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SIFCO Industries Inc

SIF
6.400USD
+0.190+3.00%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
39.55M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

SIFCO Industries Inc

6.400
+0.190+3.00%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSIFCO Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

SIFCO Industries Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。金属 & 鉱業業界での順位は119中91位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SIFCO Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
91 / 119
全体ランキング
382 / 4521
業種
金属 & 鉱業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

SIFCO Industries Incの注目ポイント

強みリスク
SIFCO Industries, Inc. is engaged in the production of forgings and machined components primarily for the aerospace and energy markets. The processes and services include forging, heat-treating, coating, and machining. It provides its customers with envelope and precision forgings, rough and finished machined components, as well as sub-assemblies. It services both original equipment manufacturers (OEM), Tier 1 and Tier 2 suppliers, and aftermarket service providers with products that range in size from approximately two to 1,200 pounds. Its product offerings include OEM and aftermarket components for aircraft and industrial gas turbine engines; steam turbine blades; structural airframe components; aircraft landing gear components; aircraft wheels and brakes; critical rotating components for helicopters, and commercial/industrial products. The Company also provides heat-treatment, surface-treatment, non-destructive testing and selected machining and sub-assembly of forged components.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.38%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 84.81Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは1.07で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.08M株で、前四半期比で9.31%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を57.83K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SIFCO Industries Incの現在の財務スコアは6.94で、金属 & 鉱業業界におけるランキングは119社中63位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は22.81Mで、前年同期比増加の720.80%でした。一方、純利益は前年同期比増加の3.16%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.94
変動額
0

金融

4.63

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.54

業務効率性

6.99

成長可能性

10.00

株主リターン

7.53

SIFCO Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SIFCO Industries Incの現在のバリュエーションスコアは6.65で、金属 & 鉱業業界では119社中89位です。 現在のPERは-53.16で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-61.00を-14.75%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 91/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SIFCO Industries Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、金属 & 鉱業業界の平均は7.55です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SIFCO Industries Incの現在の価格モメンタムスコアは8.76で、金属 & 鉱業業界では119社中36位です。 現在、株価は抵抗線6.81と支持線5.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.99
変動額
-0.23

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.045
買い
RSI(14)
54.767
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.088
中立
ATR(14)
0.295
高変動率
CCI(14)
114.587
買い
Williams %R
34.783
買い
TRIX(12,20)
0.176
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
6.268
買い
MA10
6.294
買い
MA20
6.219
買い
MA50
6.241
買い
MA100
6.597
売り
MA200
5.564
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SIFCO Industries Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、金属 & 鉱業業界では119社中66位です。 最新の機関投資家保有比率は17.43%で、前四半期比増加1.56%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計89.73K株(発行済株式の1.45%)を保有しており、保有比率は増加6.38%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
M. & S. Silk Revocable Trust
799.97K
+0.76%
Abrahamson (Peter John)
584.00K
+25.59%
Minerva Advisors LLC
466.90K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
182.96K
-4.89%
RBF Capital, LLC
175.66K
--
Molten (Donald C Jr)
98.05K
--
Rietman (Alayne L)
92.76K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
89.73K
+5.53%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
57.83K
+41.29%
Scherff (George)
50.00K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金属 & 鉱業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 SIFCO Industries Incの現在のリスク評価スコアは3.02で、金属 & 鉱業業界では119社中89位です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.87
VaR
+5.86%
240日間の最大ドローダウン
+100.00%
240日間のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.67%
120日間
+19.01%
5年間
+19.01%
日次リターン(最小)
60日間
-10.98%
120日間
-10.98%
5年間
-24.71%
シャープレシオ
60日間
+0.28
120日間
+0.74
5年間
+0.07

リスク評価

最大下落率
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.03
3年間
+0.46
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.93
3年間
+0.23
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.66%
5年間
+5.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+125.03%
240日間
+125.03%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+47.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+49.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
--

同業他社比較

金属 & 鉱業
SIFCO Industries Inc
SIFCO Industries Inc
SIF
5.09 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Commercial Metals Co
Commercial Metals Co
CMC
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Constellium SE
Constellium SE
CSTM
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Anglogold Ashanti PLC
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.10 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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