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SI-BONE Inc

SIBN
15.770USD
+0.580+3.82%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
678.33M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

SI-BONE Inc

15.770
+0.580+3.82%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSI-BONE Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SI-BONE Incのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 209
全体ランキング
93 / 4614
業種
医療機器 & 備品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.778
目標株価
+57.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

SI-BONE Incの注目ポイント

強みリスク
SI-BONE, Inc. is a medical device company dedicated to solving musculoskeletal disorders of the sacropelvic anatomy. The Company specializes in minimally invasive surgical implant systems to address sacroiliac joint dysfunction as well as address unmet clinical needs in pelvic fixation and management of pelvic fractures. The Company's products include a series of patented titanium implants and the instruments used to implant them, as well as implantable bone products. Its products include iFuse, iFuse-3D, iFuse-TORQ and iFuse Bedrock Granite. Within the United States, iFuse, iFuse-3D and iFuse-TORQ have clearances for applications across sacroiliac joint dysfunction and fusion, adult spinal deformity and degeneration, and pelvic trauma. Its first-generation iFuse, a machined triangular titanium implant, has a triangular cross section that resists twisting or rotation of the implant. The Company's second generation iFuse product, the iFuse-3D implant, is a patented titanium implant.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で57.11%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-28.10で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は41.43M株で、前四半期比で9.37%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を150.02K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.71で、医療機器 & 備品業界の平均7.46をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は48.63Mで、前年同期比21.67%の増加でした。一方、純利益は前年同期比31.18%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

金融

7.80

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.48

業務効率

10.00

成長可能性

7.01

株主還元

7.23

SI-BONE Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.11で、医療機器 & 備品業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-28.10で、直近高値-7.10を-74.74%下回り、直近安値-33.53を-19.34%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/209
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは8.44で、医療機器 & 備品業界の平均7.74をより高い水準です。 SI-BONE Incの平均目標株価は25.00で、最高は32.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
24.778
目標株価
+57.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

110
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
SI-BONE Inc
SIBN
9
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
32
Dexcom Inc
DXCM
30
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
22

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.10で、医療機器 & 備品業界の平均6.88をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線16.34と支持線14.86の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.40
変動額
1.7

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.056
買い
RSI(14)
57.387
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.918
買い
ATR(14)
0.627
低変動率
CCI(14)
69.708
中立
Williams %R
15.825
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.091
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
15.344
買い
MA10
15.341
買い
MA20
15.287
買い
MA50
15.226
買い
MA100
16.100
売り
MA200
16.243
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界の平均6.42をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.04%で、前四半期比3.61%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.44M株(発行済株式の5.66%)を保有しており、保有株数は1.18%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.97M
-7.98%
Brown Advisory
2.91M
-8.61%
OrbiMed Advisors, LLC
2.58M
-25.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.44M
+0.18%
American Century Investment Management, Inc.
2.32M
-12.33%
Champlain Investment Partners, LLC
2.14M
-17.55%
First Light Asset Management, LLC
1.75M
+8.60%
Silvercrest Asset Management Group LLC
1.48M
-8.79%
Granahan Investment Management, LLC
1.26M
-11.75%
State Street Investment Management (US)
1.03M
-4.91%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.86で、医療機器 & 備品業界の平均4.58をより高い水準です。 同社のベータ値は0.78です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.86
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.77
VaR
+4.77%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.23%
過去240日のボラティリティ
+53.04%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.80%
120日間
+7.93%
5年間
+18.97%
日次リターン(最小)
60日間
-5.98%
120日間
-10.61%
5年間
-24.33%
シャープレシオ
60日間
+0.23
120日間
-0.92
5年間
+0.02

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.23%
3年間
+58.72%
5年間
+68.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.97
3年間
+0.19
5年間
-0.13
歪度
240日間
+1.24
3年間
+0.58
5年間
-0.02

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+53.04%
5年間
+57.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.50%
5年間
+6.07%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-122.80%
240日間
-122.80%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.01%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.10%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.05%
120日間
+1.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.87%
60日間
+9.03%
120日間
+7.25%

競合他社

医療機器 & 備品
SI-BONE Inc
SI-BONE Inc
SIBN
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Castle Biosciences Inc
Castle Biosciences Inc
CSTL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TCMD
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
STERIS plc
STERIS plc
STE
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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