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SI-BONE Inc

SIBN
15.590USD
-0.130-0.83%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
674.63M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

SI-BONE Inc

15.590
-0.130-0.83%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのSI-BONE Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

SI-BONE Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中40位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は25.40とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

SI-BONE Incのスコア

関連情報

業界内順位
40 / 205
全体ランキング
128 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

SI-BONE Incの注目ポイント

強みリスク
SI-BONE, Inc. is a medical device company dedicated to solving musculoskeletal disorders of sacropelvic anatomy. The Company specializes in minimally invasive surgical implant systems to address sacroiliac joint dysfunction as well as address unmet clinical needs in pelvic fixation and management of pelvic fractures. The Company's products include a series of patented titanium implants, and the instruments used to implant them, as well as implantable bone products. Its products include iFuse, iFuse-3D, iFuse-TORQ and iFuse Bedrock Granite. Within the United States, iFuse, iFuse-3D and iFuse-TORQ have clearances for applications across sacroiliac joint dysfunction and fusion, adult spinal deformity and degeneration, and pelvic trauma. Its first-generation iFuse, a machined triangular titanium implant, has a triangular cross section that resists twisting or rotation of the implant. The Company's second generation iFuse product, the iFuse-3D implant, is a patented titanium implant.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で57.11%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-30.59で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は46.32M株で、前四半期比で2.68%増加しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を3.74K株保有しています。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.400
目標株価
+60.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SI-BONE Incの現在の財務スコアは7.82で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中68位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は48.66Mで、前年同期比増加の20.61%でした。一方、純利益は前年同期比増加の30.56%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.82
変動額
0

金融

8.40

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.23

業務効率性

8.48

成長可能性

8.66

株主リターン

7.34

SI-BONE Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SI-BONE Incの現在のバリュエーションスコアは7.11で、医療機器 & 備品業界では205社中123位です。 現在のPERは-30.59で、直近高値-7.10を-76.80%下回り、直近安値-41.98を-37.27%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 40/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SI-BONE Incの現在の収益予測スコアは8.40で、医療機器 & 備品業界では205社中32位です。 目標株価の平均は25.00で、最高は32.00、最低は21.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.400
目標株価
+60.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

114
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
SI-BONE Inc
SIBN
10
Stryker Corp
SYK
32
Medtronic PLC
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SI-BONE Incの現在の価格モメンタムスコアは6.40で、医療機器 & 備品業界では205社中149位です。 現在、株価は抵抗線19.44と支持線13.59の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.41
変動額
-0.01

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.227
売り
RSI(14)
25.565
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.293
売られ過ぎ
ATR(14)
0.496
高変動率
CCI(14)
-157.192
売り
Williams %R
91.795
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.768
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
15.954
売り
MA10
16.381
売り
MA20
16.983
売り
MA50
18.608
売り
MA100
17.139
売り
MA200
17.119
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

SI-BONE Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、医療機器 & 備品業界では205社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は106.74%で、前四半期比増加10.32%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.49M株(発行済株式の5.74%)を保有しており、保有比率は増加0.38%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
First Light Asset Management, LLC
5.05M
+163.10%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.93M
-1.30%
American Century Investment Management, Inc.
2.84M
+22.52%
Brown Advisory
2.77M
-4.80%
OrbiMed Advisors, LLC
2.58M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.48M
+1.70%
Champlain Investment Partners, LLC
2.11M
-1.45%
Silvercrest Asset Management Group LLC
1.46M
-1.35%
Impax Asset Management LLC
1.03M
+48.17%
Granahan Investment Management, LLC
1.04M
-17.77%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 SI-BONE Incの現在のリスク評価スコアは6.59で、医療機器 & 備品業界では205社中56位です。 同社のベータ値は0.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.69
VaR
+4.72%
240日間の最大ドローダウン
+29.23%
240日間のボラティリティ
+51.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+16.20%
120日間
+16.20%
5年間
+18.97%
日次リターン(最小)
60日間
-12.57%
120日間
-12.57%
5年間
-24.33%
シャープレシオ
60日間
+0.17
120日間
+0.31
5年間
-0.03

リスク評価

最大下落率
240日間
+29.23%
3年間
+58.72%
5年間
+68.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.37
3年間
-0.12
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.79
3年間
+0.38
5年間
+0.03

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.94%
5年間
+57.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.58%
5年間
+5.88%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+47.11%
240日間
+47.11%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+52.89%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.05%
120日間
+1.03%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.87%
60日間
+9.03%
120日間
+7.25%

同業他社比較

医療機器 & 備品
SI-BONE Inc
SI-BONE Inc
SIBN
7.64 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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