tradingkey.logo

SIFCO Industries Inc

SIF

7.080USD

-0.320-4.32%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
43.75M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

SIFCO Industries Inc

7.080

-0.320-4.32%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
109 / 141
全体ランキング
414 / 4720
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
SIFCO Industries, Inc. is engaged in the production of forgings and machined components primarily for the aerospace and energy markets. The processes and services include forging, heat-treating, coating, and machining. It provides its customers with envelope and precision forgings, rough and finished machined components, as well as sub-assemblies. It services both original equipment manufacturers (OEM), Tier 1 and Tier 2 suppliers, and aftermarket service providers with products that range in size from approximately two to 1,200 pounds. Its product offerings include OEM and aftermarket components for aircraft and industrial gas turbine engines; steam turbine blades; structural airframe components; aircraft landing gear components; aircraft wheels and brakes; critical rotating components for helicopters, and commercial/industrial products. The Company also provides heat-treatment, surface-treatment, non-destructive testing and selected machining and sub-assembly of forged components.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 79.63Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは1.22で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は3.53M株で、前四半期比で1.03%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.42で、金属 & 鉱業業界の平均7.19をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は22.09Mで、前年同期比24.48%の減少でした。一方、純利益は前年同期比4633.33%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.42
変動額
0

金融

5.49

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.30

業務効率

6.55

成長可能性

6.73

株主還元

7.03

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、金属 & 鉱業業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-60.27で、直近高値-1.89を-96.86%下回り、直近安値-3.95を93.44%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 109/141
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、金属 & 鉱業業界の平均は7.61です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.76で、金属 & 鉱業業界の平均8.40をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.93と支持線6.69の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
-1.69

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.134
中立
RSI(14)
55.977
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.946
売り
ATR(14)
0.366
高変動率
CCI(14)
-44.533
中立
Williams %R
57.778
売り
TRIX(12,20)
0.816
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
7.276
売り
MA10
7.213
売り
MA20
7.109
売り
MA50
6.060
買い
MA100
4.718
買い
MA200
3.968
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
M. & S. Silk Revocable Trust
793.97K
+0.76%
Abrahamson (Peter John)
584.00K
+25.59%
Minerva Advisors LLC
466.75K
--
Smith (Hudson D)
299.43K
--
Gotschall (Jeffrey P)
286.22K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
192.38K
--
RBF Capital, LLC
175.66K
--
Knapper (Peter William)
156.96K
-7.08%
Molten (Donald C Jr)
98.05K
+18.06%
Rietman (Alayne L)
92.76K
+26.62%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは2.91で、金属 & 鉱業業界の平均4.46をより低い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.91
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+6.03%
過去240日間の最大ドローダウン
+100.00%
過去240日のボラティリティ
--
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+19.01%
120日間
+19.01%
5年間
+35.90%
日次リターン(最小)
60日間
-7.61%
120日間
-7.61%
5年間
-24.71%
シャープレシオ
60日間
+4.23
120日間
+3.26
5年間
+0.56
リスク
最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.72
3年間
+0.54
5年間
+0.19
歪度
240日間
+0.68
3年間
+0.33
5年間
+0.57
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.33%
5年間
+5.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+786.02%
240日間
+786.02%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+81.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.54%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.55%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
--

競合他社

金属 & 鉱業
SIFCO Industries Inc
SIFCO Industries Inc
SIF
3.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Triple Flag Precious Metals Corp
Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI