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SIFCO Industries Inc

SIF
6.510USD
-0.405-5.86%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
40.23M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

SIFCO Industries Inc

6.510
-0.405-5.86%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSIFCO Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SIFCO Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
89 / 120
全体ランキング
388 / 4616
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

SIFCO Industries Incの注目ポイント

強みリスク
SIFCO Industries, Inc. is engaged in the production of forgings and machined components primarily for the aerospace and energy markets. The processes and services include forging, heat-treating, coating, and machining. It provides its customers with envelope and precision forgings, rough and finished machined components, as well as sub-assemblies. It services both original equipment manufacturers (OEM), Tier 1 and Tier 2 suppliers, and aftermarket service providers with products that range in size from approximately two to 1,200 pounds. Its product offerings include OEM and aftermarket components for aircraft and industrial gas turbine engines; steam turbine blades; structural airframe components; aircraft landing gear components; aircraft wheels and brakes; critical rotating components for helicopters, and commercial/industrial products. The Company also provides heat-treatment, surface-treatment, non-destructive testing and selected machining and sub-assembly of forged components.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 79.63Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは1.12で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.10M株で、前四半期比で6.97%減少しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.91で、金属 & 鉱業業界の平均7.14をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は22.09Mで、前年同期比24.48%の減少でした。一方、純利益は前年同期比4633.33%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.91
変動額
0

金融

6.97

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.03

業務効率

8.55

成長可能性

9.52

株主還元

7.49

SIFCO Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは6.65で、金属 & 鉱業業界の平均7.39をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-53.02で、直近高値0.00を-100.00%下回り、直近安値-61.00を-15.05%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 89/120
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、金属 & 鉱業業界の平均は7.53です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.01で、金属 & 鉱業業界の平均7.09をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.35と支持線5.89の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
-0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.107
中立
RSI(14)
37.851
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.772
売り
ATR(14)
0.419
低変動率
CCI(14)
-137.732
売り
Williams %R
72.772
売り
TRIX(12,20)
0.036
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
7.059
売り
MA10
7.164
売り
MA20
7.075
売り
MA50
7.113
売り
MA100
6.026
買い
MA200
4.530
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
M. & S. Silk Revocable Trust
793.97K
+0.76%
Abrahamson (Peter John)
584.00K
+25.59%
Minerva Advisors LLC
466.90K
+0.03%
Smith (Hudson D)
299.43K
--
Gotschall (Jeffrey P)
286.22K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
192.38K
--
RBF Capital, LLC
175.66K
--
Knapper (Peter William)
156.96K
-7.08%
Molten (Donald C Jr)
98.05K
+18.06%
Rietman (Alayne L)
92.76K
+26.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.65で、金属 & 鉱業業界の平均5.59をより低い水準です。 同社のベータ値は1.12です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.65
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.12
VaR
+6.06%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.01%
120日間
+19.01%
5年間
+19.01%
日次リターン(最小)
60日間
-7.76%
120日間
-7.76%
5年間
-24.71%
シャープレシオ
60日間
+1.22
120日間
+2.45
5年間
+0.27

リスク

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.85
3年間
+0.52
5年間
-0.06
歪度
240日間
+0.67
3年間
+0.32
5年間
+0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.31%
5年間
+5.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+501.59%
240日間
+501.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+75.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.70%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
--

競合他社

金属 & 鉱業
SIFCO Industries Inc
SIFCO Industries Inc
SIF
4.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vale SA
Vale SA
VALE
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Metallus Inc
Metallus Inc
MTUS
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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