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Silicon Motion Technology Corp

SIMO
99.960USD
-0.640-0.64%
終値 10/30, 16:00ET15分遅れの株価
13.59B時価総額
173.79直近12ヶ月PER

Silicon Motion Technology Corp

99.960
-0.640-0.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSilicon Motion Technology Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Silicon Motion Technology Corpのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 103
全体ランキング
136 / 4623
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
101.111
目標株価
+0.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Silicon Motion Technology Corpの注目ポイント

強みリスク
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION is a provider of negative-AND (NAND) flash controllers for Solid State Drives (SSDs) and other solid state storage devices. The Company is mainly engaged in the design, development and sale of low-power semiconductor solutions for original equipment manufacturers (OEMs) and other customers in the mobile storage market. The Company is mainly engaged in the development of NAND flash controller integrated circuits (ICs) for solid-state storage devices, as well as specialty radio frequency (RF) ICs for mobile devices. In the mobile storage market, the Company's products are controllers used in SSDs, Embedded Multimedia Cards (eMMCs) and other embedded storage products, as well as flash memory cards, universal serial bus (USB) flash drives and other expandable storage products. The Company's products are used in smartphones, tablets, personal computers (PCs) and other devices.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は75.95%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は75.95%です。
割高
同社の最新のPBは4.33で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は29.24M株で、前四半期比で19.21%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を67.26K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の財務スコアは7.36で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は198.68Mで、前年同期比5.69%の減少でした。一方、純利益は前年同期比47.08%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.36
変動額
0

金融

8.91

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.33

業務効率

7.72

成長可能性

8.40

株主還元

6.45

Silicon Motion Technology Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のバリュエーションスコアは5.13で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は43.29で、直近高値49.30を13.87%下回り、直近安値11.49を73.47%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.13
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の収益予測スコアは8.20で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 Silicon Motion Technology Corpの平均目標株価は100.00で、最高は130.00、最低は80.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
102.778
目標株価
+2.16%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Silicon Motion Technology Corp
SIMO
10
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.25で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.02をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線109.77と支持線88.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.17
変動額
0.08

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.917
買い
RSI(14)
59.229
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.419
中立
ATR(14)
4.689
低変動率
CCI(14)
84.305
中立
Williams %R
33.878
買い
TRIX(12,20)
0.326
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
100.622
売り
MA10
97.470
買い
MA20
95.267
買い
MA50
90.139
買い
MA100
81.757
買い
MA200
67.615
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.73をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は86.03%で、前四半期比2.06%の増加となりました。 最大の機関投資家はスティーブン・コーエンで、合計1.06M株(発行済株式の3.13%)を保有しており、保有株数は1415.29%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
2.46M
+30.66%
Reinhart Partners, LLC
1.47M
+7.86%
Acadian Asset Management LLC
1.31M
+4.13%
Frontier Capital Management Company, LLC
1.28M
+115.37%
Pertento Partners LLP
1.26M
+4.10%
Lord, Abbett & Co. LLC
1.25M
-1.41%
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
1.06M
+959.52%
Wellington Management Company, LLP
850.00K
+22.20%
Lazard Asset Management, L.L.C.
765.92K
+19.80%
Boston Partners
735.60K
+33.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-29

同社の現在のリスク評価スコアは6.19で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより高い水準です。 同社のベータ値は1.02です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.19
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.02
VaR
+3.76%
過去240日間の最大ドローダウン
+35.43%
過去240日のボラティリティ
+48.68%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.43%
120日間
+6.59%
5年間
+25.19%
日次リターン(最小)
60日間
-8.89%
120日間
-8.89%
5年間
-19.65%
シャープレシオ
60日間
+2.75
120日間
+3.59
5年間
+0.59

リスク

最大ドローダウン
240日間
+35.43%
3年間
+54.11%
5年間
+59.07%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.73
3年間
+0.32
5年間
+0.34
歪度
240日間
-0.54
3年間
+0.52
5年間
+0.90

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.68%
5年間
+51.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.71%
5年間
+2.40%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+576.72%
240日間
+576.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.75%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+37.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.23%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-39.06%
60日間
-19.79%
120日間
+7.22%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Silicon Motion Technology Corp
Silicon Motion Technology Corp
SIMO
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Impinj Inc
Impinj Inc
PI
8.26 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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