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SIFCO Industries Inc

SIF
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18.020USD
-0.440-2.39%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
112.70M時価総額
14.76直近12ヶ月PER

SIFCO Industries Inc

18.020
-0.440-2.39%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
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TradingKeyのSIFCO Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

SIFCO Industries Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。金属 & 鉱業業界での順位は117中82位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SIFCO Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
82 / 117
全体ランキング
349 / 4482
業種
金属 & 鉱業

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

SIFCO Industries Incの注目ポイント

強みリスク
SIFCO Industries, Inc. is engaged in the production of forgings and machined components primarily for the aerospace and energy markets. The processes and services include forging, heat-treating, coating, and machining. It provides its customers with envelope and precision forgings, rough and finished machined components, as well as sub-assemblies. It services both original equipment manufacturers (OEM), Tier 1 and Tier 2 suppliers, and aftermarket service providers with products that range in size from approximately two to 1,200 pounds. Its product offerings include OEM and aftermarket components for aircraft and industrial gas turbine engines; steam turbine blades; structural airframe components; aircraft landing gear components; aircraft wheels and brakes; critical rotating components for helicopters, and commercial/industrial products. The Company also provides heat-treatment, surface-treatment, non-destructive testing and selected machining and sub-assembly of forged components.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で28.38%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 84.81Mに達しています。
割高
同社の最新のPBは2.72で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.29M株で、前四半期比で5.09%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を56.93K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

SIFCO Industries Incの現在の財務スコアは7.03で、金属 & 鉱業業界におけるランキングは117社中53位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は26.44Mで、前年同期比増加の38.98%でした。一方、純利益は前年同期比増加の290.45%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.03
変動額
0

金融

5.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

8.02

成長可能性

5.01

株主リターン

6.97

SIFCO Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

SIFCO Industries Incの現在のバリュエーションスコアは6.65で、金属 & 鉱業業界では117社中87位です。 現在のPERは14.76で、直近高値31.11を110.73%下回り、直近安値-61.00を513.23%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.65
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 82/117
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

SIFCO Industries Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、金属 & 鉱業業界の平均は7.55です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

SIFCO Industries Incの現在の価格モメンタムスコアは9.19で、金属 & 鉱業業界では117社中8位です。 現在、株価は抵抗線21.08と支持線14.27の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
-0.08

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.323
買い
RSI(14)
57.477
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.154
中立
ATR(14)
1.651
高変動率
CCI(14)
30.907
中立
Williams %R
36.183
買い
TRIX(12,20)
1.120
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
18.982
売り
MA10
17.851
買い
MA20
16.564
買い
MA50
15.093
買い
MA100
11.674
買い
MA200
9.193
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

SIFCO Industries Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、金属 & 鉱業業界では117社中73位です。 最新の機関投資家保有比率は20.78%で、前四半期比増加19.20%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計55.83K株(発行済株式の0.89%)を保有しており、保有比率は増加18.35%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
M. & S. Silk Revocable Trust
799.97K
+0.76%
Minerva Advisors LLC
488.98K
+4.73%
Abrahamson (Peter John)
584.00K
+25.59%
RBF Capital, LLC
166.12K
-5.43%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
163.65K
-10.55%
Molten (Donald C Jr)
113.05K
+15.30%
Rietman (Alayne L)
112.26K
+21.02%
Wealthspire Advisors LLC
60.03K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
56.93K
-1.56%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、金属 & 鉱業の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 SIFCO Industries Incの現在のリスク評価スコアは3.02で、金属 & 鉱業業界では117社中85位です。 同社のベータ値は0.64です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.02
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.63
VaR
+5.96%
240日間の最大ドローダウン
+27.90%
240日間のボラティリティ
+94.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+27.72%
120日間
+35.74%
5年間
+35.74%
日次リターン(最小)
60日間
-10.62%
120日間
-14.73%
5年間
-24.71%
シャープレシオ
60日間
+2.44
120日間
+2.55
5年間
+0.51

リスク評価

最大下落率
240日間
+27.90%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+15.66
3年間
+2.12
5年間
+0.13
歪度
240日間
+1.84
3年間
+1.25
5年間
+0.82

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+94.82%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.75%
5年間
+2.08%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+565.52%
240日間
+565.52%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+88.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+76.59%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.44%
120日間
+1.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-100.00%
60日間
-100.00%
120日間
-100.00%

同業他社比較

金属 & 鉱業
SIFCO Industries Inc
SIFCO Industries Inc
SIF
5.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.13 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Commercial Metals Co
Commercial Metals Co
CMC
8.12 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Vox Royalty Corp
Vox Royalty Corp
VOXR
7.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
7.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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