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市場
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株式
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nasdaq-sion
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SION

36.110USD

+0.860+2.44%

終値 02/06, 16:00（ET）15分遅れの株価

1.61B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

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SION

36.110

+0.860+2.44%

概要金融分析企業名

概要

金融

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四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q1

FY2023Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---15.23M

---18.15M

-23.63%-16.29M

-58.09%-11.78M

---13.18M

---7.45M

継続事業の当期純利益

---20.28M

---18.07M

-39.12%-16.48M

-33.45%-15.85M

---11.85M

---11.88M

営業損益

--189.00K

--147.00K

-4.22%159.00K

3.73%167.00K

--166.00K

--161.00K

その他非資金項目

---346.00K

---676.00K

-154.07%-206.00K

-152.45%-300.00K

--381.00K

--572.00K

運転資本の増減

--1.90M

---2.40M

26.53%-1.85M

0.55%3.14M

---2.52M

--3.12M

-前払費用の増減

--177.00K

---161.00K

55.03%-559.00K

-227.29%-583.00K

---1.24M

--458.00K

-その他流動資産の増減

--0.00

-100.00%0.00

---9.00K

--15.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---15.23M

---18.15M

-23.63%-16.29M

-58.09%-11.78M

---13.18M

---7.45M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--87.00K

--0.00

--86.00K

-77.87%27.00K

--0.00

--122.00K

設備投資

--87.00K

--0.00

--86.00K

-77.87%27.00K

--0.00

--122.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--87.00K

--0.00

--86.00K

-77.87%27.00K

--0.00

--122.00K

投資商品による純キャッシュフロー

--23.19M

---23.25M

-13.86%-141.11M

110.41%15.26M

---123.93M

--7.25M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--23.10M

---23.25M

-13.93%-141.19M

113.64%15.23M

---123.93M

--7.13M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--1.97M

---312.00K

11.61%202.39M

---1.41M

--181.33M

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

---318.00K

--202.39M

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--181.33M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

--1.97M

--6.00K

-100.00%0.00

--25.00K

--5.00K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

---1.43M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--1.97M

---312.00K

11.61%202.39M

---1.41M

--181.33M

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--41.95M

--83.66M

-1.86%38.75M

-7.78%36.71M

--39.48M

--39.81M

当期キャッシュフロー増減

--9.85M

---41.71M

1.53%44.91M

729.32%2.04M

--44.23M

---324.00K

現金および現金同等物の期末残高

--51.79M

--41.95M

-0.07%83.66M

-1.86%38.75M

--83.71M

--39.48M

フリーキャッシュフロー

---15.32M

---18.15M

-24.28%-16.37M

-55.90%-11.81M

---13.18M

---7.57M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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