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Sherwin-Williams Co

SHW
344.940USD
-2.960-0.85%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
85.51B時価総額
33.25直近12ヶ月PER

Sherwin-Williams Co

344.940
-2.960-0.85%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSherwin-Williams Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Sherwin-Williams Coのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 70
全体ランキング
134 / 4618
業種
化学

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

29 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
386.580
目標株価
+11.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Sherwin-Williams Coの注目ポイント

強みリスク
The Sherwin-Williams Company is engaged in the development, manufacture, distribution and sale of paint, coatings and related products to professional, industrial, commercial and retail customers primarily in North and South America with additional operations in the Caribbean region, Europe, Asia and Australia. Its Paint Stores Group segment is engaged in servicing the needs of architectural and industrial paint contractors and do-it-yourself homeowners. The Consumer Brands Group segment manufactures and distributes a broad portfolio of branded and private-label architectural paint, stains, varnishes, industrial products, wood finishes products, wood preservatives, applicators, corrosion inhibitors, aerosols, caulks and adhesives to retailers, including home centers and hardware stores, dedicated dealers and distributors. The Performance Coatings Group segment develops and sells industrial coatings for wood finishing and general industrial (metal and plastic) applications and others.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 23.10Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は26.98%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は26.98%です。
割安
同社の最新のPBは19.32で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は208.24M株で、前四半期比で2.74%減少しています。
アンドレアス・ハルボルセンが保有
スター投資家アンドレアス・ハルボルセンは本銘柄を1.96M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.48で、化学業界の平均7.35をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は6.36Bで、前年同期比3.18%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.34%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

金融

4.23

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.29

業務効率

8.17

成長可能性

8.21

株主還元

8.51

Sherwin-Williams Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは7.04で、化学業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は33.29で、直近高値39.32を18.10%下回り、直近安値24.88を25.27%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.04
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/70
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.17で、化学業界の平均7.26をより低い水準です。 Sherwin-Williams Coの平均目標株価は395.00で、最高は422.00、最低は258.40です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

29 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
386.580
目標株価
+12.07%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

21
合計
10
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Sherwin-Williams Co
SHW
29
PPG Industries Inc
PPG
26
Linde PLC
LIN
26
Air Products and Chemicals Inc
APD
25
Dow Inc
DOW
22
LyondellBasell Industries NV
LYB
22
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.24で、化学業界の平均6.68をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線366.28と支持線325.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.37
変動額
-0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(4)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
4.705
中立
RSI(14)
53.406
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.012
中立
ATR(14)
8.190
高変動率
CCI(14)
71.308
中立
Williams %R
58.681
売り
TRIX(12,20)
-0.057
売り
StochRSI(14)
41.430
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
345.820
売り
MA10
339.834
買い
MA20
336.911
買い
MA50
348.452
売り
MA100
347.804
売り
MA200
349.188
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、化学業界の平均6.91をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.52%で、前四半期比7.95%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計22.23M株(発行済株式の8.97%)を保有しており、保有株数は3.88%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
22.23M
+1.10%
The Sherwin Williams Company (ESOP)
16.77M
-10.22%
State Street Investment Management (US)
15.41M
+0.20%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.60M
-1.79%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
8.67M
+4.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.11M
+1.80%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.41M
-16.74%
AllianceBernstein L.P.
4.20M
-4.68%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.78M
-5.60%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
3.50M
+0.81%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは9.63で、化学業界の平均5.83をより高い水準です。 同社のベータ値は1.21です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.63
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+2.36%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.57%
過去240日のボラティリティ
+26.71%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.47%
120日間
+5.47%
5年間
+9.41%
日次リターン(最小)
60日間
-3.69%
120日間
-5.70%
5年間
-8.92%
シャープレシオ
60日間
-0.18
120日間
-0.04
5年間
+0.44

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.57%
3年間
+21.57%
5年間
+42.86%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
+0.67
5年間
+0.19
歪度
240日間
+0.59
3年間
-0.11
5年間
+0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+26.71%
5年間
+27.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.23%
5年間
+1.86%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-6.90%
240日間
-6.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.59%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.64%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+19.92%
60日間
+7.82%
120日間
+7.53%

競合他社

化学
Sherwin-Williams Co
Sherwin-Williams Co
SHW
7.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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