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Silicom Ltd

SILC
15.070USD
-0.620-3.95%
取引時間 ET15分遅れの株価
86.90M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Silicom Ltd

15.070
-0.620-3.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSilicom Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Silicom Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
47 / 54
全体ランキング
315 / 4616
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Silicom Ltdの注目ポイント

強みリスク
Silicom Ltd. (Silicom) is engaged in the design, manufacture, marketing and support of networking and data infrastructure solutions for a range of servers, server-based systems and communications devices. The Company's products include server network interface cards with and without bypass (Server Adapters); Intelligent and programmable cards, with features, such as encryption, acceleration, data compression, redirection, time stamping, network capture solutions, field programmable gate array (FPGA) based ultra-low latency solutions, and/or other offload features and/or compute blades (Smart Cards), and standalone Products. The Company's market segments for its products include network appliances; servers; data storage, including Big Data; The Cloud, virtualized data centers, with and without software-defined networking (SDN), and Internet of Things (IOT).
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 58.11Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは0.76で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.82M株で、前四半期比で39.04%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を11.37K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは6.28で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.20をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は15.61Mで、前年同期比5.81%の増加でした。一方、純利益は前年同期比6.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.28
変動額
0

金融

9.66

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.00

業務効率

4.00

成長可能性

6.70

株主還元

7.03

Silicom Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.61で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-6.03で、直近高値18.07を-399.37%下回り、直近安値-7.90を-31.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.61
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 47/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.68をより低い水準です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

48
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Silicom Ltd
SILC
1
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Lumentum Holdings Inc
LITE
20
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.55で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.47をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.00と支持線14.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.66
変動額
-0.11

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.369
売り
RSI(14)
38.952
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.641
売り
ATR(14)
0.861
高変動率
CCI(14)
-138.977
売り
Williams %R
85.294
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.178
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
16.106
売り
MA10
16.905
売り
MA20
17.110
売り
MA50
17.283
売り
MA100
16.507
売り
MA200
15.883
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均5.83をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は32.06%で、前四半期比31.96%の減少となりました。 最大の機関投資家はインベスコで、合計11.37K株(発行済株式の0.20%)を保有しており、保有株数は49.76%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Systematic Financial Management, L.P.
530.37K
+3.54%
First Wilshire Securities Management, Inc.
389.43K
-1.03%
Forsakringsaktiebolaget Skadinviska Enskilda
334.09K
--
Eizenman (Avi)
277.42K
--
Yelin Lapidot Provident Funds Management Ltd
206.66K
-12.49%
Herald Investment Management Limited
125.00K
--
Worth Venture Partners, LLC
89.84K
-2.49%
Morgan Stanley & Co. LLC
83.68K
-3.76%
Two Sigma Investments, LP
65.72K
-2.66%
Northern Trust Global Investments Limited
57.00K
+0.96%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社のリスク評価スコアはありませんが、通信 & ネットワーキング業界の平均は5.11です。 同社のベータ値は1.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+3.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+28.72%
過去240日のボラティリティ
+60.20%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.16%
120日間
+7.60%
5年間
+12.31%
日次リターン(最小)
60日間
-14.25%
120日間
-14.25%
5年間
-30.23%
シャープレシオ
60日間
+0.08
120日間
+0.23
5年間
-0.28

リスク

最大ドローダウン
240日間
+28.72%
3年間
+76.31%
5年間
+78.70%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.42
3年間
-0.28
5年間
-0.16
歪度
240日間
-0.17
3年間
-2.71
5年間
-1.75

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.20%
5年間
+47.86%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.97%
5年間
+6.85%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+31.20%
240日間
+31.20%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+41.95%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.47%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.28%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-25.09%
60日間
-39.80%
120日間
-33.06%

競合他社

通信 & ネットワーキング
Silicom Ltd
Silicom Ltd
SILC
5.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.79 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
8.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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