61%
Raymond James Trust N.A.
1.11M
-10.44%
Tontine Asset Management, LLC
741.56K
+6.74%
Verus Capital Partners, LLC
650.16K
-38.48%
Monahan (Gregory R)
649.76K
+1.24%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
408.21K
+15.46%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
301.51K
+42.49%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは2.81で、建設 & エンジニアリング業界の平均5.71をより低い水準です。 同社のベータ値は0.39です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.81
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.40
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+22.19%
過去240日のボラティリティ
+71.95%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.35%
120日間
+6.35%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-8.04%
120日間
-9.30%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.12
120日間
+0.90
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+22.19%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.22
3年間
-0.19
5年間
--
歪度
240日間
-0.10
3年間
-0.12
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+71.95%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.97%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+121.76%
240日間
+121.76%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+36.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.10%
120日間
+0.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.73%
60日間
+23.96%
120日間
+8.02%

競合他社

建設 & エンジニアリング
Southland Holdings Inc
Southland Holdings Inc
SLND
6.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sterling Infrastructure Inc
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AECOM
AECOM
ACM
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Great Lakes Dredge & Dock Corp
Great Lakes Dredge & Dock Corp
GLDD
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI